天玛智控688570现金流量表 |
1554 ℃ |
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当前股价：20.98，市值：91
亿，动态市盈率PE：23.21，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.61%，净利增长率：19.55%； 未来三年预估净利增长率：3.4% （24E:-5.44%, 25E:5.36%, 26E:10.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 132505.81 | 133697.32 | 114302.06 | 73588.07 | 54506.58 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2141.94 | 1109.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6036.01 | 4733.34 | 22863.44 | 86104.05 | 68795.04 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 140683.76 | 139540.34 | 137165.5 | 159692.12 | 123301.62 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45307.56 | 45689.95 | 24874.01 | 24675.13 | 15724.94 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32749.05 | 29551.48 | 24786.88 | 16172.52 | 14516.48 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 17775.27 | 17859.65 | 14517.99 | 15970.77 | 10077.22 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18298.08 | 17982.87 | 20256.72 | 87071.87 | 79876.8 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 114129.96 | 111083.96 | 84435.6 | 143890.3 | 120195.43 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26553.8 | 28456.38 | 52729.89 | 15801.83 | 3106.19 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.58 | 36.65 | 15.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1.58 | 36.65 | 15.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3478.95 | 1297.08 | 2447.16 | 701.21 | 1601.4 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3478.95 | 1297.08 | 2447.16 | 701.21 | 1601.4 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3477.38 | -1260.44 | -2432.06 | -701.21 | -1601.4 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 214333.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 2000 | 3000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 214333.58 | - | 2000 | 4000 | 5000 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 2000 | 4052.01 | 5973.51 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 27036.54 | 12914.97 | 443.65 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1870.03 | 254 | 4094.2 | 2130.67 | 87.87 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1870.03 | 254 | 33130.74 | 19097.65 | 6505.03 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 212463.55 | -254 | -31130.74 | -15097.65 | -1505.03 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -0.76 | -1.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 235539.98 | 26941.18 | 19165.56 | 2.97 | -0.24 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46110.08 | 19168.9 | 3.33 | 0.37 | 0.61 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 281650.06 | 46110.08 | 19168.9 | 3.33 | 0.37 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 42450.47 | 39651.56 | 37117.98 | 30144.7 | 20780.1 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 14.4 | 708.1 | -7.23 | 8.4 | 64.3 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2401.47 | 1865.07 | 1501.25 | 1120.03 | 1054.05 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 356.64 | 147.95 | 142.87 | 142.87 | 142.87 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 99.46 | 72.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -25.72 | 35.73 | 54.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.81 | 1.69 | 1.93 | 3.63 | -0.44 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 268.8 | 102.18 | 310.43 | 322.13 | 582.3 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -11.37 | 134.38 | 168.22 | -126.51 | -98.73 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -476.07 | -299.12 | 297 | -60.21 | -179.06 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 8.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7520.6 | -8247.69 | 520.18 | 1851.65 | -16449.48 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -34310.49 | -15914.2 | -3229.74 | -701.97 | -39905.83 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19835.06 | 9332.47 | 16041.44 | -16681.68 | 36488.14 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26553.8 | 28456.38 | 52729.89 | 15801.83 | 3106.19 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 281650.06 | - | 19168.9 | 3.33 | 0.37 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 46110.08 | - | 3.33 | 0.37 | 0.61 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 235539.98 | - | 19165.56 | 2.97 | -0.24 | - | - | - | - | - |