宏华数科688789现金流量表 |
2941 ℃ |
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当前股价：48.64，市值：88
亿，动态市盈率PE：19，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：29.03%，净利增长率：32.88%； 未来三年预估净利增长率：24.68% （26E:24.55%, 27E:28.32%, 28E:21.28%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 220281.68 | 169248.55 | 133571.66 | 91189.16 | 84656.15 | 60885.48 | 56368.79 | 44924.61 | 29059.65 | - |
| 收到的税费返还(万) | 8029.11 | 6442.59 | 6821.64 | 3240.7 | 3332.95 | 1408.04 | 1915.21 | 1697.31 | 494.49 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7219.99 | 5018.75 | 7183.09 | 4065.88 | 4433.56 | 2296.27 | 2066.38 | 2516.57 | 1848.07 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 235530.78 | 180709.89 | 147576.39 | 98495.74 | 92422.67 | 64589.79 | 60350.38 | 49138.5 | 31402.21 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 147076.66 | 116439.94 | 95411.03 | 56874.9 | 62708.27 | 37342.82 | 35617.78 | 27049.07 | 16905.78 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25402.34 | 21251.24 | 17230.29 | 10358 | 6771.83 | 4640.59 | 4326.68 | 3091.29 | 2674.42 | - |
| 支付的各项税费(万) | 13816.74 | 11072.49 | 7274.7 | 7066.27 | 5470.47 | 2541.86 | 4039.15 | 3730.85 | 2183.11 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21277.03 | 15503.28 | 11941.6 | 6263.45 | 6335.98 | 5279.28 | 5598.25 | 4007.05 | 2363.22 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 207572.77 | 164266.95 | 131857.61 | 80562.62 | 81286.55 | 49804.56 | 49581.86 | 37878.27 | 24126.54 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27958.01 | 16442.94 | 15718.77 | 17933.12 | 11136.12 | 14760.44 | 10768.52 | 11260.23 | 7275.68 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 401161.41 | 417070 | 392.3 | 9560.57 | 5486.58 | 36000 | 26000 | 13300 | 5145.6 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 909.35 | 728.3 | 154.12 | - | - | 392.85 | 301.33 | 401.67 | 442.86 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1378.34 | 1099.14 | 262.02 | 39.84 | 24.38 | 12.31 | 0.36 | 0.02 | 236.2 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 26373.46 | 11406.23 | 39247.19 | 37775.64 | 15092.63 | 11889.58 | 56489.4 | 14381.6 | 11187.74 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 429822.56 | 430303.67 | 40055.63 | 47376.05 | 20603.59 | 48294.74 | 82791.09 | 28083.29 | 17012.4 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 36830.48 | 21428.67 | 40336.24 | 15080.61 | 12295.19 | 5906.56 | 1437.63 | 1581.42 | 398.1 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 415515.55 | 445025.66 | 4619.03 | 14520.08 | 5580 | 25500 | 29000 | 15300 | 3500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3804.25 | - | 19044.16 | 6233.36 | - | 672 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 13000 | 11108.83 | 47304.98 | 42500 | 23975.99 | 8000 | 56505.48 | 15724.32 | 16918.56 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 469150.28 | 477563.16 | 111304.41 | 78334.05 | 41851.18 | 40078.56 | 86943.11 | 32605.74 | 20816.66 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -39327.72 | -47259.49 | -71248.78 | -30958 | -21247.59 | 8216.18 | -4152.02 | -4522.45 | -3804.26 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5222.99 | 815 | 100809.99 | 1562.43 | 53343.32 | 72 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 815 | 1585 | - | - | 72 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23198 | 54924.55 | 121788.37 | 1700 | 3050 | 3000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 45978.6 | 91623.53 | 200.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 74399.58 | 147363.08 | 222798.4 | 3262.43 | 56393.32 | 3072 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4694.19 | 50566.36 | 112910.44 | 6550 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17945.93 | 9797.37 | 9505.13 | 7060.51 | 231.95 | 33.46 | - | 2875.27 | 6119.82 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1347.5 | - | 1501.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 50895.83 | 58597.74 | 8844.53 | 389.6 | 2572.84 | 594.34 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 73535.95 | 118961.47 | 131260.09 | 14000.11 | 2804.79 | 627.8 | - | 2875.27 | 6119.82 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 863.64 | 28401.61 | 91538.31 | -10737.68 | 53588.53 | 2444.2 | - | -2875.27 | -6119.82 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -626.16 | 221.14 | 1436.21 | 1527.32 | -1873.65 | -980.53 | 231.22 | 524.2 | -89.64 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11132.23 | -2193.8 | 37444.5 | -22235.24 | 41603.4 | 24465.08 | 6847.72 | 4386.72 | -2738.04 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 93860.39 | 96054.19 | 58609.69 | 80844.93 | 39241.52 | 14776.44 | 7928.72 | 3541.99 | 6280.03 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 82728.16 | 93860.39 | 96054.19 | 58609.69 | 80844.93 | 39241.52 | 14776.44 | 7928.72 | 3541.99 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 55239.37 | 43275.68 | 33587.48 | 25059.33 | 22796.6 | - | 14397.89 | 10175.29 | 5413.61 | - |
| 资产减值准备(万) | 350.54 | 365.22 | 999.3 | 289.96 | 864.57 | - | 223.89 | 280.65 | 18.04 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4685.64 | 2937.29 | 2810.07 | 1573.74 | 1797.29 | - | 1372.67 | 987.68 | 953.92 | - |
| 无形资产摊销(万) | 912.31 | 1113.73 | 798.6 | 320.98 | 107 | - | 41.03 | 39.52 | 24.69 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 17.52 | 75.49 | - | 55.62 | 3.99 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -805.6 | -35.83 | -11.33 | 19.38 | 8.99 | - | 9.25 | - | -1.58 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 11.51 | 83.25 | 15.76 | 84.13 | 32.19 | - | 0.19 | 16.38 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -78.87 | -64.75 | -10.49 | - | -125.03 | - | - | -7.12 | -0.79 | - |
| 财务费用(万) | 880.71 | -379.33 | -1863.88 | -2239.69 | 1653.09 | - | -685.57 | -656.71 | 84.94 | - |
| 投资损失(万) | -118.85 | -152.62 | 554.35 | 231.02 | -186.22 | - | -316.67 | -386.11 | -514.96 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -500.75 | -199.87 | -249.22 | -710.52 | -183.17 | - | -25.56 | -39.1 | 2.56 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -88.75 | 123.38 | -61.23 | -18.75 | 18.75 | - | -1.19 | 1.07 | 0.12 | - |
| 存货的减少(万) | -5089.38 | 1022.39 | -15890.39 | -6595.86 | -6225.9 | - | -3423.9 | -1485.71 | 937.4 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30985.74 | -31409.33 | -14838.72 | -1181.18 | -13707.92 | - | -3915.7 | -3655.2 | -2087.84 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1096.47 | -4630.57 | 10411.38 | -1139.75 | 3004.77 | - | 2201.56 | 5670.28 | 2445.55 | - |
| 其他(万) | 3119.98 | 2339.08 | -836.44 | 1359.38 | 820.91 | - | 835.01 | 315.35 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27958.01 | 16442.94 | 15718.77 | 17933.12 | 11136.12 | - | 10768.52 | 11260.23 | 7275.68 | - |
| 现金的期末余额(万) | 82728.16 | 93860.39 | 96054.19 | 58609.69 | 80844.93 | - | 14776.44 | 7928.72 | 3541.99 | - |
| 现金的期初余额(万) | 93860.39 | 96054.19 | 58609.69 | 80844.93 | 39241.52 | - | 7928.72 | 3541.99 | 6280.03 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11132.23 | -2193.8 | 37444.5 | -22235.24 | 41603.4 | - | 6847.72 | 4386.72 | -2738.04 | - |