四方光电688665现金流量表 |
3319 ℃ |
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当前股价：54.1，市值：55
亿，动态市盈率PE：41.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.56%。 其中，历史营业增长率：32.96%，净利增长率：31.44%； 未来三年预估净利增长率：24.39% （26E:29.83%, 27E:20.35%, 28E:23.19%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 87056.41 | 61010.75 | 58146.71 | 52549.34 | 50766.04 | 26753.34 | 21143.79 | 11441.76 | 9090.08 | - |
| 收到的税费返还(万) | 5020.05 | 2877.1 | 2623.91 | 2878.91 | 2202.47 | 1355.29 | 903.48 | 705.81 | 422.89 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3052.9 | 2350.32 | 1927.12 | 1821.84 | 2856.11 | 910.4 | 1073.93 | 782.3 | 599.83 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 95129.35 | 66238.18 | 62697.75 | 57250.09 | 55824.62 | 29019.03 | 23121.19 | 12929.87 | 10112.8 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 39546.82 | 28285.51 | 26835.1 | 24910.58 | 23942.46 | 11137.55 | 9900.8 | 5686.65 | 4175.44 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30382.05 | 24427.21 | 17194.37 | 14167 | 9332.38 | 5871.28 | 4712.06 | 3735.82 | 2950.45 | - |
| 支付的各项税费(万) | 6359.02 | 4659.96 | 5049.85 | 5247.01 | 4687.48 | 2693.73 | 1744.71 | 892.6 | 870.61 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8593.35 | 7930.57 | 6608.51 | 4373.63 | 4449.33 | 1917.29 | 2015.1 | 1664.09 | 1596.84 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 84881.24 | 65303.26 | 55687.83 | 48698.22 | 42411.66 | 21619.85 | 18372.67 | 11979.16 | 9593.34 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10248.12 | 934.92 | 7009.92 | 8551.88 | 13412.97 | 7399.18 | 4748.52 | 950.71 | 519.45 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3280 | 6450 | - | - | - | - | 470 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 240.19 | 1.94 | 43.86 | - | - | 3.79 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 24.02 | 5.48 | 4.7 | - | 3 | 0.87 | 2.6 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 76.43 | 81.57 | - | - | - | - | 10.14 | - | 908.94 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3380.45 | 6777.24 | 6.64 | 43.86 | 3 | 0.87 | 486.53 | - | 908.94 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6255.53 | 11794.42 | 10872.93 | 9357.62 | 14850.53 | 1799.45 | 1209.31 | 971.58 | 894.33 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 9730 | 5000 | - | - | - | 470 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3239.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.14 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6255.53 | 24763.71 | 15872.93 | 9357.62 | 14850.53 | 1799.45 | 1679.31 | 971.58 | 929.48 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2875.08 | -17986.48 | -15866.29 | -9313.76 | -14847.53 | -1798.57 | -1192.78 | -971.58 | -20.53 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1785.82 | - | - | - | 47650.69 | - | 122.5 | 2912.5 | 1160 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 498.78 | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20289.76 | 13980.57 | 2000 | 4740 | 3404.43 | 2100 | - | 2900 | 1500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 1000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22075.58 | 13980.57 | 2000 | 4740 | 51055.11 | 2100 | 122.5 | 5902.5 | 3660 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12053.89 | 4477 | 2760 | 3330 | 2170 | 1000 | 1900 | 3800 | 1200 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4051.06 | 6282.4 | 6456.17 | 8888.14 | 3100.44 | 2070.33 | 627.94 | 688.9 | 1699.28 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1110.82 | 311.27 | 142.05 | 65.81 | 2073.08 | - | - | 170.29 | 1228.79 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17215.78 | 11070.67 | 9358.22 | 12283.94 | 7343.52 | 3070.33 | 2527.94 | 4659.18 | 4128.07 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4859.8 | 2909.9 | -7358.22 | -7543.94 | 43711.59 | -970.33 | -2405.44 | 1243.32 | -468.07 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -228.95 | 25.15 | 217.98 | 565.58 | -87.86 | -110.81 | -7.79 | -1.22 | -2.41 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12003.89 | -14116.51 | -15996.61 | -7740.24 | 42189.16 | 4519.47 | 1142.51 | 1221.23 | 28.44 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11645.8 | 25762.3 | 41758.91 | 49499.16 | 7309.99 | 2790.52 | 1648.01 | 426.79 | 398.34 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23649.69 | 11645.8 | 25762.3 | 41758.91 | 49499.16 | 7309.99 | 2790.52 | 1648.01 | 426.79 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13245.99 | 11301.87 | 13506.84 | 14669.09 | 18148.6 | 8422.2 | 6385.92 | 1098.77 | 1486.75 | - |
| 资产减值准备(万) | 1103.26 | 518.93 | 412.18 | 542.85 | 238.6 | 230.63 | 252 | 254.31 | 318.56 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3989.62 | 3307.57 | 2273.95 | 1412.5 | 987.81 | 661.65 | 547.29 | 401.1 | 313.91 | - |
| 无形资产摊销(万) | 299.56 | 222.97 | 101.15 | 66.74 | 58.37 | 17.03 | 17.19 | 17.78 | 15.45 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 412.75 | 394.33 | 255.85 | 257.47 | 183.85 | 112.38 | 87.57 | 54.85 | 37.91 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.72 | -2.46 | -3.84 | -2.67 | -7.47 | -0.62 | -2.18 | 4.92 | 0.1 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 31.57 | 4.45 | 8.47 | 13.29 | 0.21 | 2.14 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -279.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 864.81 | 311.87 | -32.13 | -404.86 | 184.25 | 181.14 | 135.73 | 190.4 | 202.6 | - |
| 投资损失(万) | -804.16 | -467.8 | -1.94 | -43.86 | - | - | -3.79 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -436.24 | -661.14 | -328.63 | -194.96 | -58.95 | -25.31 | 215.6 | -4.85 | 151.65 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -27.2 | -44.47 | -27.61 | 160.1 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6036.98 | -7811.87 | -856.25 | -3048.71 | -6732.66 | -1252.41 | -3356.77 | -327.78 | -2123.11 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23304 | -18426.37 | -11792.04 | -7174.97 | -3389.55 | -4965.32 | -2151.61 | -702.35 | -1305.99 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18652.41 | 8854.13 | 2116.96 | 1620.64 | 3359.07 | 3675.09 | 2566.75 | -49.08 | 1421.62 | - |
| 其他(万) | 840.08 | 1334.21 | 431.58 | 80.63 | 80.63 | 80.63 | 54.82 | 12.63 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10248.12 | 934.92 | 7009.92 | 8551.88 | 13412.97 | 7399.18 | 4748.52 | 950.71 | 519.45 | - |
| 现金的期末余额(万) | 23649.69 | 11645.8 | 25762.3 | 41758.91 | 49499.16 | 7309.99 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 11645.8 | 25762.3 | 41758.91 | 49499.16 | 7309.99 | 2790.52 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12003.89 | -14116.51 | -15996.61 | -7740.24 | 42189.16 | 4519.47 | - | - | - | - |