容知日新688768核心经营数据 |
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当前股价：36.24，市值：32
亿，动态市盈率PE：38.74，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：30.59%，净利增长率：26.72%； 未来三年预估净利增长率：40.98% （24E:57.90%, 25E:32.66%, 26E:33.76%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8162.6 | 5486.55 | 5486.55 | 4114.55 | 4091.04 | 4032.26 | 4032.26 | - | - | - |
| 净资产(万) | 80150.7 | 76075.55 | 63453.42 | 35702.25 | 28056.38 | 22699.15 | 21306.14 | - | - | - |
| 总资产(万) | 106523.86 | 100000.27 | 77286.59 | 47680.38 | 37387.48 | 27362.12 | 25557.62 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 49803.79 | 54703.16 | 39709.64 | 26377.85 | 18012.37 | 11312.16 | 10043.69 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -8.96 | 37.76 | 50.54 | 46.44 | 59.23 | 12.63 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 18861.09 | 19604.59 | 15379.29 | 8208.25 | 5165.64 | 3439.15 | 2752.06 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -3.79 | 27.47 | 87.36 | 58.9 | 50.2 | 24.97 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 62.13 | 64.16 | 61.27 | 68.88 | 71.32 | 69.6 | 72.6 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 16360.72 | 15898.24 | 11751.96 | 8904.58 | 6328.68 | 4335.05 | 4600.39 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 2.91 | 35.28 | 31.98 | 40.7 | 45.99 | -5.77 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 52.87 | 45.3 | 48.3 | 49.01 | 49.26 | 55.06 | 63.09 | - | - | - |
| 净利润(万) | 6269.78 | 11605.62 | 8123.55 | 7441.56 | 3984.44 | 1597.9 | 1514.03 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -45.98 | 42.86 | 9.16 | 86.77 | 149.35 | 5.54 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -7397.71 | -3006.42 | 3165.81 | 1897.37 | 3072.3 | -609.75 | 16.15 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 146.06 | -194.97 | 66.85 | -38.24 | -603.86 | -3875.54 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -1.18 | -0.26 | 0.39 | 0.25 | 0.77 | -0.38 | 0.01 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.03 | 16.64 | 16.39 | 23.34 | 15.7 | 7.26 | 14.21 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 32.59 | 110.7 | 148.25 | 146.61 | 76.3 | 44.46 | 88.34 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4906.7 | 3300.47 | 1038.26 | 830.58 | 2492.47 | 1665.45 | 1530.46 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1051 | 959 | 868 | 758 | 468 | 308 | 274 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 80150.7 | 76075.55 | 63453.42 | 35702.25 | 28056.38 | 22699.15 | 21306.14 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.36 | 19.89 | 77.73 | 27.25 | 23.6 | 6.54 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 2414 | 9264 | 7953 | 7369 | 1960 | 240 | 258 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 7.93 | 275.97 | 716.67 | -6.98 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.82 | 13.87 | 11.57 | 8.68 | 6.86 | 5.63 | 5.28 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.77 | 2.12 | 1.48 | 1.81 | 0.97 | 0.4 | 0.38 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCBA | ABCAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABCBA | ABBBA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | --+ | +-+ | ++- | +-+ | -+- | ++- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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