天能股份688819现金流量表 |
3206 ℃ |
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当前股价：26.57，市值：258
亿，动态市盈率PE：20.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：41.26%。 其中，历史营业增长率：20.64%，净利增长率：11.91%； 未来三年预估净利增长率：10.44% （26E:7.39%, 27E:15.21%, 28E:8.89%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 5027886 | 5316129.77 | 4383891.86 | 4193947.43 | 3719930.51 | 4547285.23 | 3888717.84 | 2963206.7 | 2507796.19 |
| 收到的税费返还(万) | - | 55667.94 | 55095.55 | 13229.75 | 17013.11 | 12388.73 | 13498.13 | 18187.11 | 14859.06 | 12140.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 97906.01 | 116776 | 81912.56 | 50898.19 | 53959.75 | 48896.13 | 33004.41 | 24224.02 | 33446.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 5181459.96 | 5488001.32 | 4479034.17 | 4261858.74 | 3786279 | 4609679.49 | 3939909.36 | 3002289.78 | 2553383.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 3689556.85 | 4274823.15 | 3424218.19 | 3163750.02 | 2873209.5 | 3805713.43 | 3143838.27 | 2298138.61 | 1927760.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 276647.53 | 301521.63 | 281470.35 | 249020.08 | 211078 | 184023.01 | 163535.56 | 134880.1 | 126683.97 |
| 支付的各项税费(万) | - | 330757.55 | 377439.31 | 360110.72 | 278627.74 | 217489.04 | 230107.97 | 221762.66 | 179223.09 | 143446.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 228230.55 | 280840.88 | 242813.81 | 225285.09 | 214436.96 | 205673.01 | 199685.36 | 154508.3 | 132074.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 4525192.48 | 5234624.97 | 4308613.07 | 3916682.94 | 3516213.49 | 4425517.43 | 3728821.84 | 2766750.1 | 2329965.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 656267.47 | 253376.36 | 170421.1 | 345175.8 | 270065.51 | 184162.07 | 211087.52 | 235539.68 | 223417.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 20 | - | - | - | 30974.24 | 16863.65 | 13764.09 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 60 | - | - | - | - | - | 292.5 | 1296.98 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 12539.7 | 3168.02 | 2781 | 2576.53 | 3702.54 | 1418.06 | 2070.41 | 1355.31 | 4980.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 6705.6 | 89.1 | - | - | - | 16862.04 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 924338.91 | 355659.52 | 1021025.59 | 1346603.07 | 797679.6 | 969146.72 | 2109780.13 | 1658262.14 | 150939.97 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 936938.61 | 365533.15 | 1023915.69 | 1349179.6 | 801382.13 | 970564.78 | 2159979.32 | 1677778.08 | 169684.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 221757.25 | 313958.52 | 257516.25 | 201659.61 | 83085.5 | 93471.54 | 63021.63 | 56621.31 | 88956.99 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 200 | 3546.32 | 200 | 6018 | - | - | 56055.45 | 10989.55 | 18363.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 36 | 1449.7 | 1677.47 | 7954.03 | 1255.86 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 960705.6 | 355264.74 | 892799.86 | 1434200 | 764668.62 | 932381.44 | 2181735.57 | 1691064.56 | 139071.37 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1182662.85 | 672769.58 | 1150516.11 | 1641913.61 | 849203.83 | 1027530.45 | 2308766.68 | 1759931.29 | 246392.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -245724.24 | -307236.43 | -126600.42 | -292734.01 | -47821.69 | -56965.67 | -148787.36 | -82153.21 | -76707.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 76 | 146.93 | 248.2 | 500056.28 | 600 | 77976.8 | 2000 | - | 11424 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 76 | 146.93 | 248.2 | 12784.88 | 600 | 27990 | - | - | 11424 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1264409.78 | 827387.7 | 690290.37 | 419390 | 389320 | 501781.44 | 341606 | 310937.87 | 189638.75 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1149112.82 | 1112952.55 | 861651.49 | 851707.52 | 382476.09 | 658578.73 | 466137.7 | 293335.29 | 273906.45 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2413598.6 | 1940487.18 | 1552190.06 | 1771153.79 | 772396.09 | 1238336.97 | 809743.7 | 604273.16 | 474969.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 841388.33 | 689371.88 | 577839.69 | 345271.19 | 461558.55 | 556805 | 329088.87 | 315631.55 | 189822.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 93149.93 | 79596.86 | 80489.62 | 75376.74 | 99487.15 | 178878.98 | 116695.73 | 30532.85 | 54021.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3393.02 | 1074.9 | - | 550 | 4900 | 279.3 | 5163.81 | 4000 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1795863.95 | 1135836.25 | 1017113.18 | 1043313.84 | 373841.55 | 670638.13 | 427039.76 | 269132.17 | 311039.22 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2730402.2 | 1904805 | 1675442.5 | 1463961.76 | 934887.25 | 1406322.11 | 872824.36 | 615296.58 | 554882.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -316803.6 | 35682.18 | -123252.44 | 307192.03 | -162491.16 | -167985.15 | -63080.65 | -11023.42 | -79913.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 8.67 | -594.39 | 783.17 | 154.47 | -165.91 | 2.64 | -32.02 | -14.53 | 57.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 93748.3 | -18772.28 | -78648.59 | 359788.3 | 59586.74 | -40786.11 | -812.51 | 142348.52 | 66854.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 630775.54 | 649547.83 | 728196.41 | 368408.12 | 308821.38 | 349607.49 | 350420 | 208071.47 | 141217 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 724523.85 | 630775.54 | 649547.83 | 728196.41 | 368408.12 | 308821.38 | 349607.49 | 350420 | 208071.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 158966.41 | 212932.08 | 183889.76 | 132485.77 | 231905.6 | 154893.98 | 126496.67 | 115618.49 | 79240.64 |
| 资产减值准备(万) | - | 31260.65 | 22891.06 | 9699.29 | 1288.78 | 483.14 | 1248.96 | 1144.92 | 8655.51 | 7188.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 89755.15 | 67962.16 | 61100.81 | 51224.21 | 46841.74 | 43399.22 | 40195.7 | 35843.08 | 35447.04 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3045.64 | 3371.15 | 3365.16 | 2936.07 | 2225.93 | 1664.27 | 1207.81 | 1080.33 | 878.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 576.66 | 631.79 | 334.64 | 743.15 | 698.62 | 570.31 | 643.91 | 743.18 | 682.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 2359.06 | 3507.32 | 4691.48 | 4262.71 | 3983.41 | 6161.79 | 3102.9 | 2665.83 | 7521.59 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2141.24 | - | - | - | 976.45 | 374.48 | 3661.63 | 403.28 | 475.58 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 566.77 | -380.13 | -186.64 | - | -175.66 | 22.3 | -1863.83 | 3688.76 | -1398.05 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -2502.72 | -2518.35 |
| 财务费用(万) | - | 25728.74 | 20058.63 | 20966.97 | 16886.26 | 17618.2 | 23716.29 | 17604.49 | 15275.87 | 15820.58 |
| 投资损失(万) | - | -10369.15 | -2674.64 | -7525 | -9530.21 | -1855.27 | -6986.97 | -5144.14 | -5517.73 | -1030.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 387.6 | -9164.07 | -15083.84 | -20821.18 | -2757.72 | 866.84 | 1089.29 | -8034.23 | 1041.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -346.56 | -1545.97 | 1699.99 | -216.41 | 663.46 | -209.31 | 217.76 | 246.99 | -243.77 |
| 存货的减少(万) | - | -89147.88 | -28505.24 | -201431.86 | 31967.57 | -53846.14 | -68901.11 | -50195.94 | -24393.17 | -57777.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 57809.34 | -19002.11 | -262206.01 | 56499.62 | -122851.49 | -74951.04 | -46293.61 | -11707.8 | 11947.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 382748.36 | -32424.88 | 338131.21 | 69366.08 | 142872.62 | 90029.96 | 138172.59 | 94684.33 | 113051.78 |
| 其他(万) | - | 2919 | 9029.5 | 15124.78 | 1946.97 | 3012.9 | 8619.61 | -21682.83 | 6286.96 | 10571.89 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 656267.47 | 253376.36 | 170421.1 | 345175.8 | 270065.51 | 184162.07 | 211087.52 | 235539.68 | 223417.93 |
| 现金的期末余额(万) | - | 724523.85 | 630775.54 | 649547.83 | 728196.41 | 368408.12 | 308821.38 | 349607.49 | 350420 | 208071.47 |
| 现金的期初余额(万) | - | 630775.54 | 649547.83 | 728196.41 | 368408.12 | 308821.38 | 349607.49 | 350420 | 208071.47 | 141217 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 93748.3 | -18772.28 | -78648.59 | 359788.3 | 59586.74 | -40786.11 | -812.51 | 142348.52 | 66854.47 |