川能动力000155现金流量表 |
5452 ℃ |
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当前股价：11.7，市值：216
亿，动态市盈率PE：25.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：86.3%。 其中，历史营业增长率：4.76%，净利增长率：7.8%； 未来三年预估净利增长率：39.29% （24E:38.57%, 25E:52.76%, 26E:27.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 328991.4 | 426853.8 | 416820.18 | 199032.77 | 228038.31 | 467828.99 | 686626.35 | 141377.57 | 41721.36 | 96102.17 |
| 收到的税费返还(万) | 8838.07 | 25719.04 | 60.49 | - | - | - | - | 958.12 | 1718.84 | 2268.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 30295.34 | 12843.81 | 10844.77 | 3240.93 | 3817.72 | 7557.56 | 118879.09 | 12998.31 | 704.34 | 1307.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 368124.8 | 465416.65 | 427725.45 | 202273.69 | 231856.03 | 475386.54 | 805505.44 | 155334 | 44144.54 | 99678.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 109092.96 | 88026.13 | 230657.53 | 143372.16 | 137638.06 | 398204.86 | 680978.64 | 201342.66 | 43162.87 | 74743.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36150.57 | 37131.66 | 34370.63 | 6260.22 | 5666.8 | 4617.95 | 3414.37 | 33845.24 | 12597.64 | 22684.97 |
| 支付的各项税费(万) | 42309.92 | 36794.03 | 9865.88 | 6508.13 | 3528.76 | 2630.07 | 4415.29 | 6592.71 | 1825.19 | 4724.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26775.53 | 16009.08 | 13386.66 | 4603.3 | 8126.72 | 5368.14 | 121220.86 | 31380.08 | 2152.55 | 3490.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 214328.97 | 177960.91 | 288280.7 | 160743.81 | 154960.34 | 410821.01 | 810029.15 | 273160.68 | 59738.25 | 105643.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 153795.83 | 287455.75 | 139444.75 | 41529.88 | 76895.69 | 64565.53 | -4523.71 | -117826.68 | -15593.71 | -5964.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 425000 | 197406.56 | 726656.86 | 646510 | 1242833 | 1024399.77 | 170300 | 11700.73 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1537.84 | 825.58 | 3287.28 | 1627.97 | 5771.71 | 5003.84 | 1861.27 | 319.23 | 123 | 131.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 137.08 | 13.92 | 62.46 | - | - | - | - | 22375.12 | 696.25 | 91.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2280.2 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 20007.19 | 1357.57 | 4221.29 | 1325.14 | 905.91 | 351.15 | 33373.48 | - | 104.23 | 44.57 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 446682.1 | 199603.63 | 734227.89 | 649463.11 | 1249510.63 | 1029754.76 | 205534.74 | 36675.29 | 923.47 | 267.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 196513.51 | 135175.97 | 149228.63 | 151336.68 | 99043.97 | 69591.25 | 80123.36 | 373.76 | 1108.9 | 2224.29 |
| 投资所支付的现金(万) | 460294 | 225074 | 653100 | 685451.71 | 1188636.49 | 1021307.87 | 315700 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 6837.85 | 92568.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 397.48 | 19455.65 | 4820.39 | 358.4 | 1102.69 | 944.71 | 1247.1 | - | 327.88 | 700 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 657204.99 | 386543.47 | 899717.85 | 837146.78 | 1288783.14 | 1091843.84 | 397070.47 | 373.76 | 1436.78 | 2924.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -210522.89 | -186939.84 | -165489.96 | -187683.67 | -39272.52 | -62089.07 | -191535.72 | 36301.53 | -513.31 | -2657.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10290 | 21085 | 75130.98 | 3478.56 | 12204.82 | 250 | 912.5 | 344185.6 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 10290 | 21085 | 14785.5 | 3478.56 | 7300 | 250 | 912.5 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 301655.19 | 275946.26 | 225038 | 173652.23 | 15523.87 | 71220.72 | 71284.1 | 10279.1 | 87833.35 | 65254 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 9550 | - | - | - | - | 69132.1 | 11346.45 | 31235.77 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 311945.19 | 297031.26 | 309718.98 | 177130.79 | 27728.69 | 71470.72 | 72196.6 | 423596.8 | 99179.79 | 96489.77 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 167711.69 | 254867.8 | 106245.84 | 24320.73 | 21200.59 | 29544.18 | 17684.34 | 48373.87 | 82940 | 66654 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 43210.14 | 35614.8 | 36179.62 | 14317.61 | 13120.46 | 15801.62 | 12333.82 | 1261.61 | 5955.67 | 8112.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 12866.5 | 1770 | 3018 | 1108.77 | 1650 | 4609.16 | 249.62 | 306.71 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1669.51 | 81630.96 | 18187.12 | - | - | 21662.38 | 43559.57 | 80532.92 | 6682.33 | 27041.45 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 212591.34 | 372113.56 | 160612.57 | 38638.34 | 34321.05 | 67008.18 | 73577.73 | 130168.39 | 95578 | 101808.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 99353.85 | -75082.29 | 149106.4 | 138492.45 | -6592.36 | 4462.53 | -1381.13 | 293428.41 | 3601.79 | -5318.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 8.48 | -1.45 | -4.41 | 0.01 | 0.56 | 0.3 | -0.02 | 2.57 | 125.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 42626.8 | 25442.09 | 123059.74 | -7665.74 | 31030.82 | 6939.55 | -197440.27 | 211903.23 | -12502.66 | -13814.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 310590.42 | 285148.33 | 148540.92 | 96510.83 | 65480.02 | 58540.46 | 255980.73 | 4822.82 | 17325.48 | 31140.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 353217.22 | 310590.42 | 271600.66 | 88845.09 | 96510.83 | 65480.02 | 58540.46 | 216726.05 | 4822.82 | 17325.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 129142.82 | 128427.19 | 67197.68 | 29366.89 | 32943.88 | 41093.18 | 38154.74 | 86535.89 | -71057.19 | -164678.23 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1974.8 | 3314.86 | 3652.1 | 1521.94 | 5911.52 | 26986.74 | 481.67 | 286.26 | 43431.04 | 97327.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 41112.65 | 39227.01 | 28935.51 | 18228.3 | 16890.96 | 14252.25 | 9165.67 | 552.84 | 5609.1 | 17865.59 |
| 无形资产摊销(万) | 15029.11 | 13362.49 | 12517.45 | 200.22 | 174.82 | 179.52 | 39.99 | 27.34 | 217.42 | 708.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 952.6 | 618.21 | 395.36 | 546.5 | 262.96 | 262.57 | 11.6 | - | 1290.56 | 193.58 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.33 | 1331.31 | -1.17 | - | - | - | - | -8921.24 | -55.24 | -66.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 60.07 | -6.99 | 25.75 | 0.17 | 83.72 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -573.22 | -237.62 | -369.71 | -761.84 | -1412.15 | -130.64 | -11.22 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 28967.61 | 34505.49 | 34525.35 | 11924.96 | 11417.74 | 10348.03 | 6207.95 | 1941.24 | 9623.35 | 13955.3 |
| 投资损失(万) | -1453.31 | -608.4 | -2473.22 | 789.83 | -3732.29 | -16509.36 | -1899.68 | -37105.43 | -8.44 | -11.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1985.52 | 1878.09 | 8014.82 | 6059.74 | 1494.3 | -9701.05 | -9567.72 | -0.75 | 361.1 | 6937.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | -16.67 | 10.18 | -2.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9522.96 | 235.66 | 30415.05 | -10777.43 | 7417.91 | -4477.68 | -3318.47 | 4862.4 | 3386.11 | 12944.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -31394.1 | 35687.03 | -22769.96 | -34779.22 | -19924.31 | -15296.63 | -62908.84 | -66259.1 | -2214.24 | 10184.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -19613.52 | 28690.36 | -22825.98 | 19209.83 | 25366.63 | 21418.2 | 19376.55 | -55255.71 | -6177.28 | -1324.27 |
| 其他(万) | 259.97 | 183.03 | 1405.98 | - | - | -3859.59 | -255.95 | -44490.43 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 153795.83 | 287455.75 | 139444.75 | 41529.88 | 76895.69 | 64565.53 | -4523.71 | -117826.68 | -15593.71 | -5964.52 |
| 现金的期末余额(万) | 353217.22 | 310590.42 | 271600.66 | 88845.09 | 96510.83 | 65480.02 | 58540.46 | 216726.05 | 4822.82 | 17325.48 |
| 现金的期初余额(万) | 310590.42 | 285148.33 | 148540.92 | 96510.83 | 65480.02 | 58540.46 | 255980.73 | 4822.82 | 17325.48 | 31140.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 42626.8 | 25442.09 | 123059.74 | -7665.74 | 31030.82 | 6939.55 | -197440.27 | 211903.23 | -12502.66 | -13814.54 |