芯碁微装688630核心经营数据 |
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当前股价：63.29，市值：83
亿，动态市盈率PE：38.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.86%。 其中，历史营业增长率：82.85%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：38.98% （24E:46.21%, 25E:38.64%, 26E:32.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13141.91 | 12080 | 12080 | 9059.76 | 9059.76 | 6355.87 | 5191.5 | - | - | - |
| 净资产(万) | 203169.04 | 104910.48 | 93110.99 | 40859.44 | 33733.31 | 11264.87 | 3938.35 | - | - | - |
| 总资产(万) | 248047.3 | 154666.15 | 126357.14 | 62252.6 | 46772.53 | 16806.16 | 9606.05 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 82885.54 | 65227.66 | 49224.51 | 31008.76 | 20226.12 | 8729.53 | 2218.04 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 27.07 | 32.51 | 58.74 | 53.31 | 131.7 | 293.57 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 47556.23 | 37070.47 | 28178.27 | 17548.78 | 9866.32 | 3598.55 | 1396.35 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 28.29 | 31.56 | 60.57 | 77.87 | 174.17 | 157.71 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 42.62 | 43.17 | 42.76 | 43.41 | 51.22 | 58.78 | 37.05 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 9048.64 | 6396.14 | 4891.45 | 3529.08 | 2915.97 | 2185.37 | 1157 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 41.47 | 30.76 | 38.6 | 21.03 | 33.43 | 88.88 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 25.61 | 22.72 | 23.24 | 26.22 | 28.15 | 42.59 | 140.81 | - | - | - |
| 净利润(万) | 17930.58 | 13658.5 | 10615.73 | 7103.89 | 4762.51 | 1729.27 | -684.67 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 31.28 | 28.66 | 49.44 | 49.16 | 175.41 | -352.57 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -12942.61 | 649.18 | 3021.87 | -5970.96 | -1587.63 | 182.14 | -3717.21 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -2093.69 | -78.52 | -150.61 | 276.09 | -971.65 | -104.9 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.72 | 0.05 | 0.28 | -0.84 | -0.33 | 0.11 | 5.43 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.64 | 13.79 | 15.85 | 19.05 | 21.17 | 22.75 | -34.77 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 104.52 | 84.66 | 94.63 | 129.45 | 331.6 | 156.56 | -100.2 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 2740.36 | 3962.18 | 13229.34 | 2339.64 | 699.06 | 611.43 | 46.56 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1629 | 1056 | 595 | 345 | 248 | 172 | 147 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 203169.04 | 104910.48 | 93110.99 | 40859.44 | 33733.31 | 11264.87 | 3938.35 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 93.66 | 12.67 | 127.88 | 21.12 | 199.46 | 186.03 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 16819 | 10752 | -2019 | 5109 | 4311 | 1290 | -584 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 18.51 | 234.19 | -320.89 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 15.46 | 8.68 | 7.71 | 4.51 | 3.72 | 1.77 | 0.76 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.36 | 1.13 | 0.88 | 0.78 | 0.53 | 0.27 | -0.13 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AACBA | AABBA | AABAA | AACAA | AACAA | ABBAA | BCACB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | ++- | +-+ | -++ | --+ | +-+ | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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