智明达688636现金流量表

1424 ℃
当前股价:29.6,市值:33 亿,动态市盈率PE:130.88, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:29.3%。
其中,历史营业增长率:25.36%,净利增长率:26.22%; 未来三年预估净利增长率:18.6% (24E:-22.10%, 25E:68.41%, 26E:27.15%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 45955.85 36428.28 38302.02 24866.21 20658.15 19012.38 12584.92 - - -
收到的税费返还(万) 2081.15 2075.41 1737.69 1385.12 1450.08 1234.48 1225.61 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 2328.74 457.62 954.81 238.4 402.18 603.55 165.78 - - -
经营活动现金流入小计(万) 50365.75 38961.31 40994.53 26489.74 22510.42 20850.42 13976.31 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 29741.96 27581.68 16343.99 10696.17 6944.74 6322.14 3015.81 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 14199.27 13208.57 10324.23 7463.52 6877.28 5900.01 5594.32 - - -
支付的各项税费(万) 2458.76 4612.7 4285.69 3022.25 2869.37 2890.07 2433.71 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 3376.92 4183.77 3296.51 2439.61 2895.56 2272.5 2560.72 - - -
经营活动现金流出小计(万) 49776.9 49586.73 34250.42 23621.55 19586.95 17384.71 13604.56 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 588.84 -10625.42 6744.11 2868.19 2923.47 3465.7 371.75 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 8298.72 41000 37000 5400 9300 1950 4950 - - -
取得投资收益所收到的现金(万) - 179.09 262.15 4.86 9.23 8.7 16.26 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 7.51 0.01 2.81 7.41 0.4 0.01 - - - -
投资活动现金流入小计(万) 8306.23 41179.09 37264.97 5412.27 9309.63 1958.71 4966.26 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 8412.6 3832.6 16007.62 769.36 807.31 448.08 1193.01 - - -
投资所支付的现金(万) 11805 32000 48460 8400 10300 1950 4950 - - -
投资活动现金流出小计(万) 20217.6 35832.6 64467.62 9169.36 11107.31 2398.08 6143.01 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -11911.37 5346.49 -27202.66 -3757.09 -1797.68 -439.37 -1176.75 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 221.66 943.77 41037.54 - - - 7000 - - -
取得借款收到的现金(万) 11500 1000 - 3000 4499 4200 3750 - - -
筹资活动现金流入小计(万) 11721.66 1943.77 41037.54 3000 4499 4200 10750 - - -
偿还债务支付的现金(万) - 100 4900 2800 4100 2750 8249 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 266.47 1267.88 983.72 864.78 1298.9 250.66 1214.58 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 779.79 920.63 1789.43 394.34 176.35 119.32 67.15 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 1046.26 2288.51 7673.16 4059.12 5575.26 3119.98 9530.73 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 10675.4 -344.75 33364.38 -1059.12 -1076.26 1080.02 1219.27 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - - - - - - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -647.13 -5623.68 12905.83 -1948.02 49.53 4106.35 414.27 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 11311.96 16935.63 4029.8 5977.83 5928.29 1821.94 1407.67 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 10664.83 11311.96 16935.63 4029.8 5977.83 5928.29 1821.94 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 9625.6 7538.27 11151.4 8558.4 5946.01 6246.79 2379.99 - - -
资产减值准备(万) 1089.15 710.39 248.83 181.67 275.83 707.16 480.52 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 1686.9 988.66 599.24 405.06 364.67 346.4 249.22 - - -
无形资产摊销(万) 107.02 89.97 66.48 46.13 28.82 21.71 14.77 - - -
长期待摊费用摊销(万) 122.02 121.84 85.65 54.15 99.93 136.62 118.97 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -2.94 0.16 -3.07 -3.94 0.18 - - - - -
固定资产报废损失(万) 2.9 4.86 0.71 2.9 0.24 2.25 14.09 - - -
财务费用(万) 266.47 4.46 228.21 357.66 353.32 368.31 416.07 - - -
投资损失(万) -1219.44 1399.49 94.38 -4.86 -9.23 -8.7 -16.26 - - -
递延所得税资产减少(万) -220.23 -428.49 -428.51 -141.36 -42.11 -90.93 -38.13 - - -
递延所得税负债增加(万) -49.61 216.63 - - - - - - - -
存货的减少(万) 10017.45 -10365.99 -12663.92 -4143.34 260.12 -1710.83 -1003.71 - - -
经营性应收项目的减少(万) -25617.41 -19614.76 -7516.82 -8070.43 -6339.4 -5240.09 -2052.95 - - -
经营性应付项目的增加(万) 1712.37 5332.75 11736.23 4564.84 1480.16 2501.13 -389.79 - - -
其他(万) 362.38 -237.12 218.98 224.11 207.4 185.88 198.94 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 588.84 -10625.42 6744.11 2868.19 2923.47 3465.7 371.75 - - -
现金的期末余额(万) 10664.83 11311.96 16935.63 4029.8 - - - - - -
现金的期初余额(万) 11311.96 16935.63 4029.8 5977.83 - - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -647.13 -5623.68 12905.83 -1948.02 - - - - - -
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