瑞可达688800现金流量表 |
4204 ℃ |
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当前股价：131.73，市值：271
亿，动态市盈率PE：95.95，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：29.13%，净利增长率：32.17%； 未来三年预估净利增长率：38.89% （26E:47.79%, 27E:37.84%, 28E:31.51%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 179364.66 | 168276.07 | 120074.46 | 78007.97 | 59188.13 | 41355.43 | 42949.28 | 35849.73 | 19988.23 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1885.15 | 2010.95 | 706.73 | 306.41 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3502.73 | 3878.57 | 4862.23 | 870.68 | 1319.41 | 647.78 | 794.25 | 626.59 | 472.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 184752.54 | 174165.58 | 125643.42 | 79185.06 | 60507.53 | 42003.21 | 43743.53 | 36476.32 | 20460.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 129170.48 | 117603.16 | 86221.51 | 58274.89 | 34577.51 | 24422.25 | 24416.5 | 18624.18 | 14307.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 29593.98 | 21198.83 | 14911.79 | 9634.99 | 7653.27 | 9143.07 | 8504.88 | 7364.65 | 6089.54 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5304.35 | 6316.77 | 4795.27 | 2409.7 | 3392.75 | 3562.07 | 3152 | 3342.85 | 1782.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14967.56 | 12629.67 | 8924.13 | 5010.37 | 3588.44 | 3269.71 | 3536.9 | 3568.56 | 3076.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 179036.37 | 157748.43 | 114852.71 | 75329.96 | 49211.97 | 40397.1 | 39610.28 | 32900.25 | 25256.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 5716.18 | 16417.15 | 10790.71 | 3855.1 | 11295.56 | 1606.11 | 4133.25 | 3576.07 | -4795.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 122571.77 | 203310.18 | 302091.35 | 136785.02 | 64647.72 | 29703 | 12240.97 | 12899 | 1400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 344.4 | 973.74 | 546.58 | 283.99 | 187.58 | 150.78 | 141.64 | 100.36 | 4.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.5 | 246.61 | 122.06 | 405.18 | 50.69 | 4.3 | 18.54 | 2.7 | 4.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 199.26 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1358.4 | 1231.15 | 533.38 | 327.86 | 95.95 | 77.32 | 308 | 40.64 | 38.84 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 124276.07 | 205761.67 | 303293.37 | 137802.05 | 65181.19 | 29935.4 | 12709.15 | 13042.7 | 1448.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 29137.46 | 48476.12 | 22902.08 | 6276.1 | 4004.49 | 1840.3 | 3030.03 | 4688.1 | 1864.15 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 122571.77 | 205331.18 | 302027.58 | 137985.02 | 64779.72 | 29253 | 11881.97 | 13708 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 64779.72 | 29253 | 11881.97 | 13708 | 245 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 151709.22 | 253807.3 | 324929.66 | 144261.12 | 68784.21 | 31093.3 | 14912 | 18396.1 | 2109.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -27433.16 | -48045.62 | -21636.29 | -6459.07 | -3603.01 | -1157.9 | -2202.85 | -5353.4 | -660.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 349.14 | 1132.24 | 67503.33 | 36780.42 | - | - | - | 30 | 12092.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 349.14 | 1132.24 | 253 | - | - | - | - | 30 | 315 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 67274.49 | 37582.81 | 8000 | - | 8000 | 4000 | 8000 | 6670.26 | 8241.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12700.02 | 25156.06 | 12197.6 | 6268.88 | 2909.1 | 3536.93 | 2045.91 | 1123.94 | 887.07 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 80323.65 | 63871.11 | 87700.93 | 43049.3 | 10909.1 | 7536.93 | 10045.91 | 7824.2 | 21220.26 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 35754.5 | 8763.9 | - | 6000 | 7200 | 6400 | 6400 | 7126.54 | 2284.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3099.46 | 6369.5 | 3621.84 | 205.75 | 1825.68 | 1114.64 | 298.56 | 1427.44 | 91.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 14860.89 | 30233.48 | 14236.76 | 7731.84 | 3139.4 | 2909.19 | 3154.16 | 2275.91 | 1123.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 53714.84 | 45366.88 | 17858.6 | 13937.59 | 12165.08 | 10423.83 | 9852.73 | 10829.88 | 3500.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 26608.81 | 18504.23 | 69842.33 | 29111.71 | -1255.99 | -2886.91 | 193.18 | -3005.68 | 17720.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -34.55 | 1355.89 | 376.77 | -46.05 | -111.66 | 4 | 201.98 | -89.2 | 44.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 4857.27 | -11768.35 | 59373.51 | 26461.69 | 6324.9 | -2434.7 | 2325.57 | -4872.21 | 12308.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 91558.76 | 103327.11 | 43953.59 | 17491.9 | 11167 | 13601.7 | 11276.13 | 16148.34 | 3839.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 96416.03 | 91558.76 | 103327.11 | 43953.59 | 17491.9 | 11167 | 13601.7 | 11276.13 | 16148.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 17788.28 | 13655.25 | 25317.53 | 11379.13 | 7252.17 | 3953.3 | 3635.41 | 5115.18 | 4156.65 |
| 资产减值准备(万) | - | 1676.1 | 1242.65 | 751.96 | 450.34 | 418.17 | 1554.21 | 1505.99 | 315.73 | 543.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8071.28 | 5070.71 | 3175.3 | 2338.74 | 2168.21 | 2033.46 | 1769.86 | 1475.85 | 1172.89 |
| 无形资产摊销(万) | - | 690.33 | 482.66 | 171.94 | 126.08 | 252.25 | 262.21 | 245.8 | 218.28 | 205.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 453.21 | 194.95 | 65.29 | 23.39 | 191 | 98.27 | 85.18 | 97.47 | 72.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -2.37 | -27.25 | -17.54 | -48.71 | 0.77 | -50.25 | -8.4 | 0.68 | 7.29 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 4.41 | 64.65 | 3.53 | 2.34 | 15.05 | 14.39 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 80.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 566.86 | -894.78 | -730.96 | -82.58 | 221.49 | 218.86 | 106.41 | 257.69 | 18.96 |
| 投资损失(万) | - | -279.4 | -955.92 | -502.4 | 503.71 | 383.71 | -150.78 | -141.64 | -100.36 | -4.83 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -206.08 | -1180.03 | -981.29 | 64.07 | -113.62 | -329.7 | -198.46 | -75.19 | -30.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -40.91 | -148.31 | 191.84 | 293.9 | 229.5 | 84.24 | 67.54 | -27.99 | -27.99 |
| 存货的减少(万) | - | -22670.82 | -4962.59 | -11542.03 | -13781.69 | -3128.48 | -2350.36 | 207.4 | -2537.27 | -3576.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -42292.29 | 1014.7 | -49697.47 | -14069.97 | -2833.63 | -8241.16 | -2194.44 | -11160.15 | -11497.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 39552.36 | 390.19 | 42431.84 | 16900.24 | 5518.07 | 3228.84 | -947.41 | 9996.15 | 4165.87 |
| 其他(万) | - | -87.72 | 932.39 | 193.26 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 5716.18 | 16417.15 | 10790.71 | 3855.1 | 11295.56 | 1606.11 | 4133.25 | 3576.07 | -4795.55 |
| 现金的期末余额(万) | - | 96416.03 | 91558.76 | 103327.11 | 43953.59 | 17491.9 | 11167 | 13601.7 | 11276.13 | 16148.34 |
| 现金的期初余额(万) | - | 91558.76 | 103327.11 | 43953.59 | 17491.9 | 11167 | 13601.7 | 11276.13 | 16148.34 | 3839.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 4857.27 | -11768.35 | 59373.51 | 26461.69 | 6324.9 | -2434.7 | 2325.57 | -4872.21 | 12308.49 |