振华新材688707现金流量表 |
2536 ℃ |
|
当前股价：16.19，市值：82
亿，动态市盈率PE：-19.14，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.2%，净利增长率：36.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 276878.13 | 655648.04 | 485883.08 | 198967.74 | 74717.46 | 69389.95 | 62568.67 | 45137.4 | 28060.57 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 3.2 | - | 641.11 | 91.53 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4912.4 | 7870.18 | 11155.69 | 4906.25 | 9799.62 | 3739.73 | 2024.72 | 4043.27 | 6407.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 281790.53 | 663518.22 | 497038.77 | 203877.18 | 84517.08 | 73770.78 | 64684.92 | 49180.67 | 34468.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 393543.95 | 450911.65 | 319311.78 | 165833.03 | 87931.12 | 55756.06 | 69552.37 | 33048.67 | 26397.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 18829.59 | 23647.88 | 22672.73 | 18110.87 | 9691.26 | 13341.75 | 9530.67 | 6100.85 | 4209.88 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4821.07 | 20959.86 | 32678.56 | 5720.92 | 4446.18 | 3206.75 | 5656.31 | 1429.11 | 605.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3856.68 | 5927.24 | 6704.29 | 4630.98 | 1542.56 | 3372.94 | 2460.92 | 4485.95 | 7865.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 421051.3 | 501446.63 | 381367.36 | 194295.79 | 103611.12 | 75677.5 | 87200.28 | 45064.58 | 39077.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -139260.77 | 162071.58 | 115671.41 | 9581.38 | -19094.04 | -1906.71 | -22515.36 | 4116.09 | -4609.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 140000 | 10000 | - | - | - | 100 | 147.83 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 97.08 | 0.31 | 317.67 | 49.94 | - | - | - | 19.08 | 13.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 116.62 | 161.65 | 63.12 | 3.38 | 16.27 | 28.61 | 0.8 | 5.05 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 213.7 | 161.96 | 140380.79 | 10053.32 | 16.27 | 28.61 | 0.8 | 124.13 | 160.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 14982.1 | 25853.29 | 84472.69 | 29789.56 | 15748.02 | 35095.61 | 48196.5 | 36651.29 | 940.3 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 140000 | 10000 | 2247.7 | - | 12055.78 | - | 700 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 14982.1 | 25853.29 | 224472.69 | 39789.56 | 17995.72 | 35095.61 | 60252.28 | 36651.29 | 1640.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -14768.4 | -25691.33 | -84091.9 | -29736.24 | -17979.45 | -35067 | -60251.48 | -36527.17 | -1479.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 109145 | - | - | 125154.51 | - | 51251.38 | 4320 | 62780 | 6600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5580 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 101481.5 | 147800 | 164900 | 84500 | 151600 | 71119.49 | 102700 | 85480 | 39343.4 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12270.75 | 63678.34 | 30224.08 | 56091.46 | 8005.02 | 17535.46 | 1500 | 20130 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 222897.25 | 211478.34 | 195124.08 | 265745.97 | 159605.02 | 139906.34 | 108520 | 168390 | 45943.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 107875 | 151331.25 | 134343.75 | 62768.75 | 93149.36 | 95898 | 50080 | 39140 | 38972.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 8802.09 | 38327.73 | 18798 | 7451.02 | 7199.45 | 7005.6 | 6741.65 | 2826.14 | 1886.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4375.45 | 43121.98 | 55828.4 | 40238.5 | 31289.39 | 10950.26 | 25541.21 | 11371.46 | 1582.03 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 121052.55 | 232780.95 | 208970.16 | 110458.27 | 131638.19 | 113853.86 | 82362.86 | 53337.6 | 42441.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 101844.7 | -21302.61 | -13846.08 | 155287.71 | 27966.83 | 26052.48 | 26157.14 | 115052.4 | 3502.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.05 | 0.66 | -0.04 | 0.07 | -0.19 | 2.82 | 0.06 | -0.04 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -52184.42 | 115078.3 | 17733.4 | 135132.92 | -9106.85 | -10918.42 | -56609.63 | 82641.28 | -2586.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 274845.48 | 159767.19 | 142033.79 | 6900.87 | 16007.72 | 26926.13 | 83535.76 | 894.49 | 5198.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 222661.06 | 274845.48 | 159767.19 | 142033.79 | 6900.87 | 16007.72 | 26926.13 | 83535.76 | 2611.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -52770.63 | 10267.82 | 127221.21 | 41257.92 | -16954.64 | 3376.36 | 6932.11 | 4662.66 | 486.08 |
| 资产减值准备(万) | - | 18950.88 | 10057.42 | 1081.25 | -1309.94 | 798.1 | 2509.88 | 2009.79 | 3213.44 | -100.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 21790.08 | 18678.03 | 13170.63 | 11320.81 | 7833.14 | 7095.54 | 4464.08 | 2108.2 | 1751.36 |
| 无形资产摊销(万) | - | 578.58 | 521.21 | 384.33 | 296.31 | 292.37 | 281.63 | 248.29 | 518.12 | 170.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 267.94 | 99.57 | 112.61 | 659.57 | 758.54 | 952.3 | 140.84 | 5.44 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | -1.22 | -5.35 | 3.87 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 417.55 | 878.58 | 135.14 | 1.71 | -8.54 | 58.84 | - | 2646.75 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.61 | - |
| 财务费用(万) | - | 6903.38 | 9656.38 | 9024.42 | 7868.51 | 6647.61 | 6576.29 | 4123.47 | -797.09 | 2016.31 |
| 投资损失(万) | - | 541.65 | -461.98 | -2427.46 | -863.24 | 253.1 | 113.96 | 180.89 | 0.42 | -13.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -10196.46 | -816.31 | 298.02 | 2280.62 | -3496.34 | -435.99 | -196.57 | -11987.2 | 31.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -121.19 | -123.86 | 904.42 | -24.31 | -24.31 | 31.25 | 142.69 | -25633.46 | - |
| 存货的减少(万) | - | 45760.65 | 25136.33 | -30698.73 | -42871.93 | -40156.95 | -11539.73 | -14997.35 | 29289.31 | -4533.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 52544.26 | 262340.42 | -51194.05 | -53146.78 | -17394.35 | -11100.53 | -57257.3 | -22261.56 | -2281.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -220388.31 | -172581.02 | 44808.32 | 40027.03 | 36714.79 | 174.71 | 31699.07 | 30547.92 | -2137.67 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -139260.77 | 162071.58 | 115671.41 | 9581.38 | -19094.04 | -1906.71 | -22515.36 | 4116.09 | -4609.51 |
| 现金的期末余额(万) | - | 222661.06 | 274845.48 | 159767.19 | 142033.79 | 6900.87 | 16007.72 | 26926.13 | 83535.76 | 2611.45 |
| 现金的期初余额(万) | - | 274845.48 | 159767.19 | 142033.79 | 6900.87 | 16007.72 | 26926.13 | 83535.76 | 894.49 | 5198.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -52184.42 | 115078.3 | 17733.4 | 135132.92 | -9106.85 | -10918.42 | -56609.63 | 82641.28 | -2586.89 |