泰凌微688591现金流量表 |
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当前股价：33.81，市值：81
亿，动态市盈率PE：106.13，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.73%，净利增长率：-1.95%； 未来三年预估净利增长率：76% （24E:93.55%, 25E:70.24%, 26E:65.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 64974.1 | 59880.88 | 69072.16 | 49123.7 | 34303.64 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1109.63 | 2062.3 | 1673.62 | 614.07 | 488.6 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4033 | 1900.4 | 2277.59 | 5291.6 | 8861.29 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 70116.73 | 63843.57 | 73023.37 | 55029.37 | 43653.52 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28953.05 | 38293.75 | 52064.26 | 30792.02 | 22791.03 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20143.33 | 18395.76 | 16069.44 | 11986.26 | 8696.95 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2085.35 | 1448.86 | 512.24 | 1978.53 | 263.66 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3840 | 3392.52 | 3443.17 | 3856.99 | 10923.8 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 55021.74 | 61530.89 | 72089.11 | 48613.8 | 42675.43 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15094.99 | 2312.68 | 934.27 | 6415.57 | 978.09 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 2005.07 | 57246.5 | 31838.46 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.43 | 8.61 | 108.04 | 37.03 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 12.75 | 39.32 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 0.43 | 2013.68 | 57367.29 | 31914.8 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4734.48 | 1948.6 | 2671.82 | 2913.67 | 2244.78 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 87900 | - | 2000 | 53471.52 | 28770 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 92634.48 | 1948.6 | 4671.82 | 56385.19 | 31014.78 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -92634.48 | -1948.18 | -2658.14 | 982.1 | 900.03 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 138279.02 | - | - | 35670.82 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 190.46 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 35.29 | 30.05 | 20.19 | 9.4 | 13.07 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 138314.31 | 30.05 | 20.19 | 35870.67 | 13.07 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 5000 | 141.04 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1782.86 | 1399.58 | 475.58 | 20.75 | 1.71 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1782.86 | 1399.58 | 475.58 | 5020.75 | 142.75 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 136531.44 | -1369.53 | -455.39 | 30849.92 | -129.68 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 309.78 | 1735.38 | -428.93 | -768.73 | 76.88 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 59301.74 | 730.35 | -2608.19 | 37478.87 | 1825.31 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 47805.13 | 47074.77 | 49682.97 | 12204.1 | 10378.79 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 107106.86 | 47805.13 | 47074.77 | 49682.97 | 12204.1 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4977.18 | 4978.56 | 9500.77 | -9219.49 | 5386.17 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -155.48 | 449.29 | 328.13 | 1510.93 | 271.14 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 754.02 | 733.18 | 708.11 | 556.89 | 590.02 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1100.51 | 1120.43 | 1072.41 | 893.94 | 982.54 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 12.08 | 28.11 | 28.29 | 20.98 | 3.03 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -0.02 | 80.53 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 34.5 | 16.67 | 44.84 | 0.44 | 149.05 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | 17.48 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -46.21 | -951.05 | 293.76 | 299.1 | 35.72 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | -5.07 | -379.96 | -268.46 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 140.95 | -130.23 | 25.31 | -190.91 | 26.16 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -100.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 9554.98 | -2022.01 | -11602.02 | -4002.46 | -2838.94 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3346.6 | -726.55 | -671.2 | 2615.28 | -6643.32 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1355.44 | -1925.33 | -135.74 | 124.75 | 3220.94 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 372.67 | 464.27 | 966.76 | 14027.74 | -39.32 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15094.99 | 2312.68 | 934.27 | 6415.57 | 978.09 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 107106.86 | 47805.13 | 47074.77 | 49682.97 | 12204.1 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 47805.13 | 47074.77 | 49682.97 | 12204.1 | 10378.79 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 59301.74 | 730.35 | -2608.19 | 37478.87 | 1825.31 | - | - | - | - | - |