中自科技688737现金流量表 |
1306 ℃ |
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当前股价：21.14，市值：25
亿，动态市盈率PE：-547.29，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：27.23%，净利增长率：80.35%； 未来三年预估净利增长率：29.54% （24E:-20.84%, 25E:102.99%, 26E:35.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 90031.41 | 52242.71 | 96197.74 | 172871.79 | 99849.91 | 27733.31 | 23705.94 | 9484 | 15428.69 | 12033.93 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2971.92 | 1.34 | - | - | 0.84 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6050.85 | 5093.89 | 3687.26 | 2766.23 | 1500.85 | 1453.07 | 1932.16 | 4687.07 | 578.04 | 2052.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 96082.26 | 60308.52 | 99886.33 | 175638.02 | 101350.76 | 29187.22 | 25638.1 | 14171.06 | 16006.72 | 14086.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 113585.1 | 49438.1 | 60938.21 | 187904.04 | 91524.77 | 27968.62 | 20038.44 | 5950.61 | 8771.38 | 7755.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9390.65 | 8560.71 | 7381.85 | 6041 | 4943.67 | 3941.94 | 2626.67 | 2032.81 | 1789.83 | 1824.43 |
| 支付的各项税费(万) | 2734.4 | 616.87 | 4252.24 | 5841.24 | 686.86 | 379.75 | 676.3 | 477.5 | 714.44 | 145.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6457.38 | 7076.26 | 6586.6 | 6481.88 | 3154.51 | 2750.66 | 2263.92 | 2339.62 | 2137.68 | 1255.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 132167.54 | 65691.95 | 79158.9 | 206268.17 | 100309.8 | 35040.97 | 25605.33 | 10800.53 | 13413.34 | 10979.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -36085.27 | -5383.43 | 20727.44 | -30630.15 | 1040.96 | -5853.74 | 32.78 | 3370.53 | 2593.39 | 3106.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 190900 | 310900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1351.86 | 1425.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.45 | 0.19 | 5.44 | 3.17 | 3.45 | 38.67 | 19.66 | 5.65 | 0.94 | 1.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1796.25 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 12.67 | 112 | 95 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 192273.31 | 312325.93 | 5.44 | 3.17 | 3.45 | 38.67 | 1815.91 | 18.32 | 112.94 | 96.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6993.05 | 15122.65 | 9875.72 | 5817.68 | 717.47 | 882.16 | 512.54 | 1009.36 | 2007.16 | 3646.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 204939.36 | 316400 | 38000 | - | 970.19 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 901.4 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 211932.41 | 331522.65 | 47875.72 | 5817.68 | 1687.66 | 1783.57 | 512.54 | 1009.36 | 2007.16 | 3646.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19659.09 | -19196.72 | -47870.27 | -5814.51 | -1684.21 | -1744.9 | 1303.37 | -991.04 | -1894.21 | -3549.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 143428.78 | 14420 | 9000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 22392.02 | 7000 | 37411.98 | 127448 | 24936 | 14650 | 12187 | 9850 | 10500 | 6530 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4577.76 | 13161.89 | 15333.04 | 8823.1 | - | - | 594.67 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22392.02 | 7000 | 180840.76 | 146445.76 | 47097.89 | 29983.04 | 21010.1 | 9850 | 10500 | 7124.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1000 | 16500 | 67503.98 | 103628.5 | 21568.5 | 10559 | 9673 | 12250 | 9600 | 6730 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 298.85 | 2860.71 | 1620.35 | 2069.4 | 758.42 | 678.28 | 592.09 | 536.52 | 622.32 | 371.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2222.61 | 603.09 | 6631.63 | 6790.2 | 16357.68 | 12186.92 | 9796.16 | 80.18 | 144.05 | 155.08 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3521.46 | 19963.81 | 75755.96 | 112488.1 | 38684.6 | 23424.19 | 20061.25 | 12866.7 | 10366.37 | 7256.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 18870.56 | -12963.81 | 105084.81 | 33957.65 | 8413.29 | 6558.85 | 948.85 | -3016.7 | 133.63 | -132.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 11.94 | -0.27 | -2.47 | 0.27 | 0.46 | 3.3 | 0.73 | -4.09 | 0.53 | -0.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -36861.87 | -37544.22 | 77939.51 | -2486.74 | 7770.5 | -1036.49 | 2285.73 | -641.3 | 833.34 | -575.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 47264.33 | 84808.55 | 6869.04 | 9355.78 | 1585.28 | 2621.78 | 336.05 | 1002.35 | 169.02 | 744.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10402.46 | 47264.33 | 84808.55 | 6869.04 | 9355.78 | 1585.28 | 2621.78 | 361.05 | 1002.35 | 169.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4410.4 | -8822.35 | 1049.83 | 21831.75 | 8655.68 | -5929.21 | 435 | -1556.76 | -1906.97 | 924.4 |
| 资产减值准备(万) | 946.36 | 3068.34 | 489.66 | 325.46 | 229.36 | 487.73 | 529.67 | -19.35 | 335.99 | 50.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2841.55 | 2226.15 | 1958.42 | 1556.58 | 1643.23 | 1518.22 | 1334.28 | 1373.5 | 1319.02 | 652.56 |
| 无形资产摊销(万) | 418.9 | 263.51 | 145.57 | 65.98 | 50.02 | 47.13 | 42.43 | 316.9 | 110.03 | 52.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 128.54 | 50.75 | 20.21 | 59.81 | 18.32 | 10.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.49 | - | - | - | -0.85 | -19.08 | -4.13 | 21.64 | 78.93 | 12.13 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.71 | 140.37 | 22.43 | 46.93 | 6.36 | 14.06 | 21.94 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -80.77 | -82.81 | -19.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 650.69 | 431.48 | 1510.84 | 2857.32 | 2361.83 | 1926.52 | 1124.42 | 610.97 | 750.79 | 485.29 |
| 投资损失(万) | -1231.4 | -1406.57 | - | - | - | -152.73 | 22.91 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -619.39 | -2514.32 | -992.15 | -281.75 | 3.91 | -23.92 | -308.58 | -309.14 | -49.13 | -68.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | -8.78 | -0.42 | -11.43 | -13.94 | -13.94 | 66.75 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9432.06 | -12440.87 | 5730 | -4003.49 | -11820.44 | -1292.59 | -657.61 | -360.86 | 460.75 | -315.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -39410.52 | 25354 | 39052.58 | -68135.35 | -11055.71 | -4848.43 | -11168.65 | -182.49 | 1964.51 | -2074.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3494.54 | -10772.34 | -28089.21 | 12323.25 | 11788.89 | 2702.21 | 8946.58 | 3470.86 | -475.78 | 3383.72 |
| 其他(万) | 1816.84 | -890.64 | -762.03 | 2163.89 | -926.19 | -360.65 | -290.72 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -36085.27 | -5383.43 | 20727.44 | -30630.15 | 1040.96 | -5853.74 | 32.78 | 3370.53 | 2593.39 | 3106.84 |
| 现金的期末余额(万) | 10402.46 | 47264.33 | 84808.55 | 6869.04 | 9355.78 | 1585.28 | 2621.78 | 361.05 | 1002.35 | 169.02 |
| 现金的期初余额(万) | 47264.33 | 84808.55 | 6869.04 | 9355.78 | 1585.28 | 2621.78 | 336.05 | 1002.35 | 169.02 | 744.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -36861.87 | -37544.22 | 77939.51 | -2486.74 | 7770.5 | -1036.49 | 2285.73 | -641.3 | 833.34 | -575.17 |