翔宇医疗688626核心经营数据 |
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当前股价：33.91，市值：54
亿，动态市盈率PE：44.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：8.26%。 其中，历史营业增长率：17.08%，净利增长率：23.35%； 未来三年预估净利增长率：14.5% （24E:-8.16%, 25E:30.74%, 26E:25.02%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16000 | 16000 | 16000 | - | 12000 | 12000 | 7160 | - | - | - |
| 净资产(万) | 210742.8 | 193985.87 | 194558.18 | 74291.79 | 54727.65 | 41481.06 | 9908.69 | - | - | - |
| 总资产(万) | 259212.05 | 236807.84 | 218254.97 | 98109.98 | 72406.93 | 56149.16 | 40167.32 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 74481.02 | 48852.94 | 52349.62 | 49551.37 | 42741.5 | 35885.75 | 28913.59 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 52.46 | -6.68 | 5.65 | 15.93 | 19.1 | 24.11 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 23371.54 | 16476.23 | 16631.6 | - | 14359.45 | 13076.96 | 11684.76 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 41.85 | -0.93 | - | -100 | 9.81 | 11.91 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 68.62 | 66.27 | 68.23 | 100 | 66.4 | 63.56 | 59.59 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 21090.41 | 17643.83 | 14106.09 | - | 12559.4 | 12596.01 | 8217.47 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 19.53 | 25.08 | - | -100 | -0.29 | 53.28 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 41.27 | 54.5 | 39.49 | - | 44.25 | 55.22 | 47.7 | - | - | - |
| 净利润(万) | 22831.39 | 12329.52 | 19953.85 | 19564.14 | 12889.44 | 8032.73 | 6447.42 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 85.18 | -38.21 | 1.99 | 51.78 | 60.46 | 24.59 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 22790.86 | 18670.32 | 16588.06 | 21594.58 | 15594.38 | 7419.9 | 5931.29 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 22.07 | 12.55 | -23.18 | 38.48 | 110.17 | 25.1 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1 | 1.51 | 0.83 | 1.1 | 1.21 | 0.92 | 0.92 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.28 | 6.35 | 14.84 | 30.33 | 26.79 | 31.26 | 130.14 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 23.61 | 21.72 | 58.66 | - | 103.29 | 71.52 | 59.3 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 47926.08 | 20307.35 | 13391 | - | 2106.59 | 701.57 | 1484.48 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1892 | 1769 | 1185 | - | 987 | 926 | 693 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 209090.09 | 192759.25 | 193504.81 | 74314.95 | 54725.53 | 41481.06 | 9908.69 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 8.47 | -0.39 | 160.38 | 35.8 | 31.93 | 318.63 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -23320 | -5991 | 7984 | 19589 | 11778 | 8257 | 5656 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 66.32 | 42.64 | 45.99 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.07 | 12.05 | 12.09 | - | 4.56 | 3.46 | 1.38 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.42 | 0.78 | 1.26 | - | 1.07 | 0.67 | 0.9 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABA | ABBBA | AAAAB | ABAAA | ABBAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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