芯海科技688595现金流量表 |
1558 ℃ |
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当前股价：37.32，市值：53
亿，动态市盈率PE：-31.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-146.56%。 其中，历史营业增长率：28.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:234.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57658.65 | 57428.47 | 68077.35 | 42380.54 | 21474.84 | 21258.83 | 17094.13 | 9716.55 | 6042.33 | 5051.83 |
| 收到的税费返还(万) | 1374.44 | 2260.93 | 2458.73 | 1482.2 | 819.48 | 960.46 | 685.97 | 527.02 | 190.1 | 245.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4533.31 | 7848.54 | 1769.75 | 2710.81 | 1070.52 | 1099.8 | 514.68 | 1800.68 | 605.81 | 258.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 63566.4 | 67537.94 | 72305.83 | 46573.56 | 23364.84 | 23319.08 | 18294.78 | 12044.25 | 6838.25 | 5555.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 31722.36 | 48246.07 | 38146.29 | 28329.4 | 14561.57 | 15161.96 | 10354.27 | 6646.81 | 4070.47 | 2791.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22322.22 | 18482.01 | 12035.71 | 7854.04 | 6086.78 | 4624.1 | 3328.15 | 1957.22 | 1218.72 | 980.61 |
| 支付的各项税费(万) | 1276.04 | 4133.3 | 4733.82 | 2351.26 | 1304.93 | 1453.49 | 1024.25 | 1122.21 | 544.75 | 407.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6759.64 | 5231.35 | 5167.23 | 3019.69 | 1645.19 | 1224.64 | 1249.21 | 1089.27 | 750.59 | 742.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 62080.26 | 76092.73 | 60083.05 | 41554.39 | 23598.47 | 22464.18 | 15955.88 | 10815.51 | 6584.54 | 4922.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1486.13 | -8554.79 | 12222.78 | 5019.16 | -233.63 | 854.89 | 2338.9 | 1228.74 | 253.71 | 633.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5996.49 | - | 300 | - | 2700 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 65.04 | 14.52 | 125.26 | 83.82 | 134.24 | 145.61 | - | - | - | 170.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.19 | - | - | - | 0.05 | - | - | - | 0.09 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 9400 | 2000 | 23000 | 10900 | 23700 | 14600 | - | - | 1410.65 | 65.51 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9465.23 | 8011.01 | 23125.26 | 11283.82 | 23834.3 | 17445.61 | - | - | 1485.73 | 236.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8745.31 | 13388.13 | 13121.01 | 8725.02 | 4675.5 | 3257.61 | 1087.78 | 1824.53 | 576.01 | 293.32 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1000 | 2739.71 | 5000 | - | - | - | - | 2700 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 11400 | 24870.98 | 10900 | 16200 | 22100 | - | - | - | 951.96 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8745.31 | 25788.13 | 40731.7 | 24625.02 | 20875.5 | 25357.61 | 1087.78 | 1824.53 | 3276.01 | 1245.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 719.92 | -17777.12 | -17606.44 | -13341.2 | 2958.8 | -7912 | -1087.78 | -1824.53 | -1790.28 | -1009.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 155.94 | 9562.21 | - | 51969.49 | 2135 | - | 6943.4 | 3990 | 2200 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3800 | 53567 | - | 15210 | 2000 | 2800 | 2000 | 2400 | 2060 | 1180 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | 320.1 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3955.94 | 63129.21 | - | 67179.49 | 4135 | 2875 | 8943.4 | 6390 | 4260 | 1500.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13000 | - | 10147.33 | 7062.68 | 2710 | 2090 | 2155 | 1727 | 1173 | 1174.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 430.54 | 2302.04 | 3232.05 | 518.52 | 143.26 | 970.31 | 2055.6 | 69.61 | 107 | 55.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1419.18 | 7097.12 | 677.11 | 2925.13 | 250 | - | - | - | 472.76 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14849.72 | 9399.17 | 14056.49 | 10506.32 | 3103.26 | 3060.31 | 4210.6 | 1796.61 | 1752.76 | 1229.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10893.79 | 53730.05 | -14056.49 | 56673.17 | 1031.74 | -185.31 | 4732.8 | 4593.39 | 2507.24 | 270.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.01 | -25.11 | 1.4 | 58.6 | -13.28 | -14.18 | 3.27 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8687.73 | 27373.02 | -19438.75 | 48409.73 | 3743.62 | -7256.6 | 5987.18 | 3997.6 | 970.67 | -105.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 63682.25 | 36309.23 | 55747.98 | 7338.25 | 3594.63 | 10851.23 | 4864.05 | 1402.25 | 431.58 | 536.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54994.53 | 63682.25 | 36309.23 | 55747.98 | 7338.25 | 3594.63 | 10851.23 | 5399.86 | 1402.25 | 431.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -14291.51 | 291.35 | 9560.99 | 8876.39 | 4189.48 | 2790.46 | 1635.85 | 2262.15 | 1821.35 | 413.72 |
| 资产减值准备(万) | 2704.28 | 337.46 | 374.82 | 549.27 | 294.87 | 2287.78 | 189.57 | -60.49 | -44.98 | 163.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1539.58 | 1230.94 | 734.49 | 581.45 | 253.4 | 196.27 | 212.15 | 172.29 | 119.91 | 76.29 |
| 无形资产摊销(万) | 1761.94 | 1782 | 1000.16 | 475.22 | 231.41 | 125.93 | 96.08 | 46.56 | 12.46 | 0.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1685.12 | 1190.78 | 621.52 | 441.08 | 310.98 | 237.99 | 167.4 | 3.43 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -30.86 | -160.8 | -55.4 | - | - | - | - | - | 1.93 | 1.99 |
| 固定资产报废损失(万) | 17.98 | 1.1 | 1.05 | 7.27 | 0.45 | 0.78 | - | 1.38 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1063.73 | 1556.81 | -1763.13 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 852.86 | 729.45 | 194.1 | 471.23 | 154.83 | 116.37 | 99.31 | 69.61 | 107 | 55.38 |
| 投资损失(万) | 31.07 | -1827.73 | -125.26 | -83.82 | -134.24 | -145.61 | 249.57 | 41.67 | 39.16 | -170.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1264.79 | -924.67 | -1211.27 | 121.68 | -105.78 | -208.63 | -25.59 | 9.07 | 7.26 | -24.56 |
| 存货的减少(万) | -1099.86 | -8229.13 | -833.99 | -7623.17 | -620.2 | -1819.41 | -1695.63 | -760.36 | 74.03 | -385.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9338.35 | -13128.13 | -11840.03 | 1282.23 | -5213.94 | -2206.28 | -1116.95 | -1536.19 | -3140.19 | 484.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3645.79 | 4457.64 | 4219.13 | 1349.89 | 405.12 | -565.75 | 2111.75 | -28.37 | 1322.76 | -202.05 |
| 其他(万) | -4798.14 | 2877.16 | 7492.78 | 333.6 | - | 45 | 415.38 | 1008 | -67 | 220 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1486.13 | -8554.79 | 12222.78 | 5019.16 | -233.63 | 854.89 | 2338.9 | 1228.74 | 253.71 | 633.39 |
| 现金的期末余额(万) | 54994.53 | 63682.25 | 36309.23 | 55747.98 | - | - | - | 5399.86 | 1402.25 | 431.58 |
| 现金的期初余额(万) | 63682.25 | 36309.23 | 55747.98 | 7338.25 | - | - | - | 1402.25 | 431.58 | 536.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8687.73 | 27373.02 | -19438.75 | 48409.73 | - | - | - | 3997.6 | 970.67 | -105.15 |