浙海德曼688577现金流量表 |
1421 ℃ |
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当前股价：41.25，市值：33
亿，动态市盈率PE：143.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.87%。 其中，历史营业增长率：12.45%，净利增长率：23.54%； 未来三年预估净利增长率：44.05% （24E:8.69%, 25E:106.25%, 26E:33.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 46089.35 | 42757.19 | 39740.86 | 26961.42 | 20586.3 | 22208.49 | 13222.02 | 12405.32 | 19011.24 | 26327.12 |
| 收到的税费返还(万) | 1838.88 | 741.87 | 703.46 | 256.62 | 24.75 | 16.17 | 15.26 | 21.94 | 10.79 | 51.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6557.15 | 13923.25 | 5283.9 | 7394.89 | 2912.24 | 278.13 | 516.3 | 800.52 | 134.58 | 200.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 54485.37 | 57422.31 | 45728.22 | 34612.93 | 23523.29 | 22502.79 | 13753.58 | 13227.77 | 19156.61 | 26578.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19775.74 | 27540.67 | 16719.5 | 7201.32 | 5649.53 | 5944.55 | 4225.64 | 3576 | 13333.06 | 17952.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14478 | 12497 | 10120.15 | 6768.76 | 6044.18 | 6427.01 | 4262.51 | 3458.5 | 3196.87 | 3578.46 |
| 支付的各项税费(万) | 2565.06 | 2699.02 | 2576.84 | 2708.26 | 2458.29 | 3032.6 | 1980.05 | 1106.16 | 1141.45 | 912.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7193.94 | 12198.34 | 11071.93 | 8833.5 | 4426.57 | 3769.17 | 2986.7 | 2411.52 | 2026.55 | 2456.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44012.75 | 54935.03 | 40488.43 | 25511.84 | 18578.57 | 19173.32 | 13454.91 | 10552.18 | 19697.93 | 24900.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10472.62 | 2487.29 | 5239.79 | 9101.09 | 4944.73 | 3329.47 | 298.67 | 2675.6 | -541.32 | 1678.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3000 | 14300 | 30200 | - | - | - | 20 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 25.87 | 34.57 | 448.63 | 210.32 | 30.97 | 27.72 | 36.96 | 34.16 | 30.8 | 0.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 260.29 | 187.7 | 8.2 | 78 | 43.32 | 6.58 | 8.05 | 4.39 | 9.31 | 315.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4400 | 8146.81 | 639.14 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 286.17 | 3222.26 | 14756.83 | 30488.33 | 74.3 | 34.3 | 4445.01 | 8205.36 | 679.25 | 315.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19065.89 | 9397.09 | 18217 | 10832.29 | 2351.11 | 3685.7 | 3792.23 | 979.43 | 831.13 | 2578.56 |
| 投资所支付的现金(万) | 200 | - | 7017.22 | 40500 | - | - | - | - | 169.35 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 511.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1410 | 2850 | - | - | - | 4400 | 8146.81 | 4.55 | 306.97 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19265.89 | 11318.48 | 28084.23 | 51332.29 | 2351.11 | 3685.7 | 8192.23 | 9126.24 | 1005.02 | 2885.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18979.73 | -8096.22 | -13327.4 | -20843.96 | -2276.81 | -3651.41 | -3747.22 | -920.89 | -325.78 | -2570.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 422.97 | 427.59 | - | 40925.5 | - | 6400 | 3000.26 | - | 1500 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15100 | 5505.48 | - | 7467.55 | 11011.41 | 18130 | 14723.24 | 8084 | 15307 | 14644.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2091.4 | - | - | - | - | 30 | - | 1000 | 600 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17614.37 | 5933.07 | - | 48393.05 | 11011.41 | 24560 | 17723.5 | 9084 | 17407 | 14644.96 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9800 | 100 | - | 13896.3 | 9770.07 | 23683.08 | 13024.39 | 9913.73 | 14657 | 13334.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1871.86 | 1683.41 | 2698.59 | 139.93 | 2324.16 | 1948.72 | 403.29 | 498.76 | 669.65 | 675.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 498.48 | 334.28 | 193.44 | 3223.35 | 362.64 | 331.94 | 103.2 | 48 | 1000 | 600 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12170.34 | 2117.69 | 2892.03 | 17259.59 | 12456.87 | 25963.75 | 13530.88 | 10460.49 | 16326.65 | 14610.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5444.03 | 3815.39 | -2892.03 | 31133.47 | -1445.46 | -1403.75 | 4192.62 | -1376.49 | 1080.35 | 34.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.47 | - | -9.6 | -5.04 | 6.94 | 24.72 | -37.32 | 6.43 | 71.3 | -3.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3061.61 | -1793.55 | -10989.23 | 19385.55 | 1229.4 | -1700.97 | 706.75 | 384.65 | 284.56 | -861.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8365.92 | 10159.47 | 21148.69 | 1763.14 | 533.74 | 2234.7 | 1527.96 | 1143.3 | 858.74 | 1719.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5304.31 | 8365.92 | 10159.47 | 21148.69 | 1763.14 | 533.74 | 2234.7 | 1527.96 | 1143.3 | 858.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3013.37 | 5907.35 | 7300.67 | 5323.47 | 4559.82 | 5766.26 | 3662.86 | 964.05 | -240.45 | 300.13 |
| 资产减值准备(万) | 450.97 | 966.34 | 376.36 | 258.86 | 139.67 | 174.62 | 265.68 | 169.58 | 359.01 | 123.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4322.94 | 3318.61 | 1648.59 | 1502.48 | 1501.38 | 1305.39 | 1056.41 | 1042.64 | 1026.27 | 955.31 |
| 无形资产摊销(万) | 416.39 | 306.87 | 192.02 | 157.47 | 152.26 | 130.37 | 60.57 | 58.64 | 117.83 | 18.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 149.05 | 64.17 | 63.89 | 72.15 | 79.13 | 56.93 | 88.77 | 87.47 | 47.85 | 15.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 32.34 | 2.11 | 1.36 | -10.37 | -1.97 | - | 1.27 | 42.66 | 6.33 | -63.17 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.05 | 3.54 | 0.34 | - | 1.47 | -1.04 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 293.85 | 80.12 | 40.47 | 150.6 | 344.78 | 465.06 | 442.01 | 488.34 | 594.64 | 680.34 |
| 投资损失(万) | -24.44 | -34.57 | -431.41 | -210.32 | -30.97 | -27.72 | -36.96 | -34.16 | -30.8 | -0.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | 688.61 | -651.82 | -91.45 | -15.05 | -99.82 | 26.08 | -36.24 | 59.61 | -37.8 | 16.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | -934.3 | 495.01 | 32.42 | -39.89 | -39.89 | 393.78 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2769.27 | -3782.39 | -10083.96 | -5438.95 | 4696.13 | -2078.35 | -5603.47 | -3552.74 | 1728.92 | -313.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1880.13 | -8131.45 | -4249.15 | -4865.18 | -4432.99 | -5152.88 | -5573.59 | -2963.02 | -1255.71 | -1576.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2636.92 | 3413.06 | 10209.18 | 12215.82 | -1929.23 | 2260.11 | 5971.37 | 6312.53 | -2857.43 | 1521.81 |
| 其他(万) | 52.79 | 310.8 | 110.47 | - | 4.95 | 10.84 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10472.62 | 2487.29 | 5239.79 | 9101.09 | 4944.73 | 3329.47 | 298.67 | 2675.6 | -541.32 | 1678.52 |
| 现金的期末余额(万) | 5304.31 | 8365.92 | 10159.47 | 21148.69 | - | - | - | 1527.96 | 1143.3 | 858.74 |
| 现金的期初余额(万) | 8365.92 | 10159.47 | 21148.69 | 1763.14 | - | - | - | 1143.3 | 858.74 | 1719.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3061.61 | -1793.55 | -10989.23 | 19385.55 | - | - | - | 384.65 | 284.56 | -861.09 |