爱科赛博688719现金流量表 |
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当前股价：29.65，市值：34
亿，动态市盈率PE：41.09，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：24.26%，净利增长率：32.21%； 未来三年预估净利增长率：26.63% （24E:1.22%, 25E:39.67%, 26E:43.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 55973.08 | 42926.15 | 36706.1 | 36075.74 | 19118.84 | - | - | - | - | 18607.75 |
| 收到的税费返还(万) | 456.76 | 63.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4949 | 2348.45 | 2215.35 | 1766.49 | 1742.63 | - | - | - | - | 601.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 61378.84 | 45337.69 | 38921.45 | 37842.24 | 20861.47 | - | - | - | - | 19209.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28206.62 | 25568.65 | 24756.02 | 16261.02 | 8238.99 | - | - | - | - | 8568.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15851.79 | 11983.73 | 9803.36 | 7434.94 | 6723.77 | - | - | - | - | 3746.37 |
| 支付的各项税费(万) | 6228.19 | 2945.62 | 2127.72 | 1877.87 | 1818.16 | - | - | - | - | 2900.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6585.85 | 5642.46 | 3691.04 | 3391.72 | 3737.03 | - | - | - | - | 2715.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56872.44 | 46140.46 | 40378.13 | 28965.55 | 20517.94 | - | - | - | - | 17930.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4506.4 | -802.77 | -1456.69 | 8876.69 | 343.53 | - | - | - | - | 1278.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2000 | 3320 | 1840 | 1155 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 8.12 | 19.61 | 4.14 | 0.9 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.3 | 1.44 | 10.93 | 1.38 | 25.18 | - | - | - | - | 6.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.3 | 2009.56 | 3350.54 | 1845.52 | 1181.08 | - | - | - | - | 6.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2368.63 | 2139.51 | 451.66 | 140.08 | 154.26 | - | - | - | - | 675.69 |
| 投资所支付的现金(万) | 8000 | 2000 | 3320 | 1540 | 645 | - | - | - | - | 750 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10368.63 | 4139.51 | 3771.66 | 1680.08 | 799.26 | - | - | - | - | 1425.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10368.33 | -2129.95 | -421.12 | 165.44 | 381.82 | - | - | - | - | -1419.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 133897.85 | 2252.83 | 6203.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12967.38 | 16488.12 | 14413.75 | 16092.74 | 15171.9 | - | - | - | - | 5500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 350 | 4180 | 4970 | - | - | - | - | 1240 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 146865.23 | 18740.95 | 20967.6 | 20272.74 | 20141.9 | - | - | - | - | 6740 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25314.07 | 15918 | 14768 | 13650 | 14280 | - | - | - | - | 5795.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 513.21 | 961.29 | 1314.86 | 689.88 | 1249.62 | - | - | - | - | 296.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 591.66 | - | 605.68 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7090.26 | 3440.33 | 3086.92 | 7259.82 | 6250.08 | - | - | - | - | 1249.39 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 32917.53 | 20319.62 | 19169.78 | 21599.7 | 21779.7 | - | - | - | - | 7341 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 113947.69 | -1578.66 | 1797.82 | -1326.96 | -1637.8 | - | - | - | - | -601 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 108085.76 | -4511.38 | -79.98 | 7715.17 | -912.45 | - | - | - | - | -741.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6458.89 | 10970.27 | 11050.25 | 3335.09 | 4247.53 | - | - | - | - | 5216.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 114544.65 | 6458.89 | 10970.27 | 11050.25 | 3335.09 | - | - | - | - | 4474.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 7004.5 | 5481.79 | 2494.69 | -1555.96 | - | - | - | - | 2949.83 |
| 资产减值准备(万) | - | 843.98 | 733.92 | 814.49 | 634.01 | - | - | - | - | 808.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 777.73 | 776.94 | 841.57 | 804.85 | - | - | - | - | 635.53 |
| 无形资产摊销(万) | - | 92.57 | 97.58 | 102.33 | 97.57 | - | - | - | - | 74.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 53.55 | 27.75 | 28.77 | 25.83 | - | - | - | - | 23.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 65.43 | -5.3 | 10.29 | -12.75 | - | - | - | - | -3.79 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 47.59 | 28.17 | 6.72 | 1.33 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -7.77 | -18.22 | -4.14 | -0.9 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 700.76 | 825.98 | 861.93 | 788.09 | - | - | - | - | 376.79 |
| 投资损失(万) | - | 28.81 | 20.2 | -42.5 | -981.3 | - | - | - | - | -339.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 78.42 | 263.86 | -107.19 | -670.55 | - | - | - | - | -128.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 78.34 | -7.92 | -10.71 | -45.63 | - | - | - | - | -1.48 |
| 存货的减少(万) | - | -6078.76 | -2992.65 | -5772.7 | -1357.98 | - | - | - | - | 836.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -13175.26 | -10352.93 | -2568.93 | -2304.15 | - | - | - | - | 277.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 7475.7 | 2687.48 | 11938.69 | 3414.34 | - | - | - | - | -4229.37 |
| 其他(万) | - | 41.08 | -138.41 | 3.12 | 127.39 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -802.77 | -1456.69 | 8876.69 | 343.53 | - | - | - | - | 1278.57 |
| 现金的期末余额(万) | - | 6458.89 | 10970.27 | 11050.25 | 3335.09 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 10970.27 | 11050.25 | 3335.09 | 4247.53 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -4511.38 | -79.98 | 7715.17 | -912.45 | - | - | - | - | - |