安凯微688620现金流量表 |
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当前股价：11.84，市值：46
亿，动态市盈率PE：-33.66，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.3%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 53481.92 | 58561.03 | 53425.18 | 56017.56 | 52254.38 | 29341.19 | 26982.88 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2555.87 | 3818.26 | 3199.2 | 2963.47 | 1006.76 | 1040.42 | 1537.42 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 614 | 1582.07 | 2462.16 | 2320.07 | 1859.3 | 1373.24 | 958.11 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 56651.79 | 63961.37 | 59086.54 | 61301.1 | 55120.44 | 31754.85 | 29478.41 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 41043.29 | 54205.19 | 42858.95 | 50259.2 | 40752.16 | 24278.27 | 21641.22 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13974.82 | 13502.85 | 11049.55 | 9798.13 | 7186.04 | 4552.67 | 4188.16 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 440.59 | 366.54 | 1231.46 | 294.46 | 609.56 | 381.82 | 577.91 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2296.7 | 1885.67 | 2122.02 | 1395.33 | 1682.37 | 1571.08 | 2759.81 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 57755.41 | 69960.25 | 57261.97 | 61747.12 | 50230.12 | 30783.85 | 29167.1 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1103.62 | -5998.89 | 1824.57 | -446.02 | 4890.31 | 971 | 311.31 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 52015.39 | 70585.08 | 101492 | 4514.11 | 15474 | 18669.4 | 29559 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1298.96 | 455.85 | 261.57 | 16.31 | 51.68 | 44.68 | 74.22 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 53314.35 | 71040.93 | 101753.57 | 4530.42 | 15525.68 | 18714.08 | 29633.22 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7702.05 | 3416.52 | 3738.44 | 4573.42 | 11703.28 | 8219.94 | 6301.01 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 44217.37 | 64426.69 | 185271.98 | 4814.11 | 15974 | 16594.4 | 29134 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 51919.42 | 67843.21 | 189010.42 | 9387.53 | 27677.28 | 24814.34 | 35435.01 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1394.93 | 3197.72 | -87256.85 | -4857.11 | -12151.6 | -6100.26 | -5801.79 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 95107.89 | - | - | 15500 | 10556.7 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18700 | 17000 | 7200 | 10740 | 5700 | 5050 | 9700 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1288.97 | 474.42 | 933.39 | 500 | - | 100 | 30.51 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19988.97 | 17474.42 | 103241.28 | 11240 | 5700 | 20650 | 20287.21 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14510 | 9100 | 12840 | 9557 | 5193 | 4750 | 4286.34 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 399.73 | 1477.29 | 300.77 | 426.64 | 457.6 | 482.11 | 208.58 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2329.46 | 3609.4 | 2474.54 | 1262.61 | 664.38 | - | 130.51 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17239.19 | 14186.69 | 15615.3 | 11246.25 | 6314.98 | 5232.11 | 4625.43 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2749.78 | 3287.73 | 87625.98 | -6.25 | -614.98 | 15417.89 | 15661.78 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -235.28 | 107.4 | 42.5 | 261.89 | -111.45 | -319.31 | 18.42 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2805.81 | 593.96 | 2236.2 | -5047.48 | -7987.72 | 9969.33 | 10189.72 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15563.61 | 14969.65 | 12733.45 | 17780.93 | 25768.65 | 15799.32 | 5609.6 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18369.42 | 15563.61 | 14969.65 | 12733.45 | 17780.93 | 25768.65 | 15799.32 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -14035.06 | -5676.82 | 2684.34 | 3984.26 | 5924.38 | 1361.83 | 2324.36 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1647.15 | 521.95 | 234.6 | 587 | 170.24 | 79.64 | 91.03 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2224.05 | 1978.14 | 1956.31 | 1711.38 | 1421.52 | 864.6 | 725.85 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1636.04 | 1488.18 | 1482.35 | 1266.13 | 1118.9 | 868.56 | 433.92 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 78.34 | 57.3 | 5.5 | 4.36 | 12.55 | 5.22 | 19.77 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.12 | - | -0.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.19 | 11.54 | 7.14 | 1.59 | 9.43 | 9.97 | 3.18 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1482.44 | -2031.07 | -565.64 | 206.93 | 490.17 | 558.55 | 152 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 2.05 | -0.5 | -226.41 | -16.31 | -51.68 | -40.75 | -77.29 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 426.88 | 168.35 | -806.32 | -316.65 | 59.71 | -420.77 | -64.78 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1926.61 | -3549.98 | 2068.26 | -10921.76 | -4629.44 | -444.25 | 1432.12 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1687.67 | 2007.06 | -4446.28 | 1495.96 | -4263.81 | -1711 | -742.52 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8147.03 | -1034.18 | -993.17 | 1205.86 | 4118.35 | -149.11 | -4069.99 | - | - | - |
| 其他(万) | -286.61 | -28.12 | -33.07 | 137.43 | 18.1 | 74.88 | 30.97 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1103.62 | -5998.89 | 1824.57 | -446.02 | 4890.31 | 971 | 311.31 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 18369.42 | 15563.61 | 14969.65 | 12733.45 | 17780.93 | 25768.65 | 15799.32 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 15563.61 | 14969.65 | 12733.45 | 17780.93 | 25768.65 | 15799.32 | 5609.6 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2805.81 | 593.96 | 2236.2 | -5047.48 | -7987.72 | 9969.33 | 10189.72 | - | - | - |