成都华微688709现金流量表 |
308 ℃ |
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当前股价：34.6，市值：220
亿，动态市盈率PE：108.21，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：51.51%，净利增长率：136.55%； 未来三年预估净利增长率：18.13% （24E:4.17%, 25E:27.01%, 26E:24.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 71987.61 | 53540.31 | 37449.97 | 17561.5 | 10133.52 | 10484.31 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 3135.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11824.41 | 13351.27 | 13765.27 | 13282.32 | 28336.79 | 14883.1 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 83812.02 | 70027.28 | 51215.24 | 30843.82 | 38470.31 | 25367.41 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 31706.91 | 34466.91 | 29814.04 | 16920.31 | 11459.9 | 8435.16 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30717.83 | 23784.27 | 17531.56 | 11094.09 | 8505.37 | 5337.76 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 11308.88 | 7454.6 | 3823.21 | 1427.66 | 1109.91 | 463.43 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4704.74 | 4486.59 | 3787.03 | 5042.81 | 19387.3 | 8031.64 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 78438.37 | 70192.38 | 54955.84 | 34484.87 | 40462.49 | 22267.99 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5373.65 | -165.09 | -3740.6 | -3641.05 | -1992.18 | 3099.42 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 47 | 86 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 0.01 | - | 4.05 | 13.06 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.02 | 0.49 | 0.12 | - | - | 0.1 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.02 | 0.51 | 0.12 | 51.06 | 99.06 | 0.1 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10749.19 | 16525.02 | 15404.64 | 6117.69 | 2426.74 | 8379.24 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 15837.7 | - | - | 47 | 86 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10749.19 | 32362.72 | 15404.64 | 6117.69 | 2473.74 | 8465.24 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10749.17 | -32362.21 | -15404.53 | -6066.63 | -2374.68 | -8465.14 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1200 | - | 20254.69 | 315.12 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 37799.27 | 43492.14 | 24350.13 | - | 9500 | 500 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37799.27 | 43492.14 | 25550.13 | - | 29754.69 | 815.12 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 33475 | 11200 | 9500 | - | 5500 | 3500 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1093.37 | 649.74 | 196.67 | 410.84 | 436.68 | 270.25 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 933.51 | 680.53 | 228.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35501.87 | 12530.27 | 9925.46 | 410.84 | 5936.68 | 3770.25 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2297.39 | 30961.87 | 15624.66 | -410.84 | 23818.01 | -2955.14 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3078.13 | -1565.44 | -3520.46 | -10118.52 | 19451.15 | -8320.86 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19613.46 | 21178.9 | 23559.44 | 33677.96 | 14226.81 | 22547.67 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16535.33 | 19613.46 | 20038.98 | 23559.44 | 33677.96 | 14226.81 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31649.21 | 28374.52 | 17078.97 | 6088.19 | -1286.71 | 420 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 369.85 | 165.37 | 849.94 | 254.81 | 513.28 | 719.32 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2359.4 | 2578.35 | 2050.45 | 1274.33 | 854.74 | 466.94 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 128.79 | 203.09 | 204.01 | 203.7 | 131.94 | 84.89 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 166.99 | 155.3 | 105.92 | 86.29 | 6.2 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.45 | 2.82 | 0.1 | - | 1.06 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 43.69 | 2.59 | -2.79 | 1.03 | -5.03 | -5.03 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1133.38 | 822.21 | 278.27 | 390.86 | 420.29 | 268.09 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 36.19 | -5.55 | -0.01 | -4.05 | -13.06 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -865.2 | -621.7 | -14.74 | 60.56 | -455.83 | -59.22 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -35.15 | -42.6 | 0.79 | -5.12 | 1.51 | 1.51 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3784.71 | -8781.91 | -6322 | -7421.35 | -2539.15 | -464.9 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28394.75 | -48108.19 | -21685.63 | -16253.48 | -4722.7 | -4011.76 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3228.49 | 20063.1 | 848.97 | 9864.78 | 4394.08 | 5677.32 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 2549.49 | 2668.83 | 2384.81 | 875.98 | 483.89 | 1.2 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5373.65 | -165.09 | -3740.6 | -3641.05 | -1992.18 | 3099.42 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 16535.33 | 19613.46 | 20038.98 | 23559.44 | 33677.96 | 14226.81 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 19613.46 | 21178.9 | 23559.44 | 33677.96 | 14226.81 | 22547.67 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3078.13 | -1565.44 | -3520.46 | -10118.52 | 19451.15 | -8320.86 | - | - | - | - |