中国天楹000035现金流量表 |
4740 ℃ |
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当前股价：5.04，市值：126
亿，动态市盈率PE：33.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：102.93%。 其中，历史营业增长率：12.57%，净利增长率：11.6%； 未来三年预估净利增长率：69.73% （24E:142.83%, 25E:58.13%, 26E:27.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 427310.43 | 508090.62 | 2021666.43 | 2265718.96 | 1932278.26 | 122781.19 | 72719.26 | 62751.75 | 51240.26 | 28677.37 |
| 收到的税费返还(万) | 6223.89 | 3016.42 | 3792.28 | 3910.15 | 4814.21 | 4337.46 | 3976.52 | 4808.15 | 2790.57 | 2341.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8721.93 | 9575.27 | 8804.05 | 10794.53 | 6322.05 | 6600.76 | 3427.96 | 1503.55 | 3686.38 | 986.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 442256.25 | 520682.31 | 2034262.75 | 2280423.64 | 1943414.53 | 133719.4 | 80123.74 | 69063.45 | 57717.21 | 32005.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 247926.79 | 325149.02 | 742658.62 | 854208.1 | 699479.24 | 36561.44 | 23420.01 | 16473.22 | 14862.26 | 13456.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 112357.11 | 101480.25 | 829255.51 | 891562.38 | 785995.63 | 35547.47 | 18158.12 | 11001.87 | 8044.4 | 4437.94 |
| 支付的各项税费(万) | 30174.17 | 31439.51 | 183662.85 | 205819.18 | 183677.68 | 25336.27 | 24706.47 | 12988.65 | 15171.68 | 3579.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3716.8 | 3224.8 | 26211.7 | 28176.96 | 34242.32 | 15295.57 | 10324.54 | 6052.19 | 3874.2 | 3186.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 394174.87 | 461293.58 | 1781788.68 | 1979766.62 | 1703394.88 | 112740.75 | 76609.14 | 46515.92 | 41952.53 | 24660.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 48081.39 | 59388.74 | 252474.07 | 300657.02 | 240019.65 | 20978.66 | 3514.6 | 22547.53 | 15764.67 | 7344.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 26973.33 | 20 | 28743.89 | 18699.24 | 34970.33 | 9000 | 87800 | - | 16000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2978.49 | 23074.68 | 32037.67 | 21309.79 | 278.48 | 272.47 | 279.1 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3132.29 | 1687.84 | 23661.51 | 19401.02 | 12291.04 | 62.83 | 66.62 | 0.56 | 33.3 | 0.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | -5101.04 | 741030.85 | - | 969.5 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 248.18 | 964.08 | 3121.86 | 4618.83 | 8821.42 | 265.89 | 1255.45 | 4471.5 | 9300 | 3228.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30353.79 | 549.35 | 819632.79 | 74756.76 | 78362.08 | 9607.2 | 89394.54 | 4751.16 | 25333.3 | 3229.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 241028.42 | 382340.22 | 274831.91 | 352196.7 | 355250.32 | 60389.79 | 83751.53 | 62011.97 | 35601.63 | 63663.72 |
| 投资所支付的现金(万) | 7116 | 39205.75 | 39926.9 | 38987.58 | 140048.51 | 9013.84 | 2800 | 85000 | 510 | 16000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | -242.67 | 8189.54 | 40072.37 | 65161.52 | - | 1645.48 | - | 64386.55 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2699.57 | 26290.16 | 350 | 51.58 | 2143.08 | 899.81 | 588.12 | 2420 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 248144.42 | 424002.87 | 349238.52 | 431606.66 | 560511.93 | 71546.71 | 89096.82 | 147600.09 | 102918.18 | 79663.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -217790.62 | -423453.51 | 470394.28 | -356849.9 | -482149.85 | -61939.51 | 297.72 | -142848.94 | -77584.89 | -76434.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1152.98 | 4160.42 | 6387.06 | 8035.63 | 47841.11 | 2221.85 | 73944.03 | - | - | 56100.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1152.98 | 4160.42 | 6387.06 | 8035.63 | 3364.7 | 2221.85 | 588 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 661368.07 | 392421.14 | 549447.01 | 676793.81 | 816889.5 | 76000 | 151700 | 165300 | 112900 | 66325 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 15694.6 | 30000 | 29880 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 123142.87 | 194543.71 | 122582.47 | 95712.11 | 246541.57 | 52673 | 82176.54 | 83687.79 | 11200 | 1067 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 785663.92 | 591125.26 | 678416.54 | 780541.54 | 1111272.17 | 146589.45 | 337820.57 | 278867.79 | 124100 | 123492.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 462115.52 | 255710.8 | 957217.81 | 462833.71 | 362883.09 | 115528.97 | 180382.38 | 139200 | 59434.52 | 36750 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 37321.98 | 39034 | 88674.61 | 94249.64 | 75384.77 | 18788.32 | 19772.98 | 10129.45 | 12503.97 | 6076.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1919.57 | 588.12 | 12382.63 | 7577.03 | 392.05 | 98.02 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 153647.86 | 181481.69 | 243796.99 | 209564.82 | 186564.34 | 59755 | 41754.92 | 9825.53 | - | 6898.23 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 653085.36 | 476226.5 | 1289689.41 | 766648.17 | 624832.2 | 194072.29 | 241910.28 | 159154.98 | 71938.49 | 49724.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 132578.56 | 114898.76 | -611272.87 | 13893.37 | 486439.98 | -47482.84 | 95910.29 | 119712.81 | 52161.51 | 73767.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1195.71 | 3584.77 | -27889.26 | -3351.21 | 1495.48 | 16.07 | 16.49 | -3.82 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -35934.96 | -245581.25 | 83706.22 | -45650.73 | 245805.25 | -88427.62 | 99739.1 | -592.42 | -9658.7 | 4677.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 69009.75 | 314591 | 230884.78 | 276535.51 | 30730.25 | 119157.87 | 19418.77 | 20011.19 | 29669.89 | 24992.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33074.79 | 69009.75 | 314591 | 230884.78 | 276535.51 | 30730.25 | 119157.87 | 19418.77 | 20011.19 | 29669.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 38434.3 | 12161.32 | 86804.66 | 82850.21 | 76955.3 | 22229.76 | 22489.44 | 21172.45 | 22819.52 | 17501.59 |
| 资产减值准备(万) | -32.92 | 7464.84 | 3212.33 | 8318.15 | 20728.11 | 252.09 | 1387.73 | 358.87 | 125.93 | 424.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18481.51 | 20512.03 | 111954.65 | 116458.22 | 101736.31 | 7728.53 | 5182.45 | 4213 | 3115.08 | 2833.68 |
| 无形资产摊销(万) | 54057.02 | 34962.26 | 73832.22 | 94020.4 | 95064.82 | 13244.73 | 9283.78 | 8365.44 | 7380.23 | 2564.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 221.17 | 1053.67 | 1163.86 | 2811.52 | 1808.34 | 1344.47 | 933.1 | 453.21 | 156.73 | 18.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -71.95 | 140.5 | 1033.23 | -1653.61 | -15.78 | -22.84 | -6.25 | - | 44.58 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 64.65 | -369.46 | 3210.4 | 1451.22 | 1206.26 | -91.11 | -264.67 | -371.02 | -1185.82 | - |
| 财务费用(万) | 35817.71 | 24072.14 | 64929.11 | 79284.29 | 49022.18 | 14249.99 | 16626.15 | 12381.01 | 9048.6 | 4488.36 |
| 投资损失(万) | 36.29 | 33223.07 | -46059.14 | -5605.8 | -7769.54 | 73.61 | -9.1 | -0.06 | -0.02 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2443.35 | -1775.73 | 706.4 | 5633.97 | 24883.58 | -96.34 | -463.5 | -2.81 | -94.73 | -707.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | -257.46 | 91.96 | -4084.38 | -4469.91 | -21351.76 | 22.78 | 66.17 | 92.75 | 296.46 | - |
| 存货的减少(万) | 10810.41 | -13066.26 | -8440.11 | -12669.56 | -2885.09 | 1383.79 | -1690.68 | -3436.99 | -2162.39 | 1369.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -35379.1 | -85220.63 | -85942.97 | -144665.65 | -67504.71 | -68870.25 | -55399.57 | -54039.5 | 22076.79 | -30611.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -84842.64 | 22263.03 | -526.44 | 78893.57 | -31761.03 | 29860.8 | 5647.47 | 33844.99 | -45697.31 | 9543.72 |
| 其他(万) | 517.93 | 1231.5 | 26328.74 | - | -97.34 | -331.35 | -267.92 | -483.8 | -158.96 | -80 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 48081.39 | 59388.74 | 252474.07 | 300657.02 | 240019.65 | 20978.66 | 3514.6 | 22547.53 | 15764.67 | 7344.9 |
| 现金的期末余额(万) | 33074.79 | 69009.75 | 314591 | 230884.78 | 276535.51 | 30730.25 | 119157.87 | 19418.77 | 20011.19 | 29669.89 |
| 现金的期初余额(万) | 69009.75 | 314591 | 230884.78 | 276535.51 | 30730.25 | 119157.87 | 19418.77 | 20011.19 | 29669.89 | 24992.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -35934.96 | -245581.25 | 83706.22 | -45650.73 | 245805.25 | -88427.62 | 99739.1 | -592.42 | -9658.7 | 4677.83 |