深桑达A000032现金流量表 |
4284 ℃ |
|
当前股价：18.76，市值：213
亿，动态市盈率PE：45.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.67%。 其中，历史营业增长率：22.09%，净利增长率：17.28%； 未来三年预估净利增长率：29.35% （24E:38.38%, 25E:25.88%, 26E:24.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5426358.9 | 4591743.76 | 3712935.72 | 120057.9 | 140542.75 | 164114.5 | 190155.14 | 214082.47 | 289509.53 | 136746.57 |
| 收到的税费返还(万) | 18115.42 | 19523.6 | 17655.37 | 6621.9 | 6467.2 | 10854.16 | 7663.46 | 8608.15 | 12268.49 | 16199.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 215493.79 | 193291.73 | 175825.64 | 6350.97 | 8746.53 | 21705.51 | 8377.93 | 6606.39 | 35882.32 | 5964.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5659968.12 | 4804559.1 | 3906416.73 | 133030.77 | 155756.49 | 196674.17 | 206196.53 | 229297.01 | 337660.35 | 158910.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4573733.09 | 3956380.06 | 3219535.21 | 117367.16 | 117989.86 | 126759.47 | 153698.06 | 180637.53 | 245224.1 | 124854.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 636805.62 | 581523.43 | 412292.56 | 10004.53 | 12422.44 | 13879.55 | 16095.55 | 17832.18 | 18387.79 | 12427.07 |
| 支付的各项税费(万) | 144981.79 | 115020.25 | 109995.38 | 5760.68 | 8729.28 | 8424.76 | 10455.34 | 6791.61 | 7865.4 | 4320.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 238916.82 | 176321.28 | 155192.51 | 12425.23 | 9246.57 | 27000.92 | 12568.33 | 16176.25 | 32698.35 | 11032.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5594437.32 | 4829245.01 | 3897015.66 | 145557.6 | 148388.15 | 176064.7 | 192817.3 | 221437.57 | 304175.64 | 152634.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 65530.8 | -24685.91 | 9401.07 | -12526.83 | 7368.34 | 20609.48 | 13379.24 | 7859.44 | 33484.7 | 6275.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 28151.24 | 3242.39 | 76022.39 | 20185.55 | 18053 | 34000 | 31000 | - | 6200 | 32.42 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 717.66 | 188.02 | 1679.85 | 377.35 | 282.62 | 680.46 | 417.9 | - | 336.13 | 21.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 545.42 | 77.1 | 10281.88 | 39.28 | 23.43 | 48.36 | 64.72 | 70.67 | 99.25 | 4120.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 0.2 | 11989.42 | - | - | - | 674.96 | - | 825.57 | 313.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 17989.88 | 3036.18 | 58644.31 | 66864.25 | 34167.54 | 28527.19 | 20662.95 | 68000 | 10600 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 47404.2 | 6543.9 | 158617.84 | 87466.43 | 52526.59 | 63256.01 | 52820.53 | 68070.67 | 18060.95 | 4488.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 65538.1 | 64075.8 | 58251.67 | 286.01 | 2102.23 | 867.78 | 1375.15 | 943.92 | 1823.74 | 1357.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 6544.7 | 38803.63 | 123758.3 | 15000 | 20000 | 28055.04 | 33000 | 13000 | 6200 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 42064.1 | - | 5379.19 | 5379.19 | 10758.36 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 17899.58 | 7107.06 | 19075.26 | 60012.7 | 38092.51 | 37212.92 | 42000 | 60945.64 | 16011.39 | 10000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 89982.38 | 152050.6 | 201085.23 | 80677.9 | 65573.93 | 76894.09 | 76375.15 | 74889.56 | 24035.13 | 11357.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42578.18 | -145506.7 | -42467.39 | 6788.53 | -13047.33 | -13638.08 | -23554.63 | -6818.89 | -5974.18 | -6868.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 111167.9 | 32295.73 | 116112.1 | - | - | 716.61 | 1252 | - | - | 3000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 111167.9 | 32295.73 | 16122.11 | - | - | 716.61 | 1252 | - | - | 3000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 582044.92 | 840826.6 | 332855.73 | 10700 | 2900 | 3084 | 6641 | 1284 | 11634.32 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9827.94 | 17392.91 | 500 | 1892 | - | - | 3792.91 | 5482.9 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 693212.82 | 882950.27 | 466360.74 | 11200 | 4792 | 3800.61 | 7893 | 5076.91 | 17117.22 | 3000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 578271.85 | 601863.21 | 241830.72 | 3450 | 256 | 2829 | 1003 | 15222 | 19076.33 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 82511.95 | 68099.08 | 45468.92 | 4126.76 | 3545.57 | 2869.86 | 2249.54 | 1063.79 | 5756.87 | 3194.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 30297.36 | 17638.85 | 11669.75 | 245 | 47.44 | 1928.62 | 1120 | - | 840 | 2340 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13334.06 | 5466.56 | 18640.67 | 2191.36 | 630.22 | - | - | 3792.91 | 4166 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 674117.86 | 675428.85 | 305940.32 | 9768.12 | 4431.79 | 5698.86 | 3252.54 | 20078.7 | 28999.2 | 3194.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19094.96 | 207521.42 | 160420.43 | 1431.88 | 360.21 | -1898.25 | 4640.46 | -15001.79 | -11881.98 | -194.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 314.26 | 1369.32 | -279.59 | -251.81 | 74.15 | -45.83 | -316.19 | 668.05 | 187.61 | 37.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 42361.84 | 38698.12 | 127074.53 | -4558.23 | -5244.64 | 5027.31 | -5851.11 | -13293.18 | 15816.15 | -750.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 754255.86 | 715557.73 | 544147.42 | 35227.45 | 40472.09 | 35444.78 | 38897.47 | 52190.65 | 36374.5 | 24094.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 796617.7 | 754255.86 | 671221.94 | 30669.22 | 35227.45 | 40472.09 | 33046.36 | 38897.47 | 52190.65 | 23344.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 87443.21 | 71355.86 | 110792.92 | 18897.66 | 15778.26 | 11177.14 | 1306.69 | 4575.7 | 4946.14 | 1791.81 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 16875.39 | 8460.13 | 5618.14 | -424.81 | 792.98 | 2521.19 | 8093.91 | 860.07 | 3211.51 | 542.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 45584.58 | 30810.86 | 30733.14 | - | 1762.34 | 1950.69 | 2447.5 | 2899.62 | 2543.89 | 1275.6 |
| 无形资产摊销(万) | 9026.03 | 7756.9 | 7771.18 | 1244.93 | 1252.11 | 1273.12 | 1535.94 | 1551.98 | 1516.01 | 1073.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6003.45 | 3808.56 | 2943.03 | 72.96 | 133.26 | 375.24 | 304.19 | 261.7 | 354.36 | 175.79 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 166.22 | 612.69 | -1157.84 | -66.87 | -12.96 | -10.41 | -48.79 | 7.73 | 105.76 | -3229.52 |
| 固定资产报废损失(万) | -37.61 | 643.3 | 61.51 | 1.49 | 4.95 | 3.17 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3683.29 | -6514.36 | 54.29 | 355.63 | -98.13 | - | - | - | -10.9 | 16.94 |
| 财务费用(万) | 45075.83 | 40386.11 | 33200.03 | -144.67 | -794.74 | 104.06 | 330.49 | 414.73 | 1132.75 | 92.26 |
| 投资损失(万) | 1776.42 | -1563.18 | -6040.29 | -219.18 | 113.69 | -1202.57 | -521.89 | - | -840.48 | -521.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4904 | -3993.98 | -1500.25 | -26.66 | -162.14 | -448.25 | 504.28 | -334.68 | 1351.01 | 176.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1855.67 | -736.23 | -1493.11 | -60.87 | -45.93 | -76.87 | -90.27 | -84.16 | -97.81 | - |
| 存货的减少(万) | 19074.59 | -7003.58 | -13509.25 | -24068.12 | -16758.91 | 1948.32 | 14342.1 | 5617.18 | -43.18 | 2741.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -303493.91 | -414287.55 | -661787.38 | -21792.26 | -9256.64 | 12879.17 | -2441.25 | 3649.37 | 76406.23 | 11630.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 113009.81 | 217194.98 | 476290.56 | 11956.2 | 13236.78 | -9884.54 | -12383.66 | -11559.79 | -56864.82 | -9489.42 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -225.75 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 65530.8 | -24685.91 | 9401.07 | -12526.83 | 7368.34 | 20609.48 | 13379.24 | 7859.44 | 33484.7 | 6275.74 |
| 现金的期末余额(万) | 796617.7 | 754255.86 | 671221.94 | 30669.22 | 35227.45 | 40472.09 | 33046.36 | 38897.47 | 52190.65 | 23344.23 |
| 现金的期初余额(万) | 754255.86 | 715557.73 | 544147.42 | 35227.45 | 40472.09 | 35444.78 | 38897.47 | 52190.65 | 36374.5 | 24094.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 42361.84 | 38698.12 | 127074.53 | -4558.23 | -5244.64 | 5027.31 | -5851.11 | -13293.18 | 15816.15 | -750.28 |