禾信仪器688622核心经营数据 |
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当前股价：68.8，市值：48
亿，动态市盈率PE：-76.13，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：28.48%，净利增长率：28.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6999.76 | 6999.76 | 6999.76 | 5249.76 | 5249.76 | 5249.76 | 5249.76 | 5249.76 | 5249.76 | 4645.76 |
| 净资产(万) | 41768.82 | 51064.41 | 59328.25 | 24652.48 | 17686.01 | 13031.12 | 11053.08 | 9557.5 | 6474.52 | 4508.01 |
| 总资产(万) | 108113.82 | 97185.02 | 93139.52 | 54997.93 | 35462.43 | 23122.92 | 18773.63 | 15771.49 | 16528.35 | 9751.34 |
| 营业收入(万) | 36617.9 | 28025.68 | 46423.73 | 31227.21 | 21983.72 | 12472.57 | 9251.55 | 9170.71 | 7102.6 | 3838.75 |
| 营业收入增长率(%) | 30.66 | -39.63 | 48.66 | 42.05 | 76.26 | 34.82 | 0.88 | 29.12 | 85.02 | - |
| 营业成本(万) | 22514.93 | 14057.2 | 22437.73 | 11093.74 | 7197.36 | 3963.86 | 2802.26 | 2290.85 | 1636.42 | 1065.26 |
| 营业成本增长率(%) | 60.17 | -37.35 | 102.26 | 54.14 | 81.57 | 41.45 | 22.32 | 39.99 | 53.62 | - |
| 毛利率(%) | 38.51 | 49.84 | 51.67 | 64.47 | 67.26 | 68.22 | 69.71 | 75.02 | 76.96 | 72.25 |
| 三项费用(万) | 18298.25 | 16560.96 | 14144.49 | 9814.42 | 8505.91 | 5750.6 | 4160.11 | 3650.61 | 5476.87 | 5183.04 |
| 费用增长率(%) | 10.49 | 17.08 | 44.12 | 15.38 | 47.91 | 38.23 | 13.96 | -33.34 | 5.67 | - |
| 费用率(%) | 129.75 | 118.56 | 58.97 | 48.75 | 57.53 | 67.58 | 64.5 | 53.06 | 100.2 | 186.88 |
| 净利润(万) | -10326.87 | -7337.38 | 6890.43 | 6526.53 | 4532.86 | 1897.25 | 1538.87 | 2136.83 | 1000.11 | -1025.36 |
| 净利润增长率(%) | 40.74 | -206.49 | 5.58 | 43.98 | 138.92 | 23.29 | -27.98 | 113.66 | -197.54 | - |
| 经营现金流(万) | -3636.73 | -8458.08 | 1492.89 | 6408.71 | 7790.12 | 492.26 | -837.63 | 1803.9 | 3423.95 | 389.18 |
| 现金流增长率(%) | -57 | -666.56 | -76.71 | -17.73 | 1482.52 | -158.77 | -146.43 | -47.32 | 779.79 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.35 | 1.15 | 0.22 | 0.98 | 1.72 | 0.26 | -0.54 | 0.84 | 3.42 | -0.38 |
| 净资产收益率ROE(%) | -22.25 | -13.29 | 16.41 | 30.83 | 29.51 | 15.76 | 14.93 | 26.66 | 18.21 | -45.49 |
| 生产资本回报率(%) | -26.96 | -29.15 | 30.72 | 56.21 | 72.34 | 67.56 | 102.72 | 244.56 | 157.83 | -118.25 |
| 资本支出(万) | 10920.28 | 7763.22 | 13218.43 | 6880.71 | 4738.35 | 1143.27 | 856.85 | 501.31 | 1046.52 | 327.73 |
| 折旧和摊销(万) | 2790 | 2563 | 1574 | 965 | 658 | 385 | 271 | 249 | 269 | 252 |
| 归属股东权益(万) | 43525.6 | 53053 | 60512.28 | 25062.47 | 17894.13 | 13124.67 | 11056.36 | 9557.76 | 6474.61 | 4508.01 |
| 股东权益增长率(%) | -17.96 | -12.33 | 141.45 | 40.06 | 36.34 | 18.71 | 15.68 | 47.62 | 43.62 | - |
| 自由现金流(万) | -17741 | -11533 | -3787 | 1030 | 567 | 1245 | 956 | 1885 | 223 | -1101 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 81.66 | -54.46 | 30.23 | -49.28 | 745.29 | -120.25 | - |
| 每股股东权益(元) | 6.22 | 7.58 | 8.64 | 4.77 | 3.41 | 2.5 | 2.11 | 1.82 | 1.23 | 0.97 |
| 每股股东收益(元) | -1.37 | -0.9 | 1.12 | 1.32 | 0.89 | 0.38 | 0.29 | 0.41 | 0.19 | -0.22 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBCB | ACACB | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABCBA | ABBAA | ACAAA | ACCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | -++ | +-- | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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