学大教育000526现金流量表 |
5306 ℃ |
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当前股价：26.69，市值：33
亿，动态市盈率PE：15.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：102.25%。 其中，历史营业增长率：15.57%，净利增长率：11.21%； 未来三年预估净利增长率：29.48% （26E:48.47%, 27E:23.35%, 28E:18.53%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 343454.52 | 302296.83 | 247147.65 | 171583.54 | 207500.16 | 234498.14 | 302930.55 | 299334.64 | 302121.37 | 149020.01 |
| 收到的税费返还(万) | 77.66 | - | 22.66 | 947.61 | 681.6 | 579.98 | 572.38 | 954.5 | 72.53 | 497.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11417.4 | 10506.6 | 8511.27 | 5639.62 | 4303.67 | 5105.04 | 3189.08 | 2692.04 | 2198.51 | 1434.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 354949.59 | 312803.43 | 255681.58 | 178170.77 | 212485.43 | 240183.16 | 306692 | 302981.19 | 304392.41 | 150951.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18486.09 | 17494.03 | 14286.16 | 8619.58 | 13730.55 | 37415.67 | 40403.04 | 39422.04 | 38823.83 | 21742.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 195701.17 | 166863.54 | 130011.62 | 115565.46 | 161761.48 | 151347.07 | 180570.96 | 179222.59 | 173699.83 | 87490.58 |
| 支付的各项税费(万) | 18623.36 | 15496.36 | 14959.53 | 10839.12 | 10570.12 | 6715.97 | 16059.95 | 16530.25 | 17587.85 | 7433.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 48253.12 | 46274.77 | 35684.77 | 21503.72 | 35120.71 | 27974.66 | 44787.55 | 43407.15 | 38752.44 | 25659.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 281063.74 | 246128.7 | 194942.08 | 156527.88 | 221182.86 | 223453.37 | 281821.49 | 278582.03 | 268863.96 | 142326.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 73885.84 | 66674.73 | 60739.5 | 21642.89 | -8697.42 | 16729.79 | 24870.51 | 24399.16 | 35528.45 | 8624.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 600 | 561.05 | 553.22 | 116.76 | 3700.06 | 1975.74 | 345 | - | - | 100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1492.48 | 619 | 200.86 | 1226.23 | 824.17 | 1567.21 | 1947.47 | 2810.23 | 1926.17 | 594.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 40.04 | 16.58 | 9.64 | 46.53 | 8.69 | 71.93 | 17.62 | 20.58 | 21.81 | 20.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 6918.21 | - | -0.29 | - | - | - | 23.81 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 79200 | 66200 | 30600 | 6 | 63115 | 43895 | 71298 | 76946 | 76790 | 82668.38 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 81332.52 | 74314.83 | 31363.73 | 1395.23 | 67647.92 | 47509.88 | 73608.09 | 79800.61 | 78737.97 | 83383.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13885.51 | 13402.45 | 12953.99 | 7829.94 | 16512.83 | 12240.89 | 16300.72 | 14933.22 | 12225.57 | 4854.13 |
| 投资所支付的现金(万) | 3650.67 | 1620 | 1224.5 | - | 1291.02 | 2310.28 | 2033.33 | 1700 | 49 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1570.99 | 286.49 | 3020.84 | - | - | - | - | - | 118043.22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 88000 | 76400 | 30800 | - | 63000 | 8280 | 80870 | 61826.12 | 91300 | 52447.55 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 105536.17 | 92993.44 | 45264.98 | 10850.78 | 80803.85 | 22831.17 | 99204.06 | 78459.35 | 103574.57 | 175344.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24203.65 | -18678.6 | -13901.26 | -9455.55 | -13155.93 | 24678.71 | -25595.97 | 1341.26 | -24836.59 | -91961.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1995.5 | 6128.61 | 196 | 82439.97 | 60 | 147 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 60 | 147 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 48000 | 49000 | - | - | - | - | 7500 | - | - | 235000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9000.26 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 48000 | 50995.5 | 6128.61 | 196 | 82439.97 | 60 | 7647 | - | - | 244000.26 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 63565.49 | 51500 | 44920.26 | 5200 | 42954.25 | 10500 | 24000 | - | 3500 | 64000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2740.44 | 5881.85 | 2628.14 | 4219.34 | 6720.75 | 6823.54 | 8390.91 | 7895.25 | 8138.02 | 801.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 41448.28 | 20661.68 | 16242.87 | 13833.09 | 22724.81 | - | - | 1521.08 | 11.61 | 12009.22 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 107754.22 | 78043.53 | 63791.27 | 23252.43 | 72399.81 | 17323.54 | 32390.91 | 9416.33 | 11649.62 | 76810.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -59754.22 | -27048.03 | -57662.66 | -23056.43 | 10040.16 | -17263.54 | -24743.91 | -9416.33 | -11649.62 | 167190.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -8.68 | 50.8 | 41.5 | 216.77 | -84.02 | -932.73 | -83.19 | -25.3 | -661.82 | 784.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10080.71 | 20998.9 | -10782.92 | -10652.32 | -11897.21 | 23212.23 | -25552.57 | 16298.8 | -1619.58 | 84638.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 86943.22 | 65944.33 | 76727.25 | 87379.57 | 99276.78 | 76064.55 | 101617.11 | 85318.31 | 86937.9 | 2299.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 76862.52 | 86943.22 | 65944.33 | 76727.25 | 87379.57 | 99276.78 | 76064.55 | 101617.11 | 85318.31 | 86937.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18920.22 | 17624.39 | 15230.1 | 831.03 | -53880.96 | 4277.66 | 1231.54 | 1026.35 | 2258 | -10088.76 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 488.01 | 1710.61 | -912.93 | 70.42 | 48563.28 | 2410.02 | 936.64 | 1710.01 | 73.02 | 1075.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3590.94 | 2919.22 | 2898.73 | 3057.31 | 3817.41 | 3934.13 | 4014.08 | 3932.33 | 3272.08 | 2215.54 |
| 无形资产摊销(万) | 720.23 | 1336.45 | 1374.46 | 1520.59 | 1530.58 | 1303.39 | 1208.74 | 1195.26 | 1198.55 | 669.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6784.08 | 4503.93 | 4764.26 | 10531.73 | 11258.61 | 8532.67 | 7797.37 | 7276.58 | 9390.64 | 3484.38 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -266.7 | -721.45 | -324.85 | -1518.57 | -1277.21 | -11.09 | -22.44 | -52.82 | -11.98 | 117.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 67.04 | 382.43 | 93.17 | 551.78 | 836.56 | 355.17 | 179.3 | 70.71 | 236.23 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -617 | -537.17 | 307.52 | 258.61 | 986.73 | 455.23 | 180.34 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5351.48 | 4995.81 | 6069.45 | 7140.04 | 9544.53 | 7529.55 | 7972.5 | 8089.37 | 8193.31 | 5729.62 |
| 投资损失(万) | -1280.54 | -593.94 | -299.14 | -311.13 | -565.75 | -7339.79 | -1951.96 | -2275.78 | -1925.83 | -229.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4.81 | 183.91 | -521.72 | -268.78 | -276.29 | 395.44 | 24.22 | 75.9 | 8.48 | 49.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | -115.32 | -232.81 | -228.46 | -230.64 | -230.64 | -230.64 | -230.64 | -230.64 | -230.64 | -134.54 |
| 存货的减少(万) | 110.91 | -1093.68 | -1008.22 | 176.04 | -163.85 | -63.57 | -1.08 | -3.55 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2679.23 | -3312.78 | -164.75 | 180.92 | 1373.88 | -2847.07 | -6608.36 | -8085.44 | 1456.51 | -2165.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12638.7 | 22558 | 18083.88 | -17682.95 | -55826.3 | -1971.33 | 10140.24 | 11670.86 | 11610.09 | 7902.08 |
| 其他(万) | 855.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 73885.84 | 66674.73 | 60739.5 | 21642.89 | -8697.42 | 16729.79 | 24870.51 | 24399.16 | 35528.45 | 8624.77 |
| 融资租入固定资产(万) | 52209.47 | 35482.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 76862.52 | 86943.22 | 65944.33 | 76727.25 | 87379.57 | 99276.78 | 76064.55 | 101617.11 | 85318.31 | 86937.9 |
| 现金的期初余额(万) | 86943.22 | 65944.33 | 76727.25 | 87379.57 | 99276.78 | 76064.55 | 101617.11 | 85318.31 | 86937.9 | 2299.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10080.71 | 20998.9 | -10782.92 | -10652.32 | -11897.21 | 23212.23 | -25552.57 | 16298.8 | -1619.58 | 84638.07 |