平安银行000001现金流量表 |
12421 ℃ |
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当前股价：10.99，市值：2133
亿，动态市盈率PE：4.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：196.71%。 其中，历史营业增长率：15.8%，净利增长率：21.45%； 未来三年预估净利增长率：2.39% （26E:0.12%, 27E:3.12%, 28E:3.96%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | - | 9448600 | 14260300 | 41115700 | 16293200 | 33567500 | 28585000 | 8456900 | 11580300 | 26777300 |
| 向央行借款净增加额(万) | - | - | 1666500 | 4331700 | 2345200 | 1101200 | - | 1679100 | 11025500 | 1513800 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 21897900 | 25156400 | 24889100 | 23071900 | 21848400 | 20152700 | 18011800 | 15470700 | 13025900 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | - | 12310600 | 2496900 | 5367600 | 4330500 | 4699600 | 4638600 | 5326700 | 2851800 | 683000 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 53080700 | 52903500 | 77777800 | 48604800 | 65361200 | 58721400 | 43627800 | 41120400 | 50320000 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | - | 5612900 | 16366400 | 33290300 | 44738900 | 40561100 | 37419700 | 28714600 | 26997700 | 29587800 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | - | - | - | 2140500 | - | - | - | - | 3748700 | 4663500 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 2015200 | 2234600 | 2174100 | 2056000 | 1782900 | 1809000 | 1619400 | 1434500 | 1376200 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2382700 | 3200000 | 2771300 | 2341100 | 2452500 | 2287900 | 2215500 | 2367500 | 1381100 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2024600 | 6497200 | 3003600 | 3923300 | 2365700 | 2608300 | 1762400 | 2254000 | 6535000 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 8401400 | 8129800 | 7437300 | 7044400 | 8018500 | 8098900 | 7643800 | 5916400 | 4850400 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 46747100 | 43657400 | 64320600 | 67878100 | 66977300 | 62723900 | 49360100 | 52998400 | 49221100 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6333600 | 9246100 | 13457200 | -19273300 | -1616100 | -4002500 | -5732300 | -11878000 | 1098900 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | 60972000 | 40210500 | 49191400 | 48316000 | 66196700 | 43571100 | 44030200 | 62862300 | 176555000 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | - | 3681200 | 3840100 | 3842700 | 3601700 | 3694200 | 3093400 | 2637200 | 3094300 | 2797900 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | - | 34500 | 21900 | 29100 | 55900 | 37700 | 16400 | 9200 | 3200 | 900 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 64687700 | 44072500 | 53063200 | 51973600 | 69928600 | 46680900 | 46676600 | 65959800 | 179353800 |
| 投资支付的现金(万) | - | 67634800 | 46377100 | 50923100 | 55357700 | 67985200 | 56531200 | 40076500 | 69291200 | 189310900 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | - | 238800 | 309600 | 354300 | 661400 | 349000 | 355300 | 461900 | 281700 | 277200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 67873600 | 46686700 | 51277400 | 56019100 | 68334200 | 56886500 | 40538400 | 69572900 | 189588100 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3185900 | -2614200 | 1785800 | -4045500 | 1594400 | -10205600 | 6138200 | -3613100 | -10234300 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 73399700 | 93341600 | 67918900 | 111279900 | 80657000 | 60932800 | 76557900 | 90164400 | 71279000 |
| 增加股本所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 73399700 | 93341600 | 67918900 | 111279900 | 80657000 | 60932800 | 76557900 | 90164400 | 73279000 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | - | 77846500 | 90880700 | 82590600 | 91774000 | 69040000 | 44151300 | 74081000 | 83467000 | 66998000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | - | 2680700 | 1377300 | 1188700 | 1123700 | 990400 | 719500 | 574800 | 553500 | 355000 |
| 其中:偿付利息所支付的现金(万) | - | 523100 | 539300 | 461300 | 634200 | 398000 | 383100 | 253900 | 194800 | 136100 |
| 支付新股发行费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 80793000 | 92532700 | 84059400 | 93173500 | 70316900 | 45066100 | 74655800 | 84020500 | 67357800 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7393300 | 808900 | -16140500 | 18106400 | 10340100 | 15866700 | 1902100 | 6143900 | 5921200 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 118300 | 148500 | 607900 | -160400 | -329200 | 67100 | 169700 | -291800 | 421500 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -4127300 | 7589300 | -289600 | -5372800 | 9989200 | 1725700 | 2477700 | -9639000 | -2792700 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 29821900 | 22232600 | 22522200 | 27895000 | 17905800 | 16180100 | 13702400 | 23341400 | 26134100 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 25694600 | 29821900 | 22232600 | 22522200 | 27895000 | 17905800 | 16180100 | 13702400 | 23341400 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 4450800 | 4645500 | 4551600 | 3633600 | 2892800 | 2819500 | 2481800 | 2318900 | 2259900 |
| 计提的资产减值准备(万) | - | 48900 | 7700 | -3500 | 119800 | 80700 | 105600 | - | 4292500 | 4651800 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | - | 159100 | 187900 | 193300 | 177300 | 417100 | 368500 | 113400 | 97500 | 84800 |
| 投资性房地产折旧(万) | - | 1500 | 1800 | 2400 | 2300 | 2300 | 1100 | 900 | 1100 | 900 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | - | 142300 | 153500 | 144300 | 166300 | 168900 | 190400 | 132200 | 119000 | 108300 |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | 81400 | 78900 | 73200 | 95900 | 105900 | 130700 | 88800 | 67400 | 58700 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 60900 | 74600 | 71100 | 70400 | 63000 | 59700 | 43400 | 51600 | 49600 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | - | 3200 | -700 | -10100 | 4200 | 2600 | 2100 | 1200 | 700 | 1100 |
| 财务费用(万) | - | 1675400 | 1723800 | 1968900 | 2210100 | 1612700 | 1468100 | 1552200 | 1435800 | 879000 |
| 投资损失(减:收益)(万) | - | -3670700 | -3730200 | -3421100 | -3298900 | -3375400 | -3256900 | -2892300 | -3212300 | -2863600 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | - | -618400 | -1072900 | 357900 | -342300 | 71600 | 66000 | -493000 | -72400 | 255500 |
| 折现回拔(减值资产利息冲转)(万) | - | -11200 | -8300 | -4500 | -10900 | -26000 | -48100 | -67500 | -65900 | - |
| 预计负债的增加(万) | - | - | - | 7500 | 900 | 400 | 400 | -100 | -6500 | 6400 |
| 收到已核销款项(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产的减少(万) | - | -650700 | -153600 | -464800 | -114300 | -368800 | -576600 | -325900 | -725200 | -921300 |
| 递延所得税负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的增加(万) | - | -20298500 | -17743400 | -46301500 | -50098300 | -48307600 | -41649700 | -21969200 | -34703200 | -38409100 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 19989800 | 19077800 | 49037700 | 20770800 | 38251500 | 30660000 | 10946900 | 18642000 | 35045200 |
| 经营活动现金流量净额(万) | - | 6333600 | 9246100 | 13457200 | -19273300 | -1616100 | -4002500 | -5732300 | -11878000 | 1098900 |
| 现金的期末余额(万) | - | 342100 | 368700 | 416200 | 368500 | 380500 | 545900 | 501500 | 422600 | 449500 |
| 减:现金的期初余额(万) | - | 368700 | 416200 | 368500 | 380500 | 545900 | 501500 | 422600 | 449500 | 411900 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 25352500 | 29453200 | 21816400 | 22153700 | 27514500 | 17359900 | 15678600 | 13279800 | 22891900 |
| 减：现金等价物的期初余额(万) | - | 29453200 | 21816400 | 22153700 | 27514500 | 17359900 | 15678600 | 13279800 | 22891900 | 25722200 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | - | -4127300 | 7589300 | -289600 | -5372800 | 9989200 | 1725700 | 2477700 | -9639000 | -2792700 |