中国天楹000035核心经营数据 |
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当前股价：5.04，市值：126
亿，动态市盈率PE：33.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：102.93%。 其中，历史营业增长率：12.57%，净利增长率：11.6%； 未来三年预估净利增长率：69.73% （24E:142.83%, 25E:58.13%, 26E:27.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 35618.06 | 35618.06 | 35618.06 | 35618.06 | 35618.06 | 35618.06 | 35618.06 | 35618.06 | 35618.06 | 35618.06 |
| 净资产(万) | 1083655.84 | 1043809.27 | 1115192.45 | 1249453.32 | 1170348.41 | 329451.39 | 304838.25 | 206246.17 | 185037.74 | 162218.22 |
| 总资产(万) | 2811215.42 | 2646777.21 | 2449941.38 | 5037788.24 | 4729691.11 | 880891.12 | 813026.43 | 599849.43 | 439902.44 | 327228.62 |
| 营业收入(万) | 532363.08 | 670670.2 | 2059267.21 | 2186749.18 | 1858709.44 | 184688.31 | 161181.41 | 98049.97 | 82539.91 | 55090.04 |
| 营业收入增长率(%) | -20.62 | -67.43 | -5.83 | 17.65 | 906.4 | 14.58 | 64.39 | 18.79 | 49.83 | 1246.19 |
| 营业成本(万) | 385405.98 | 539208.61 | 1768329.88 | 1864734.04 | 1575361.33 | 117493.74 | 99265.8 | 54080.87 | 41701.52 | 26569.65 |
| 营业成本增长率(%) | -28.52 | -69.51 | -5.17 | 18.37 | 1240.8 | 18.36 | 83.55 | 29.69 | 56.95 | 633.16 |
| 毛利率(%) | 27.6 | 19.6 | 14.13 | 14.73 | 15.24 | 36.38 | 38.41 | 44.84 | 49.48 | 51.77 |
| 三项费用(万) | 95191.77 | 63169.39 | 194715.7 | 183327.09 | 158324.16 | 37063.85 | 33440.96 | 22906.34 | 16994.01 | 9017.89 |
| 费用增长率(%) | 50.69 | -67.56 | 6.21 | 15.79 | 327.17 | 10.83 | 45.99 | 34.79 | 88.45 | 867.49 |
| 费用率(%) | 64.78 | 48.05 | 66.93 | 56.93 | 55.88 | 55.16 | 54.01 | 52.1 | 41.61 | 31.62 |
| 净利润(万) | 38434.3 | 12161.32 | 86804.66 | 82850.21 | 76955.3 | 22229.76 | 22489.44 | 21172.45 | 22819.52 | 17501.59 |
| 净利润增长率(%) | 216.04 | -85.99 | 4.77 | 7.66 | 246.18 | -1.15 | 6.22 | -7.22 | 30.39 | -84.53 |
| 经营现金流(万) | 48081.39 | 59388.74 | 252474.07 | 300657.02 | 240019.65 | 20978.66 | 3514.6 | 22547.53 | 15764.67 | 7344.9 |
| 现金流增长率(%) | -19.04 | -76.48 | -16.03 | 25.26 | 1044.11 | 496.9 | -84.41 | 43.03 | 114.63 | -168.85 |
| 净利润现金比(-) | 1.25 | 4.88 | 2.91 | 3.63 | 3.12 | 0.94 | 0.16 | 1.06 | 0.69 | 0.42 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.61 | 1.13 | 7.34 | 6.85 | 10.26 | 7.01 | 8.8 | 10.82 | 13.14 | 21.41 |
| 生产资本回报率(%) | 2.3 | 1.54 | 8.73 | 4.88 | 4.6 | 4.52 | 5.36 | 6.44 | 8.17 | 8.44 |
| 资本支出(万) | 241028.42 | 382340.22 | 274831.91 | 352196.7 | 355250.32 | 60389.79 | 83751.53 | 62011.97 | 35601.63 | 63663.72 |
| 折旧和摊销(万) | 72760 | 56528 | 186951 | 213290 | 198609 | 22318 | 15399 | 13032 | 10652 | 5416 |
| 归属股东权益(万) | 1065095.14 | 1029118.2 | 1093507.84 | 1169341.06 | 1080287.85 | 323924.96 | 302017.1 | 206246.17 | 185037.74 | 162218.22 |
| 股东权益增长率(%) | 3.5 | -5.89 | -6.49 | 8.24 | 233.5 | 7.25 | 46.44 | 11.46 | 14.07 | 12903.46 |
| 自由现金流(万) | -134539 | -313464 | -14982 | -73549 | -85341 | -16423 | -46126 | -27808 | -2130 | -40746 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1205.54 | -94.77 | -136.01 |
| 每股股东权益(元) | 29.9 | 28.89 | 30.7 | 32.83 | 30.33 | 9.09 | 8.48 | 5.79 | 5.2 | 4.55 |
| 每股股东收益(元) | 0.95 | 0.35 | 2.05 | 1.83 | 2 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.64 | 0.49 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | CBACB | CBABA | CBABB | CBABB | BBBBB | BBBBB | ABABA | ABBBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +++ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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