霍莱沃688682现金流量表 |
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当前股价：35.92，市值：26
亿，动态市盈率PE：137.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.01%。 其中，历史营业增长率：26.14%，净利增长率：7.17%； 未来三年预估净利增长率：58.52% （24E:99.17%, 25E:37.04%, 26E:45.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 44078.59 | 32438.56 | 22264.07 | 15815.92 | 17327.73 | 11990.67 | 10717.66 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 287.36 | 539.21 | - | 143.96 | 109.33 | 160.23 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2215.25 | 2092.74 | 1043.95 | 632.26 | 497.16 | 268.74 | 892.25 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 46581.2 | 35070.51 | 23308.02 | 16592.14 | 17934.22 | 12419.64 | 11609.92 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32275.65 | 23024.34 | 13779 | 8211.04 | 10626.84 | 6770.82 | 6030.92 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6348.16 | 5485.51 | 3593.53 | 2938.05 | 2471.02 | 2223.37 | 1896.88 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2114.31 | 1732.51 | 1561.86 | 591.14 | 751.19 | 480.6 | 2.39 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3695.58 | 2851.3 | 2599.46 | 1798.21 | 1375.05 | 1041.91 | 1453.05 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44433.7 | 33093.67 | 21533.85 | 13538.45 | 15224.1 | 10516.7 | 9383.24 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2147.5 | 1976.84 | 1774.17 | 3053.69 | 2710.12 | 1902.94 | 2226.68 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 14.5 | - | 2.48 | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 126.71 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 139199.12 | 131411.79 | 93306.9 | 17135.18 | 2998.87 | 1173.52 | 243.32 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 139199.12 | 131411.79 | 93321.4 | 17135.18 | 3001.34 | 1173.52 | 370.03 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2396.19 | 2300.29 | 1129.42 | 218.78 | 472.07 | 289.64 | 473.51 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1509.6 | 2264.4 | 2994.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 128000 | 127010.2 | 132178.94 | 10880 | 8450 | 500 | 1390 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 131905.79 | 131574.89 | 136302.42 | 11098.78 | 8922.07 | 789.64 | 1863.51 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 7293.33 | -163.1 | -42981.02 | 6036.4 | -5920.73 | 383.87 | -1493.48 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 34.43 | 468.87 | 39391 | - | 7142.85 | - | 1425 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7817.53 | 1947.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 14.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7866.44 | 2416.69 | 39391 | - | 7142.85 | - | 1425 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8096.43 | 2168.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1993.07 | 1873.63 | 3466.96 | 2775 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 605.69 | 530.7 | 2138.72 | 246.38 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10695.18 | 4573.24 | 5605.69 | 3021.38 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2828.74 | -2156.55 | 33785.31 | -3021.38 | 7142.85 | - | 1425 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10.45 | 229.72 | -141.42 | -127.13 | 23.33 | -59.15 | -0.04 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6622.55 | -113.08 | -7562.95 | 5941.58 | 3955.58 | 2227.66 | 2158.16 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9093.3 | 9206.39 | 16769.34 | 10827.76 | 6872.18 | 4644.52 | 2486.36 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15715.85 | 9093.3 | 9206.39 | 16769.34 | 10827.76 | 6872.18 | 4644.52 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4126.23 | 6181.82 | 6662.78 | 4482.73 | 3457.02 | 2982.08 | 1721.27 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 248.25 | 268.03 | 47.02 | 35.54 | - | 108.07 | 7.27 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 566.68 | 407.89 | 199.05 | 149.93 | 115.39 | 112.62 | 66.58 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 187.08 | 162.77 | 51.11 | 11.32 | 6.84 | 6.31 | 0.27 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 79.57 | 194.38 | 144.27 | 137.71 | 36.59 | 17.9 | 22.4 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.41 | - | 4.24 | - | -2.17 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 1.71 | 0.63 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -163.38 | -108.02 | -242.64 | -56.26 | -59.83 | 6.92 | -8.96 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 133.67 | -181.23 | 148.81 | 127.13 | -23.33 | 59.15 | 0.04 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -855.16 | -703.46 | -567.95 | -137.05 | -48.87 | -23.52 | -122.87 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -688.53 | -355.15 | -39.85 | -55.02 | -1.68 | 31.44 | 40.34 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -20.19 | -19.62 | -4.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2233.28 | -1085.22 | 8200 | 1484.84 | -2332.67 | 2238.24 | -2225.07 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2351.64 | -7631.2 | -6941.08 | -6822.99 | -2775.93 | -1481.77 | -1644.13 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1612.06 | 3045.4 | -7247.06 | 3436.86 | 4342.84 | -2020.74 | 4245.16 | - | - | - |
| 其他(万) | -174.97 | 390.85 | 527.12 | -105.87 | -64.18 | -134.41 | 124.38 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2147.5 | 1976.84 | 1774.17 | 3053.69 | 2710.12 | 1902.94 | 2226.68 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 15715.85 | 9093.3 | 9206.39 | 16769.34 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 9093.3 | 9206.39 | 16769.34 | 10827.76 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6622.55 | -113.08 | -7562.95 | 5941.58 | - | - | - | - | - | - |