天玛智控688570核心经营数据 |
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当前股价：20.98，市值：91
亿，动态市盈率PE：23.21，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.61%，净利增长率：19.55%； 未来三年预估净利增长率：3.4% （24E:-5.44%, 25E:5.36%, 26E:10.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43300 | 36000 | 36000 | 6000 | 6000 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 417651.97 | 159285.54 | 113901.25 | 102057.8 | 77992.8 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 546952.79 | 267949.57 | 212360.82 | 182800.04 | 183004.54 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 220618.2 | 196828.96 | 155307.18 | 116265.2 | 97615.4 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 12.09 | 26.74 | 33.58 | 19.11 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 118559.85 | 104264.19 | 74923.46 | 52070.57 | 46229.8 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 13.71 | 39.16 | 43.89 | 12.63 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 46.26 | 47.03 | 51.76 | 55.21 | 52.64 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 37141.36 | 30404.19 | 27006.1 | 19812.22 | 18825.68 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 22.16 | 12.58 | 36.31 | 5.24 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 36.39 | 32.85 | 33.6 | 30.86 | 36.64 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 42450.47 | 39651.56 | 37117.98 | 30144.7 | 20780.1 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 7.06 | 6.83 | 23.13 | 45.07 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 26553.8 | 28456.38 | 52729.89 | 15801.83 | 3106.19 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -6.69 | -46.03 | 233.69 | 408.72 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.63 | 0.72 | 1.42 | 0.52 | 0.15 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.72 | 29.03 | 34.38 | 33.48 | 53.29 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 128.61 | 751.97 | 149.14 | 141.96 | 97.64 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 3478.95 | 1297.08 | 2447.16 | 701.21 | 1601.4 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2858 | 2085 | 1644 | 1263 | 1197 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 417651.97 | 159285.54 | 113901.25 | 102057.8 | 77992.8 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 162.2 | 39.85 | 11.6 | 30.86 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 41830 | 40439 | 36315 | 30706 | 20376 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 11.36 | 18.27 | 50.7 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.65 | 4.42 | 3.16 | 17.01 | 13 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.98 | 1.1 | 1.03 | 5.02 | 3.46 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | ABBBA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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