国新健康000503现金流量表 |
4842 ℃ |
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当前股价：12.51，市值：123
亿，动态市盈率PE：-5597.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-114.07%。 其中，历史营业增长率：2.44%，净利增长率：-2.65%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 31333.42 | 23807 | 24515.9 | 18543.69 | 12610.98 | 9411.44 | 18840.34 | 22487.37 | 19967.01 | 19124.23 |
| 收到的税费返还(万) | - | 133.13 | 9.69 | - | 0.46 | 14.69 | 8.27 | 1.39 | 5.09 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2195.38 | 758.63 | 510.79 | 1115.14 | 25577.21 | 13950.71 | 3862.51 | 22579.62 | 16794 | 11621.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 33528.8 | 24698.75 | 25036.38 | 19658.83 | 38188.64 | 23376.83 | 22711.12 | 45068.38 | 36766.1 | 30745.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7389.95 | 5279.32 | 4386.68 | 2976.88 | 1764.99 | 2304.36 | 5473.6 | 5598.94 | 4874.6 | 4539.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28705.78 | 30350.06 | 26329.59 | 20680.65 | 20546.53 | 18329.12 | 21218.52 | 17152.76 | 13644.94 | 10111.57 |
| 支付的各项税费(万) | 1696.46 | 1760.68 | 1198.91 | 619.13 | 524.78 | 1060.68 | 2327.27 | 4479.58 | 2676.62 | 2904.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5958.13 | 3329.12 | 3603.33 | 4682.8 | 8747.93 | 4000.78 | 17842.89 | 15542.85 | 14228.86 | 15670.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 43750.31 | 40719.17 | 35518.52 | 28959.46 | 31584.23 | 25694.95 | 46862.27 | 42774.13 | 35425.02 | 33226.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -10221.51 | -16020.42 | -10482.13 | -9300.63 | 6604.41 | -2318.12 | -24151.15 | 2294.25 | 1341.08 | -2480.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1657.68 | 6242.02 | 11774.95 | - | - | 4721.16 | 2158.9 | 5477.08 | 39831.72 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 591.72 | - | 289.62 | 350.41 | 327.46 | 311.72 | 430.87 | 871.48 | 742.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.97 | 32.06 | 64.89 | - | 6.26 | 16.85 | 20.65 | 30.03 | 24.02 | 37.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 1940.4 | 7562.86 | 3260.51 | 14292.3 | 18367.23 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5000 | 761.17 | 368.43 | 235.75 | 5708.01 | 219.21 | 8000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11.97 | 2281.46 | 6306.92 | 17064.56 | 3058.23 | 8275.59 | 8549.79 | 22620.11 | 24959.03 | 48611.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5206.76 | 3766.21 | 2312.76 | 1770.09 | 3254.38 | 3753.21 | 9315.75 | 10969.16 | 7654.33 | 4433.83 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 600 | 9159.11 | 11630.34 | 2500.42 | - | 770 | 4950 | 7602.87 | 9266.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 77.96 | 11227.26 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5206.76 | 4366.21 | 11471.88 | 13400.43 | 5802.8 | 3753.21 | 10085.75 | 15919.16 | 15335.15 | 24928.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5194.8 | -2084.75 | -5164.96 | 3664.13 | -2744.56 | 4522.38 | -1535.97 | 6700.95 | 9623.87 | 23683.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 78616.1 | - | 4246.86 | - | - | - | - | 16.5 | 38.5 | 754.44 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 38.5 | 754.44 |
| 取得借款收到的现金(万) | 24023.56 | 5500 | 3500 | 5000 | - | - | 14000 | - | - | 5250 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 102639.66 | 5500 | 7746.86 | 5000 | - | - | 14000 | 16.5 | 38.5 | 6004.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9523.56 | 4500 | 5000 | - | - | 6.54 | 14076.48 | 72.59 | 2317.9 | 9063.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 459.83 | 135.07 | 168.13 | 62.35 | - | 0.02 | 270.33 | 6.51 | 95.47 | 410.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1858.61 | 1994.34 | 1085.15 | 19206.89 | - | 396 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11842 | 6629.41 | 6253.28 | 19269.24 | - | 402.57 | 14346.81 | 79.09 | 2413.37 | 9473.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 90797.66 | -1129.41 | 1493.58 | -14269.24 | - | -402.57 | -346.81 | -62.59 | -2374.87 | -3469.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 25.32 | 669.62 | -443.53 | -1993.43 | 445.01 | 1707.63 | -2789.41 | 2141.31 | 1301.15 | 80.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 75406.68 | -18564.96 | -14597.04 | -21899.17 | 4304.86 | 3509.33 | -28823.35 | 11073.92 | 9891.24 | 17813.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16135.77 | 34700.73 | 49297.76 | 71196.94 | 66882.13 | 63372.8 | 92196.15 | 81122.22 | 71230.99 | 53417.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 91542.45 | 16135.77 | 34700.73 | 49297.76 | 71186.99 | 66882.13 | 63372.8 | 92196.15 | 81122.22 | 71230.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8031.94 | -8446.45 | -17712.23 | -24334.22 | 1549.33 | -18871.14 | -29.97 | 1310.25 | 964.39 | 1933.75 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1124.49 | -790.94 | 3262.36 | 10901.31 | 1626.79 | 778.94 | 5113.98 | -573.59 | 16.04 | 1743.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 266.02 | 285.47 | 354.03 | 404.66 | 602.34 | 669.61 | 913.68 | 974.29 | 1057.73 | 938.02 |
| 无形资产摊销(万) | 2651.88 | 2487.82 | 2292.48 | 2825.18 | 2637.65 | 2603.16 | 2507.43 | 1853.18 | 1255.96 | 1082.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 58.48 | 193.03 | 236.4 | 239.91 | 250.13 | 103.81 | 332.72 | 273.6 | 183.18 | 112.39 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.72 | -0.78 | -4.41 | - | 6.73 | 22.42 | 60.82 | 85.93 | 108.5 | 17.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.37 | 4.8 | 4.52 | 6.1 | 17.27 | 13.38 | 56.04 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2727.13 | -1441.91 | -752.36 | -1095.76 | 847.61 | 753.23 | 330.69 | -42.46 | 4025.94 | -66.19 |
| 财务费用(万) | 511.73 | 233.65 | 422.85 | 326.29 | -245.51 | -661.45 | 3059.74 | -517.91 | -521.42 | 255.78 |
| 投资损失(万) | -1249.34 | -401.98 | 1763.01 | 3098.38 | -4629.87 | -488.61 | -26219.8 | -11372.87 | -14485.41 | -1703.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | 97.86 | -19.38 | -24.22 | -7.98 | 0.47 | -5.14 | 114.18 | -3.38 | 0.01 | 1.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | -91.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -203.85 | 0.51 | 0.54 | 2.75 | 3.23 | 5.22 | 2.65 | 33.69 | 5.1 | 24.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1231.02 | -8058.87 | -4495.64 | -5440 | 2527.56 | 11342.23 | -8045.23 | 18051.06 | 7227.48 | -5915.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1737.97 | -1492.99 | 3016.73 | 3772.76 | 1410.66 | 1416.22 | -2348.08 | -7777.53 | 1503.59 | -904.33 |
| 其他(万) | -111.66 | 240.89 | 166.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -10221.51 | -16020.42 | -10482.13 | -9300.63 | 6604.41 | -2318.12 | -24151.15 | 2294.25 | 1341.08 | -2480.81 |
| 现金的期末余额(万) | 91542.45 | 16135.77 | 34700.73 | 49297.76 | 71186.99 | 66882.13 | 63372.8 | 92196.15 | 81122.22 | 71230.99 |
| 现金的期初余额(万) | 16135.77 | 34700.73 | 49297.76 | 71196.94 | 66882.13 | 63372.8 | 92196.15 | 81122.22 | 71230.99 | 53417.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 75406.68 | -18564.96 | -14597.04 | -21899.17 | 4304.86 | 3509.33 | -28823.35 | 11073.92 | 9891.24 | 17813.29 |