珠海港000507核心经营数据 |
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当前股价：5.29，市值：49
亿，动态市盈率PE：16.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.62%。 其中，历史营业增长率：14.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：11.07% （24E:9.27%, 25E:11.22%, 26E:12.76%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 91973.49 | 91973.49 | 91973.49 | 93042.49 | 93042.49 | 78954.09 | 78954.09 | 78954.09 | 78954.09 | 78954.09 |
| 净资产(万) | 951315.35 | 915464.24 | 739533.78 | 586656.43 | 565489.9 | 326269.42 | 309002.52 | 291750.28 | 279813.19 | 264410.97 |
| 总资产(万) | 2067077.92 | 2091088.42 | 1773618.45 | 1348727.19 | 925090.8 | 683867.81 | 591520.07 | 572101.55 | 547445.24 | 536025.65 |
| 营业收入(万) | 545605.42 | 525026.99 | 638136.03 | 353531.28 | 332181.7 | 261496.3 | 186063.64 | 180112.59 | 202266.04 | 213903.8 |
| 营业收入增长率(%) | 3.92 | -17.72 | 80.5 | 6.43 | 27.03 | 40.54 | 3.3 | -10.95 | -5.44 | 65.68 |
| 营业成本(万) | 413004.28 | 400272.78 | 528295.9 | 292468.17 | 279399.63 | 211369.41 | 141111.73 | 139763.39 | 163298.66 | 182028.03 |
| 营业成本增长率(%) | 3.18 | -24.23 | 80.63 | 4.68 | 32.19 | 49.79 | 0.96 | -14.41 | -10.29 | 61.94 |
| 毛利率(%) | 24.3 | 23.76 | 17.21 | 17.27 | 15.89 | 19.17 | 24.16 | 22.4 | 19.27 | 14.9 |
| 三项费用(万) | 85279.18 | 77906.69 | 65776.34 | 40795.03 | 38908.97 | 38440.06 | 33064.15 | 31297.53 | 33332.55 | 28074.43 |
| 费用增长率(%) | 9.46 | 18.44 | 61.24 | 4.85 | 1.22 | 16.26 | 5.64 | -6.11 | 18.73 | 54.31 |
| 费用率(%) | 64.31 | 62.45 | 59.88 | 66.81 | 73.72 | 76.69 | 73.55 | 77.57 | 85.54 | 88.07 |
| 净利润(万) | 46541.41 | 46603.57 | 52582.05 | 28751.58 | 24705.83 | 19300.76 | 16587.19 | 12022.32 | 8055.09 | 1692.75 |
| 净利润增长率(%) | -0.13 | -11.37 | 82.88 | 16.38 | 28 | 16.36 | 37.97 | 49.25 | 375.86 | -81.42 |
| 经营现金流(万) | 118953.44 | 130173.32 | 69444.02 | 30842.58 | 30540.02 | 37861.24 | 36623.96 | 27936.04 | 20654.46 | 20467.52 |
| 现金流增长率(%) | -8.62 | 87.45 | 125.16 | 0.99 | -19.34 | 3.38 | 31.1 | 35.25 | 0.91 | 1493.93 |
| 净利润现金比(-) | 2.56 | 2.79 | 1.32 | 1.07 | 1.24 | 1.96 | 2.21 | 2.32 | 2.56 | 12.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.99 | 5.63 | 7.93 | 4.99 | 5.54 | 6.08 | 5.52 | 4.21 | 2.96 | 0.65 |
| 生产资本回报率(%) | 6.6 | 6.37 | 8.75 | 5.58 | 7.99 | 7.91 | 7.13 | 5.31 | 3.81 | 1.61 |
| 资本支出(万) | 33202.43 | 61733.14 | 42206.25 | 41654.07 | 55482.87 | 34285.85 | 17095.26 | 27511.41 | 37680.25 | 32130.96 |
| 折旧和摊销(万) | 48490 | 47976 | 39871 | 25213 | 19208 | 18031 | 16856 | 15187 | 12803 | 8840 |
| 归属股东权益(万) | 666879.96 | 645978.07 | 551046.25 | 523109.15 | 518699.29 | 287364.53 | 274262.3 | 261670.87 | 252698.89 | 244865.25 |
| 股东权益增长率(%) | 3.24 | 17.23 | 5.34 | 0.85 | 80.5 | 4.78 | 4.81 | 3.55 | 3.2 | 0.12 |
| 自由现金流(万) | 43010 | 16899 | 42255 | 9850 | -14077 | 624 | 13822 | -1902 | -17015 | -21577 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -88.82 | -21.14 | -979.98 |
| 每股股东权益(元) | 7.25 | 7.02 | 5.99 | 5.62 | 5.57 | 3.64 | 3.47 | 3.31 | 3.2 | 3.1 |
| 每股股东收益(元) | 0.3 | 0.33 | 0.48 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.1 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | CBABA | CBACB | CCACA | CCABA | BCACA | BCACB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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