容知日新688768现金流量表 |
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当前股价：41.61，市值：37
亿，动态市盈率PE：53.99，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.19%，净利增长率：23.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:87.14%, 27E:30.23%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 50788.77 | 47384.31 | 36549.03 | 32461.68 | 20534.54 | 15355.4 | 10190.19 | 10019.99 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 3591.02 | 2917.01 | 2756.66 | 2428.14 | 1602.66 | 1309.81 | 886.77 | 989.82 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 686.63 | 1179.35 | 1900.21 | 1233.36 | 2344.12 | 1171.67 | 586.64 | 355.86 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 55066.42 | 51480.68 | 41205.9 | 36123.17 | 24481.32 | 17836.88 | 11663.6 | 11365.67 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 14302.07 | 21193.71 | 16859.58 | 11363.18 | 7679.21 | 4465.71 | 3497.88 | 2755.36 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 20894.54 | 23356.14 | 15830.57 | 11008.33 | 7018.85 | 4326.35 | 3924.18 | 3814.34 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 5532.59 | 5024.6 | 4785.19 | 4863.78 | 2823.24 | 2172.32 | 1790.77 | 1845.36 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7175.21 | 9303.94 | 6736.98 | 5722.07 | 5062.65 | 3800.2 | 3060.51 | 2934.46 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 47904.41 | 58878.39 | 44212.32 | 32957.37 | 22583.94 | 14764.58 | 12273.35 | 11349.51 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 7162.01 | -7397.71 | -3006.42 | 3165.81 | 1897.37 | 3072.3 | -609.75 | 16.15 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 76545 | 10000 | 12500 | 2000 | 14500 | 28600 | 30750 | 34300 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 50.87 | - | 138.92 | - | 45.99 | 92.95 | 170.18 | 173.09 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.45 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 11.97 | 10.01 | 4.8 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 291.12 | 142.47 | 46.75 | 47.21 | - | - | 100 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 76596.32 | 10291.24 | 12781.52 | 2046.9 | 14605.17 | 28702.96 | 30924.98 | 34573.09 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3912.94 | 4906.7 | 3300.47 | 1038.26 | 830.58 | 2492.47 | 1665.45 | 1530.46 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 76545 | - | 18000 | 5500 | 10300 | 32900 | 28650 | 32300 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 80457.94 | 4906.7 | 21300.47 | 6538.26 | 11130.58 | 35442.47 | 30365.45 | 33830.46 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3861.61 | 5384.55 | -8518.95 | -4491.36 | 3474.59 | -6739.51 | 559.52 | 742.63 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 15712 | 568.74 | - | 21311.56 | 628.47 | 1571.17 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 6952.29 | 10706.01 | 2000 | - | 234.93 | 1993.7 | 89.4 | 700 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 22664.29 | 11274.75 | 2000 | 21311.56 | 863.4 | 3564.87 | 89.4 | 700 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 15004.13 | 5000 | - | - | 500 | 200 | 700 | 1550 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 963.31 | 3029.05 | 1184.63 | 70.25 | 439.79 | 255.56 | 223.38 | 439.7 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 221.08 | 119.86 | 81.98 | 1684.58 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 16188.52 | 8148.91 | 1266.61 | 1754.83 | 939.79 | 455.56 | 923.38 | 1989.7 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 6475.77 | 3125.85 | 733.39 | 19556.73 | -76.39 | 3109.3 | -833.98 | -1289.7 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -2.91 | -2.65 | 13.52 | -4.09 | -18.74 | 3.11 | 0.15 | -0.45 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 9773.26 | 1110.04 | -10778.46 | 18227.09 | 5276.83 | -554.8 | -884.06 | -531.36 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 17144.62 | 16034.58 | 26813.05 | 8585.96 | 3309.13 | 3863.93 | 4747.99 | 5279.35 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 26917.88 | 17144.62 | 16034.58 | 26813.05 | 8585.96 | 3309.13 | 3863.93 | 4747.99 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 10752.26 | 6269.78 | 11605.62 | 8123.55 | 7441.56 | 3984.44 | 1597.9 | 1514.03 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 143.55 | 222.5 | 179.77 | 195.45 | 678.34 | 654.16 | 680.09 | 279.12 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1031.25 | 957.15 | 871.62 | 816.16 | 720.42 | 416.99 | 245.58 | 221.08 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 129.46 | 93.46 | 87.84 | 52.26 | 37.64 | 26.28 | 24.36 | 14.54 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 25.16 | 37.63 | 38.29 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | -10.07 | -1.55 | -2.28 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 6.11 | 1.32 | 0.95 | 0.62 | 9.33 | 2.51 | 0.1 | 0.93 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | -9.3 | -3.22 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 38.13 | -46.86 | -170.62 | -39.75 | -49.71 | 49.64 | 17.46 | 35.62 | - |
| 投资损失(万) | - | -50.87 | - | -86.37 | - | -33.47 | -85.38 | -176.32 | -154.78 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -65.39 | -1149 | -785.14 | -115.96 | -100.6 | 345.95 | -141.29 | -414.27 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | 24.15 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 992.54 | -3776.61 | -2240.31 | 1193.21 | -3322.76 | -1048.17 | -142.23 | -152.43 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -11545.85 | -5490.76 | -21969.72 | -9305.2 | -7383.99 | -4618.08 | -3203.44 | -2105.81 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1957.15 | -3668.96 | 6516.25 | 1646.67 | 4139.78 | 3135.93 | 620.27 | 619.65 | - |
| 其他(万) | - | 1925.81 | -2180.35 | 1643.02 | 42.68 | -219.8 | 187.65 | -167.6 | 120.19 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 7162.01 | -7397.71 | -3006.42 | 3165.81 | 1897.37 | 3072.3 | -609.75 | 16.15 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 26917.88 | 17144.62 | 16034.58 | 26813.05 | 8585.96 | 3309.13 | 3863.93 | 4747.99 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 17144.62 | 16034.58 | 26813.05 | 8585.96 | 3309.13 | 3863.93 | 4747.99 | 5279.35 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 9773.26 | 1110.04 | -10778.46 | 18227.09 | 5276.83 | -554.8 | -884.06 | -531.36 | - |