上海合晶688584现金流量表 |
628 ℃ |
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当前股价：18.13，市值：121
亿，动态市盈率PE：107.92，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.17%，净利增长率：24.79%； 未来三年预估净利增长率：8.23% （24E:-48.55%, 25E:99.21%, 26E:23.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 143646.46 | 168238.69 | 121147.71 | 90064.07 | 120163.91 | 124112.82 | 99040.18 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 5116.08 | 16686.24 | 6122.88 | 5434.91 | 4485.51 | 1039.53 | 936.18 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6083.25 | 1829.98 | 4048.24 | 9339.57 | 13966.02 | 7540.83 | 1681.82 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 154845.79 | 186754.91 | 131318.83 | 104838.56 | 138615.45 | 132693.19 | 101658.17 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 68170.87 | 78155.32 | 69916.45 | 63108.39 | 102336.5 | 82361.54 | 70485.41 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18512.28 | 18456.73 | 15873.16 | 11897.11 | 11036.67 | 15569.37 | 9159.22 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4134.88 | 5578.75 | 5576.04 | 2133.23 | 2767.26 | 3082.41 | 972.77 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6191.13 | 9003.93 | 4512.72 | 4681.92 | 5553 | 7724.02 | 3509.42 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 97009.16 | 111194.73 | 95878.37 | 81820.64 | 121693.43 | 108737.33 | 84126.82 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 57836.63 | 75560.19 | 35440.46 | 23017.92 | 16922.02 | 23955.85 | 17531.35 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 38400 | 220 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 2.47 | 773.2 | 444.69 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 774.78 | 1.5 | 292.56 | 341.01 | 14916.62 | 2027.66 | 505.62 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 774.78 | 1.5 | 292.56 | 341.01 | 14919.1 | 41200.86 | 1170.3 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 37252.6 | 26590.71 | 31201.59 | 60860.38 | 79578.19 | 78379.07 | 19206.28 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 38400 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 37252.6 | 26590.71 | 31201.59 | 60860.38 | 79578.19 | 78379.07 | 57606.28 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -36477.83 | -26589.21 | -30909.03 | -60519.37 | -64659.09 | -37178.22 | -56435.98 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 21999.95 | - | 16970 | - | 70000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20609.76 | 31089.35 | 80445.93 | 96952.65 | 110625.97 | 69163.2 | 37335.92 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20609.76 | 31089.35 | 102445.88 | 96952.65 | 127595.97 | 69163.2 | 107635.92 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 34534.05 | 65368.87 | 93437.01 | 73062.73 | 52780.18 | 50246.26 | 42424.38 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9928.21 | 9356.45 | 3658.71 | 5048.54 | 9771.98 | 2416.4 | 1876.38 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1884.87 | 1553.25 | 2985.22 | 69.97 | 278 | 168.7 | 113 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46347.14 | 76278.57 | 100080.94 | 78181.25 | 62830.16 | 52831.36 | 44413.77 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -25737.37 | -45189.22 | 2364.95 | 18771.41 | 64765.81 | 16331.85 | 63222.14 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1315.5 | 4080.28 | -650.57 | -1413.57 | -313.62 | 143.1 | -304.08 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3063.06 | 7862.03 | 6245.8 | -20143.62 | 16715.12 | 3252.58 | 24013.44 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43539.8 | 35677.77 | 29431.97 | 49575.59 | 32860.46 | 29607.88 | 5594.44 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40476.74 | 43539.8 | 35677.77 | 29431.97 | 49575.59 | 32860.46 | 29607.88 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24686.1 | 36488.92 | 21184.71 | 5677 | 13515.1 | 18588.4 | 6537.27 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1428.28 | 1604.84 | 910.93 | 1576.17 | 1742.83 | 1184.14 | 265.78 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23759.12 | 21932.16 | 17531.71 | 12977.78 | 8376.38 | 8112.12 | 7893.31 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 489.22 | 476.83 | 484.42 | 427.43 | 342.87 | 153.71 | 73.23 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 60.34 | 63.04 | 49.83 | 48.48 | 22.2 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 20.43 | -0.37 | -23.68 | -254.69 | -9278.72 | -9.12 | -217.85 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 32.06 | 153.69 | - | 47.36 | 83.04 | 318.43 | 2.49 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2779.8 | 3621.67 | 4150.47 | 2635.38 | 1799.07 | 2231.51 | 1454.44 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | -607.58 | -612.77 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -445.41 | -268.51 | 56.82 | -1036.51 | 42.8 | -310.26 | 97.76 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -55.54 | 514.55 | -9.9 | 24.04 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -886.1 | -10545.96 | -4649.14 | -900.8 | -3320.63 | -6696.36 | 2928.69 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 14309.7 | 8226.37 | -11852.7 | -1575.41 | 14398.72 | -11754.5 | 843.51 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9331.79 | 12193.54 | 6668.29 | 3359.76 | -10792.33 | 12745.38 | -1734.49 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 57836.63 | 75560.19 | 35440.46 | 23017.92 | 16922.02 | 23955.85 | 17531.35 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 40476.74 | 43539.8 | 35677.77 | 29431.97 | 49575.59 | 32860.46 | 29607.88 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 43539.8 | 35677.77 | 29431.97 | 49575.59 | 32860.46 | 29607.88 | 5594.44 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3063.06 | 7862.03 | 6245.8 | -20143.62 | 16715.12 | 3252.58 | 24013.44 | - | - | - |