国光电气688776现金流量表 |
1315 ℃ |
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当前股价：55.92，市值：61
亿，动态市盈率PE：76.55，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.06%，净利增长率：24.43%； 未来三年预估净利增长率：32.94% （24E:27.28%, 25E:37.52%, 26E:34.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 73327.65 | 75376.21 | 42151.69 | 33564.24 | 36099.69 | 33013.24 | 25920.29 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 28.69 | 6.88 | 17.21 | 32.13 | 34.45 | 50.88 | 50.1 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3104.08 | 2616.78 | 1837.53 | 497.58 | 639.52 | 1285.09 | 388.2 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 76460.42 | 77999.87 | 44006.44 | 34093.95 | 36773.66 | 34349.21 | 26358.59 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 44105.22 | 50207.37 | 18303.04 | 13390.47 | 10807.53 | 11901.05 | 8048.39 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14478.4 | 14123.95 | 12469.72 | 10816.01 | 10535.27 | 8932.83 | 8048.84 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3686.64 | 6624.76 | 4083.4 | 3231.98 | 2455.16 | 1494.07 | 1292.03 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5676.07 | 5873.91 | 3997.47 | 2922.64 | 5879.67 | 5660.07 | 4685.17 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 67946.33 | 76830 | 38853.62 | 30361.1 | 29677.63 | 27988.03 | 22074.42 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8514.08 | 1169.87 | 5152.81 | 3732.85 | 7096.03 | 6361.18 | 4284.17 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 3688.54 | 2641.11 | 125725.69 | 160549.18 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 335.75 | 1020.98 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.11 | 0.18 | - | - | - | 0.24 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 787.85 | 1036.2 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5.11 | 0.18 | - | 4476.39 | 3677.31 | 126061.67 | 161570.16 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6345.01 | 6585.64 | 1178.09 | 508.71 | 2531.85 | 17.64 | 481.7 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 112567.19 | 160748.17 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 4887.28 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6345.01 | 6585.64 | 1178.09 | 508.71 | 2531.85 | 117472.11 | 161229.88 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6339.9 | -6585.46 | -1178.09 | 3967.68 | 1145.46 | 8589.57 | 340.29 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 93229.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3000 | 3000 | 3000 | - | 3000 | 6000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3000 | 96229.64 | 3000 | - | 3000 | 6000 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3000 | 3000 | 3000 | - | 3000 | 6000 | 6000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 39.21 | 5109.37 | 144.72 | 6093.22 | 529.41 | 12694.29 | 1436.33 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 105.46 | 55.02 | 2669.63 | - | 4000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3144.67 | 8164.39 | 5814.35 | 6093.22 | 7529.41 | 18694.29 | 7436.33 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3144.67 | -5164.39 | 90415.3 | -3093.22 | -7529.41 | -15694.29 | -1436.33 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.4 | 0.07 | 1.65 | -0.56 | -20.91 | 25.62 | -33.61 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -968.08 | -10579.91 | 94391.68 | 4606.75 | 691.16 | -717.92 | 3154.52 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 98973.17 | 109553.08 | 15161.4 | 10554.65 | 9863.49 | 10581.41 | 7426.89 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 98005.09 | 98973.17 | 109553.08 | 15161.4 | 10554.65 | 9863.49 | 10581.41 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9035.5 | 16604.83 | 16485.94 | 9540.72 | 4238.28 | 2003.03 | 2480.95 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1095.75 | 528.41 | 172.51 | 887.39 | 750.47 | 1453.95 | 810.67 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1638.93 | 1149.54 | 1743.8 | 1630.53 | 1630.52 | 2231.75 | 2239.19 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 30.08 | 26.25 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 21.59 | 23.83 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 150.47 | 150.47 | 98.79 | 55.74 | 37.16 | 1.47 | 17.6 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 26.51 | 45.83 | 85.01 | - | - | 37.85 | 2.17 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | 946.73 | -2759.01 | 2039.03 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 38.84 | 117.17 | 147.37 | 93.78 | 195.13 | 168.67 | 335.09 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | -510.6 | 168.86 | 1890.74 | -995.39 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -306.24 | -505.76 | -93.34 | -105.13 | -200.66 | 351.83 | -337.25 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -62.6 | 312.35 | - | -363.15 | -412.34 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -745.67 | -5865.64 | -3334.95 | -1425.59 | -349.1 | 3172.36 | -5505.95 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10112.4 | -24839.29 | -20333.79 | -10787.85 | -1652.98 | -6296.4 | 353.61 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5716.16 | 10951.03 | 8883.63 | 3748.09 | 1171.57 | 4083.36 | 2820.64 | - | - | - |
| 其他(万) | 273.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8514.08 | 1169.87 | 5152.81 | 3732.85 | 7096.03 | 6361.18 | 4284.17 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 98005.09 | 98973.17 | 109553.08 | 15161.4 | 10554.65 | 9863.49 | 10581.41 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 98973.17 | 109553.08 | 15161.4 | 10554.65 | 9863.49 | 10581.41 | 7426.89 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -968.08 | -10579.91 | 94391.68 | 4606.75 | 691.16 | -717.92 | 3154.52 | - | - | - |