藏格矿业000408现金流量表 |
5199 ℃ |
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当前股价：27.08，市值：428
亿，动态市盈率PE：18.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：38.63%。 其中，历史营业增长率：14.13%，净利增长率：22.51%； 未来三年预估净利增长率：6.82% （24E:-25.58%, 25E:16.35%, 26E:40.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 554648.49 | 865072.3 | 345006.41 | 122918.36 | 148470.23 | 320445.38 | 219096.31 | 195932.77 | 16923.17 | 1503.74 |
| 收到的税费返还(万) | - | 197.1 | 3995.99 | 81.02 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 31250.65 | 10030.37 | 10318.56 | 20279.25 | 15081.31 | 6615.15 | 2807.25 | 3187.54 | 41897.93 | 18607.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 585899.14 | 875299.76 | 359320.97 | 143278.63 | 163551.54 | 327060.53 | 221903.56 | 199120.31 | 58821.1 | 20111.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 78849.87 | 94245.43 | 68011.86 | 73269.6 | 46283.97 | 56008.93 | 74075.07 | 36900.59 | 1268.52 | 827.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26389.05 | 21923.19 | 17334.31 | 14444.25 | 15400.67 | 14191.99 | 14293.75 | 13697.43 | 255.62 | 195.21 |
| 支付的各项税费(万) | 143307.31 | 197001.46 | 51080.49 | 64413.14 | 31530.29 | 77474.13 | 72431.32 | 67486.64 | 5.01 | 14.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38948.12 | 19080.67 | 19372.46 | 8598.46 | 42637.05 | 51870.15 | 67749.41 | 40779.92 | 56025.15 | 19009.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 287494.34 | 332250.76 | 155799.13 | 160725.44 | 135851.98 | 199545.2 | 228549.55 | 158864.57 | 57554.29 | 20047.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 298404.8 | 543049.01 | 203521.84 | -17446.82 | 27699.56 | 127515.33 | -6645.99 | 40255.74 | 1266.81 | 63.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15900.4 | 164922.72 | 5402.92 | 48205 | 920.16 | - | 10 | 70 | - | 99.65 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 48259.67 | 784.25 | - | 1017.74 | 1108.02 | 1143 | 1143.86 | 1343.17 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19.25 | 10.5 | 343.53 | - | 0.03 | 1.75 | 96.48 | - | - | 0.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.67 | 101746.06 | - | - | - | 37768.3 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 64179.32 | 165717.47 | 5747.12 | 150968.8 | 2028.2 | 1144.75 | 1250.34 | 39181.47 | - | 100.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 32378.42 | 13370.06 | 6197.63 | 8048.29 | 11398.85 | 28317.03 | 19693.89 | 42690.47 | 11.87 | 29.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 170578.31 | 166936.13 | 168935.54 | 37540 | 50 | 139436.23 | - | 540 | 1170 | 350 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 7542.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1900.57 | - | 68.64 | 980 | - | 40866.77 | - | 786.2 | - | 2.07 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 204857.29 | 180306.19 | 182744.35 | 46568.29 | 11448.85 | 208620.03 | 19693.89 | 44016.68 | 1181.87 | 381.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -140677.97 | -14588.72 | -176997.23 | 104400.51 | -9420.64 | -207475.28 | -18443.54 | -4835.21 | -1181.87 | -281.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 200000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 8000 | 41500 | 53000 | 30000 | 10000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 11294.05 | 12400.33 | - | 601.38 | 14557.89 | 16394.98 | 0.09 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 11294.05 | 20400.33 | 41500 | 53601.38 | 44557.89 | 226394.98 | 0.09 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 49500 | 55000 | 45808 | 30850 | 105248 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 276090.48 | 299966.58 | - | 1028.57 | 2603.45 | 4483.58 | 60555.18 | 6088.98 | - | 8.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 861.77 | 30526.06 | 3281.43 | 19608.85 | - | 332.33 | 663.26 | 21911.8 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 276952.25 | 330492.64 | 3281.43 | 70137.42 | 57603.45 | 50623.91 | 92068.44 | 133248.78 | - | 8.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -276952.25 | -330492.64 | 8012.62 | -49737.09 | -16103.45 | 2977.47 | -47510.55 | 93146.19 | 0.09 | -8.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -120.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -119345.79 | 197967.65 | 34537.23 | 37216.61 | 2175.46 | -76982.48 | -72600.08 | 128566.72 | 85.03 | -226 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 277931.45 | 79963.8 | 45426.57 | 8209.96 | 6034.5 | 83016.98 | 155617.06 | 27050.34 | 21.86 | 247.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 158585.66 | 277931.45 | 79963.8 | 45426.57 | 8209.96 | 6034.5 | 83016.98 | 155617.06 | 106.89 | 21.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 341235.44 | 565487.29 | 142733.99 | 22888.75 | 35951.61 | 129916.18 | 121694.61 | 91924.43 | -6058.32 | -5542.27 |
| 资产减值准备(万) | 1806.38 | 1580.57 | 1646.8 | -5474.96 | 8277.93 | 5008.59 | 2246.16 | 66.95 | 4616.56 | 2626.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 38700.16 | 38966.02 | 41984.44 | 39729.95 | 37876.12 | 32451.26 | 28804.84 | 24597.53 | 113.7 | 190.5 |
| 无形资产摊销(万) | 2857.42 | 2868.69 | 2551.09 | 2686.14 | 2396.91 | 2968.28 | 3380.07 | 3581.15 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 488.92 | 444.18 | 74 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.59 | 1.21 | 7.56 | 7.85 | 0.27 | -9.41 | 279.7 | 57.57 | - | 16.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 972.9 | 3096.2 | 3816.38 | 103.71 | - | 671.74 | 265.23 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -388.53 | 150.08 | 312.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 312.57 | 55.06 | 3.43 | -800.86 | 2603.45 | 2880.53 | 5347.13 | 6775.27 | - | 343.87 |
| 投资损失(万) | -126335.45 | -69182.98 | -23099.12 | 9359.21 | 2215.57 | -1143 | -1143.86 | -1343.17 | 343.07 | -517.08 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2111.42 | -211.98 | -1408.26 | 534.94 | -2007.6 | -1378.7 | -733.62 | -336.01 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -172.1 | -320.55 | -320.55 | -356.3 | -346.18 | -418.25 | -483.56 | -519.9 | - | - |
| 存货的减少(万) | 7372.93 | -10265.15 | 13346.99 | -7110.33 | -12427.96 | -752.42 | -5624.97 | -10063.87 | - | 3791.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 73434.23 | -39262.53 | -15639.1 | -19881.38 | -56173.15 | 10247.76 | -123833.45 | -23641.81 | -4551.44 | 3077.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -46958.81 | 25810.42 | 18315.37 | -58432.91 | 8438.89 | -52945.25 | -36862.27 | -50860.4 | 6803.24 | -3923.63 |
| 其他(万) | 8797.07 | 23493.28 | 18998.41 | -718.63 | 875.67 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 298404.8 | 543049.01 | 203521.84 | -17446.82 | 27699.56 | 127515.33 | -6645.99 | 40255.74 | 1266.81 | 63.93 |
| 现金的期末余额(万) | 158585.66 | 277931.45 | 79963.8 | 45426.57 | 8209.96 | 6034.5 | 83016.98 | 155617.06 | 106.89 | 21.86 |
| 现金的期初余额(万) | 277931.45 | 79963.8 | 45426.57 | 8209.96 | 6034.5 | 83016.98 | 155617.06 | 27050.34 | 21.86 | 247.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -119345.79 | 197967.65 | 34537.23 | 37216.61 | 2175.46 | -76982.48 | -72600.08 | 128566.72 | 85.03 | -226 |