天能股份688819现金流量表 |
1784 ℃ |
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当前股价：27.66，市值：269
亿，动态市盈率PE：13.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：49.19%。 其中，历史营业增长率：24.28%，净利增长率：16.77%； 未来三年预估净利增长率：12.47% （24E:6.78%, 25E:18.74%, 26E:12.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5316129.77 | 4383891.86 | 4193947.43 | 3719930.51 | 4547285.23 | 3888717.84 | 2963206.7 | 2507796.19 | 2867208.26 | 2447743.04 |
| 收到的税费返还(万) | 55095.55 | 13229.75 | 17013.11 | 12388.73 | 13498.13 | 18187.11 | 14859.06 | 12140.39 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 116776 | 81912.56 | 50898.19 | 53959.75 | 48896.13 | 33004.41 | 24224.02 | 33446.67 | 239942.44 | 82602.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5488001.32 | 4479034.17 | 4261858.74 | 3786279 | 4609679.49 | 3939909.36 | 3002289.78 | 2553383.25 | 3107150.7 | 2530345.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4274823.15 | 3424218.19 | 3163750.02 | 2873209.5 | 3805713.43 | 3143838.27 | 2298138.61 | 1927760.61 | 2360920.8 | 2132239.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 301521.63 | 281470.35 | 249020.08 | 211078 | 184023.01 | 163535.56 | 134880.1 | 126683.97 | 109566.38 | 99956.88 |
| 支付的各项税费(万) | 377439.31 | 360110.72 | 278627.74 | 217489.04 | 230107.97 | 221762.66 | 179223.09 | 143446.38 | 57443.04 | 36335.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 280840.88 | 242813.81 | 225285.09 | 214436.96 | 205673.01 | 199685.36 | 154508.3 | 132074.36 | 385305.26 | 170626.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5234624.97 | 4308613.07 | 3916682.94 | 3516213.49 | 4425517.43 | 3728821.84 | 2766750.1 | 2329965.32 | 2913235.49 | 2439158.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 253376.36 | 170421.1 | 345175.8 | 270065.51 | 184162.07 | 211087.52 | 235539.68 | 223417.93 | 193915.21 | 91187.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 20 | - | - | - | 30974.24 | 16863.65 | 13764.09 | 52211.85 | 416.63 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 292.5 | 1296.98 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3168.02 | 2781 | 2576.53 | 3702.54 | 1418.06 | 2070.41 | 1355.31 | 4980.51 | 2191.1 | 2647.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 6705.6 | 89.1 | - | - | - | 16862.04 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 355659.52 | 1021025.59 | 1346603.07 | 797679.6 | 969146.72 | 2109780.13 | 1658262.14 | 150939.97 | 3698.6 | 6766.96 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 365533.15 | 1023915.69 | 1349179.6 | 801382.13 | 970564.78 | 2159979.32 | 1677778.08 | 169684.57 | 58101.56 | 9830.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 313958.52 | 257516.25 | 201659.61 | 83085.5 | 93471.54 | 63021.63 | 56621.31 | 88956.99 | 43673.62 | 78896.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 3546.32 | 200 | 6018 | - | - | 56055.45 | 10989.55 | 18363.83 | 53042.15 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 36 | 1449.7 | 1677.47 | 7954.03 | 1255.86 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 355264.74 | 892799.86 | 1434200 | 764668.62 | 932381.44 | 2181735.57 | 1691064.56 | 139071.37 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 672769.58 | 1150516.11 | 1641913.61 | 849203.83 | 1027530.45 | 2308766.68 | 1759931.29 | 246392.19 | 96715.78 | 78896.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -307236.43 | -126600.42 | -292734.01 | -47821.69 | -56965.67 | -148787.36 | -82153.21 | -76707.62 | -38614.22 | -69066.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 146.93 | 248.2 | 500056.28 | 600 | 77976.8 | 2000 | - | 11424 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 146.93 | 248.2 | 12784.88 | 600 | 27990 | - | - | 11424 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 827387.7 | 690290.37 | 419390 | 389320 | 501781.44 | 341606 | 310937.87 | 189638.75 | 236064.59 | 393770 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78780 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1112952.55 | 861651.49 | 851707.52 | 382476.09 | 658578.73 | 466137.7 | 293335.29 | 273906.45 | 3000 | 2049.35 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1940487.18 | 1552190.06 | 1771153.79 | 772396.09 | 1238336.97 | 809743.7 | 604273.16 | 474969.21 | 239064.59 | 474599.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 689371.88 | 577839.69 | 345271.19 | 461558.55 | 556805 | 329088.87 | 315631.55 | 189822.1 | 360274.53 | 391512.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 79596.86 | 80489.62 | 75376.74 | 99487.15 | 178878.98 | 116695.73 | 30532.85 | 54021.36 | 40565.96 | 31443.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1074.9 | - | 550 | 4900 | 279.3 | 5163.81 | 4000 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1135836.25 | 1017113.18 | 1043313.84 | 373841.55 | 670638.13 | 427039.76 | 269132.17 | 311039.22 | 19250 | 6740.19 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1904805 | 1675442.5 | 1463961.76 | 934887.25 | 1406322.11 | 872824.36 | 615296.58 | 554882.68 | 420090.5 | 429696.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 35682.18 | -123252.44 | 307192.03 | -162491.16 | -167985.15 | -63080.65 | -11023.42 | -79913.47 | -181025.91 | 44903.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -594.39 | 783.17 | 154.47 | -165.91 | 2.64 | -32.02 | -14.53 | 57.63 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18772.28 | -78648.59 | 359788.3 | 59586.74 | -40786.11 | -812.51 | 142348.52 | 66854.47 | -25724.92 | 67024.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 649547.83 | 728196.41 | 368408.12 | 308821.38 | 349607.49 | 350420 | 208071.47 | 141217 | 154341 | 87316.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 630775.54 | 649547.83 | 728196.41 | 368408.12 | 308821.38 | 349607.49 | 350420 | 208071.47 | 128616.09 | 154341 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 212932.08 | 183889.76 | 132485.77 | 231905.6 | 154893.98 | 126496.67 | 115618.49 | 79240.64 | 67914.64 | -27274.75 |
| 资产减值准备(万) | 22891.06 | 9699.29 | 1288.78 | 483.14 | 1248.96 | 1144.92 | 8655.51 | 7188.56 | -1299.91 | 5827.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 67962.16 | 61100.81 | 51224.21 | 46841.74 | 43399.22 | 40195.7 | 35843.08 | 35447.04 | 32091.41 | 22439.69 |
| 无形资产摊销(万) | 3371.15 | 3365.16 | 2936.07 | 2225.93 | 1664.27 | 1207.81 | 1080.33 | 878.09 | 810.97 | 746.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 631.79 | 334.64 | 743.15 | 698.62 | 570.31 | 643.91 | 743.18 | 682.93 | 844.63 | 597.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3507.32 | 4691.48 | 4262.71 | 3983.41 | 6161.79 | 3102.9 | 2665.83 | 7521.59 | 4702.47 | 5679.32 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 976.45 | 374.48 | 3661.63 | 403.28 | 475.58 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -380.13 | -186.64 | - | -175.66 | 22.3 | -1863.83 | 3688.76 | -1398.05 | -952.57 | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | -2502.72 | -2518.35 | - | - |
| 财务费用(万) | 20058.63 | 20966.97 | 16886.26 | 17618.2 | 23716.29 | 17604.49 | 15275.87 | 15820.58 | 16160.13 | 19928.3 |
| 投资损失(万) | -2674.64 | -7525 | -9530.21 | -1855.27 | -6986.97 | -5144.14 | -5517.73 | -1030.91 | - | -357.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | -9164.07 | -15083.84 | -20821.18 | -2757.72 | 866.84 | 1089.29 | -8034.23 | 1041.86 | 1187.1 | -14969.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1545.97 | 1699.99 | -216.41 | 663.46 | -209.31 | 217.76 | 246.99 | -243.77 | 1787.76 | 436.02 |
| 存货的减少(万) | -28505.24 | -201431.86 | 31967.57 | -53846.14 | -68901.11 | -50195.94 | -24393.17 | -57777.09 | 20765 | 26628.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19002.11 | -262206.01 | 56499.62 | -122851.49 | -74951.04 | -46293.61 | -11707.8 | 11947.21 | -203988.27 | 32590.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -32424.88 | 338131.21 | 69366.08 | 142872.62 | 90029.96 | 138172.59 | 94684.33 | 113051.78 | 251917.71 | 15434.62 |
| 其他(万) | 9029.5 | 15124.78 | 1946.97 | 3012.9 | 8619.61 | -21682.83 | 6286.96 | 10571.89 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 253376.36 | 170421.1 | 345175.8 | 270065.51 | 184162.07 | 211087.52 | 235539.68 | 223417.93 | 193915.21 | 89486.58 |
| 现金的期末余额(万) | 630775.54 | 649547.83 | 728196.41 | 368408.12 | 308821.38 | 349607.49 | 350420 | 208071.47 | 128616.09 | 154341 |
| 现金的期初余额(万) | 649547.83 | 728196.41 | 368408.12 | 308821.38 | 349607.49 | 350420 | 208071.47 | 141217 | 154341 | 87316.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18772.28 | -78648.59 | 359788.3 | 59586.74 | -40786.11 | -812.51 | 142348.52 | 66854.47 | -25724.92 | 67024.49 |