中自科技688737核心经营数据 |
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当前股价：21.14，市值：25
亿，动态市盈率PE：-547.29，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：27.23%，净利增长率：80.35%； 未来三年预估净利增长率：29.54% （24E:-20.84%, 25E:102.99%, 26E:35.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12024.29 | 8603.5 | 8603.5 | 6452.62 | 5694.81 | 5046.03 | 5046.03 | 5046.03 | 5046.03 | 5046.03 |
| 净资产(万) | 189267.31 | 187057.06 | 198460.46 | 56691.66 | 17642.89 | -12.79 | 5225.9 | 8926.76 | 8990.77 | 11957.4 |
| 总资产(万) | 264686.65 | 213464.25 | 228737.81 | 149956.68 | 76481.54 | 46496.74 | 42819.09 | 30394.68 | 28847.46 | 30717.11 |
| 营业收入(万) | 154408.19 | 44747.05 | 96224 | 257729.41 | 100131.96 | 33653.02 | 32040.15 | 12559.58 | 15669.88 | 16148.96 |
| 营业收入增长率(%) | 245.07 | -53.5 | -62.66 | 157.39 | 197.54 | 5.03 | 155.11 | -19.85 | -2.97 | 16.23 |
| 营业成本(万) | 136011.25 | 42250.82 | 81658.33 | 213352.33 | 81400.87 | 29885.35 | 24021.14 | 10736.13 | 13010.34 | 12341.72 |
| 营业成本增长率(%) | 221.91 | -48.26 | -61.73 | 162.1 | 172.38 | 24.41 | 123.74 | -17.48 | 5.42 | 18.17 |
| 毛利率(%) | 11.91 | 5.58 | 15.14 | 17.22 | 18.71 | 11.2 | 25.03 | 14.52 | 16.97 | 23.58 |
| 三项费用(万) | 8831.81 | 7280.53 | 8356.06 | 12309.57 | 7410.79 | 5819.62 | 5382.62 | 4531.98 | 4901.06 | 3691.36 |
| 费用增长率(%) | 21.31 | -12.87 | -32.12 | 66.1 | 27.34 | 8.12 | 18.77 | -7.53 | 32.77 | -7.66 |
| 费用率(%) | 48.01 | 291.66 | 57.37 | 27.74 | 39.56 | 154.46 | 67.12 | 248.54 | 184.28 | 96.96 |
| 净利润(万) | 4410.4 | -8822.35 | 1049.83 | 21831.75 | 8655.68 | -5929.21 | 435 | -1556.76 | -1906.97 | 924.4 |
| 净利润增长率(%) | -149.99 | -940.36 | -95.19 | 152.22 | -245.98 | -1463.04 | -127.94 | -18.36 | -306.29 | 7855.25 |
| 经营现金流(万) | -36085.27 | -5383.43 | 20727.44 | -30630.15 | 1040.96 | -5853.74 | 32.78 | 3370.53 | 2593.39 | 3106.84 |
| 现金流增长率(%) | 570.3 | -125.97 | -167.67 | -3042.49 | -117.78 | -17957.66 | -99.03 | 29.97 | -16.53 | 49.18 |
| 净利润现金比(-) | -8.18 | 0.61 | 19.74 | -1.4 | 0.12 | 0.99 | 0.08 | -2.17 | -1.36 | 3.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.34 | -4.58 | 0.82 | 58.74 | 98.19 | -227.47 | 6.15 | -17.38 | -18.21 | 8.04 |
| 生产资本回报率(%) | 6.08 | -23.67 | 0.17 | 140.03 | 57.57 | -37.73 | 1.6 | -10 | -11.13 | 5.63 |
| 资本支出(万) | 6993.05 | 15122.65 | 9875.72 | 5817.68 | 717.47 | 882.16 | 512.54 | 1009.36 | 2007.16 | 3646.04 |
| 折旧和摊销(万) | 3389 | 2540 | 2124 | 1682 | 1712 | 1576 | 1382 | 1696 | 1434 | 710 |
| 归属股东权益(万) | 188485.79 | 186454.08 | 197762.4 | 56002.51 | 16950.3 | -705.07 | 5225.9 | 7734.08 | 8990.77 | 11957.4 |
| 股东权益增长率(%) | 1.09 | -5.72 | 253.13 | 230.39 | -2504.06 | -113.49 | -32.43 | -13.98 | -24.81 | 8.38 |
| 自由现金流(万) | 628 | -21310 | -6711 | 17700 | 9650 | -5237 | 1262 | -863 | -2480 | -2012 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -137.92 | 83.42 | -284.27 | -514.98 | -246.23 | -65.2 | 23.26 | -73.91 |
| 每股股东权益(元) | 15.68 | 21.67 | 22.99 | 8.68 | 2.98 | -0.14 | 1.04 | 1.53 | 1.78 | 2.37 |
| 每股股东收益(元) | 0.35 | -1.01 | 0.12 | 3.38 | 1.52 | -1.18 | 0.08 | -0.31 | -0.38 | 0.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | CCBCB | CBACB | CACAA | CBBAA | CCBCB | BBBBB | CCCCB | CCCCB | BCABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --- | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +++ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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