中创股份688695现金流量表 |
1773 ℃ |
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当前股价：24.6，市值：21
亿，动态市盈率PE：-57.7，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.15%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 14395.77 | 10698 | 8130.74 | 10156.93 | 7048.89 | 10527.98 | 12985.21 | 9319.58 | 9883.58 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1030 | 866.67 | 894.42 | 578.95 | 427.89 | 1322.07 | 430.62 | 499.46 | 421.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1070.9 | 357.78 | 377.29 | 678.01 | 2266.89 | 178.17 | 1386.39 | 237.58 | 191.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 16496.68 | 11922.45 | 9402.45 | 11413.9 | 9743.68 | 12028.21 | 14802.22 | 10056.62 | 10497.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 3638.1 | 489.83 | 822.13 | 1273.31 | 314.42 | 148.01 | 7478.35 | 5158.36 | 4537.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 6505.24 | 5896.96 | 5101.82 | 4217.75 | 3360.63 | 2758.39 | 2207.08 | 2363.19 | 2137.07 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2447.1 | 1787.7 | 1615.87 | 1527.47 | 757.1 | 2358.04 | 846.02 | 1129.84 | 842.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5586.05 | 2733.37 | 2135.25 | 1698.92 | 2769.83 | 3603.39 | 1849.79 | 832.9 | 1062.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 18176.48 | 10907.86 | 9675.08 | 8717.45 | 7201.99 | 8867.84 | 12381.23 | 9484.29 | 8578.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -1679.81 | 1014.59 | -272.63 | 2696.44 | 2541.69 | 3160.38 | 2420.98 | 572.33 | 1918.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 9000 | - | - | 2500.25 | 1500 | - | 1000 | 960 | 3100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 51.48 | - | - | 9.18 | 70.08 | 39.86 | 64.15 | 57.28 | 70.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 2.62 | 1.7 | 1.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 436.49 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 9051.48 | - | - | 2509.43 | 1570.08 | 476.45 | 1066.77 | 1018.97 | 3172.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6131.98 | 712.93 | 1368.03 | 506.48 | 229.58 | 341.37 | 1508.88 | 2482.8 | 2501.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 29500 | - | - | - | 2500.25 | 1500 | - | 1000 | 3760 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 35631.98 | 712.93 | 1368.03 | 506.48 | 2729.83 | 1841.37 | 1508.88 | 3482.8 | 6261.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -26580.5 | -712.93 | -1368.03 | 2002.94 | -1159.75 | -1364.92 | -442.11 | -2463.83 | -3088.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 43792.56 | - | - | 13500 | - | - | - | - | 280 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 43793.56 | - | - | 13500 | - | - | 500 | - | 280 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2041.23 | - | - | 281 | 281 | 285.98 | 288.93 | 281 | 281 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4236.67 | 910.95 | 1369.04 | 578.93 | - | - | - | - | 8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 6277.91 | 910.95 | 1369.04 | 859.93 | 281 | 785.98 | 288.93 | 281 | 289 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 37515.65 | -910.95 | -1369.04 | 12640.07 | -281 | -785.98 | 211.07 | -281 | -9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 9255.35 | -609.29 | -3009.7 | 17339.46 | 1100.94 | 1009.47 | 2189.95 | -2172.5 | -1178.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 19407.26 | 20016.55 | 23026.25 | 5686.8 | 4585.86 | 3576.38 | 1386.44 | 3558.93 | 4737.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 28662.61 | 19407.26 | 20016.55 | 23026.25 | 5686.8 | 4585.86 | 3576.38 | 1386.44 | 3558.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3871.68 | 6666.34 | 4380.52 | 4839.17 | 4276.95 | 2699.68 | 2031.79 | 1372.71 | 1321.98 |
| 资产减值准备(万) | - | 9.99 | 0.79 | -11.85 | 8.97 | 5.83 | - | 679.84 | 435.72 | 328.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 311.7 | 832.96 | 716.55 | 568.1 | 191.51 | 159.88 | 709.18 | 867.46 | 856.9 |
| 无形资产摊销(万) | - | 305.17 | 235.2 | 104.06 | 49.62 | 50.5 | 29.89 | 2123.87 | 1753.36 | 1544.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.89 | - | - | - | - | 1.29 | 68.39 | 38.36 | 39.38 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -75.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -3.43 | 78.86 | 98.36 | 106.12 | - | 4.98 | 7.93 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -15.23 | - | - | -5.28 | -70.08 | 32.9 | -64.15 | -54.03 | -70.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -153.02 | -87.82 | -14.57 | -7.64 | -39.65 | 33.18 | -47.53 | -6.09 | 37.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 3.88 | - | - | - | - | -27.35 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -544.15 | 54.44 | 1756.24 | -965.01 | -417.43 | -303 | -11.49 | -313.88 | -201.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -7852.51 | -9782.54 | -6602.06 | -2696.47 | -1862.61 | 1459.2 | -2363.75 | -3174.12 | -1118.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 188.79 | 2153.89 | -1176.15 | 644.88 | 324.36 | -849.26 | -713.11 | -347.16 | -818.98 |
| 其他(万) | - | - | -99.71 | 36.79 | 9.03 | -1.5 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -1679.81 | 1014.59 | -272.63 | 2696.44 | 2541.69 | 3160.38 | 2420.98 | 572.33 | 1918.93 |
| 现金的期末余额(万) | - | 28662.61 | 19407.26 | 20016.55 | 23026.25 | 5686.8 | 4585.86 | 3576.38 | 1386.44 | 3558.93 |
| 现金的期初余额(万) | - | 19407.26 | 20016.55 | 23026.25 | 5686.8 | 4585.86 | 3576.38 | 1386.44 | 3558.93 | 4737.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 9255.35 | -609.29 | -3009.7 | 17339.46 | 1100.94 | 1009.47 | 2189.95 | -2172.5 | -1178.79 |