力源科技688565现金流量表 |
1509 ℃ |
|
当前股价：6.49，市值：10
亿，动态市盈率PE：-13.37，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.26%，净利增长率：29.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 37132.36 | 23884.63 | 20232.45 | 25874.63 | 25215.68 | 24919.55 | 16973.24 | 13824.49 | 16420.73 | 9667.11 |
| 收到的税费返还(万) | 44.44 | 1195.88 | 65.11 | 112.42 | 76.01 | 287.41 | 200.92 | 66.34 | 45.86 | 184.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11623.47 | 2884.13 | 3533.26 | 764.03 | 643.57 | 180.58 | 191.34 | 117.79 | 463.97 | 770.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 48800.27 | 27964.64 | 23830.82 | 26751.08 | 25935.27 | 25387.55 | 17365.5 | 14008.62 | 16930.56 | 10621.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 30205.33 | 26066.26 | 18953.96 | 19125.13 | 19450.6 | 21572.41 | 12118.65 | 12683.19 | 16430.37 | 11597.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4259.94 | 2358.01 | 1902.85 | 1710.53 | 1468.88 | 1475.53 | 1009.07 | 977.01 | 968.6 | 954.57 |
| 支付的各项税费(万) | 1001.16 | 1042.56 | 1090.58 | 2036.03 | 2182.61 | 2119.6 | 1879.19 | 2148.89 | 1066.24 | 624.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12551.59 | 4704.31 | 4212.45 | 1438.25 | 1097.61 | 848.4 | 826.79 | 1324.29 | 1699.8 | 728.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 48018.02 | 34171.14 | 26159.83 | 24309.94 | 24199.7 | 26015.95 | 15833.7 | 17133.39 | 20165 | 13905.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 782.25 | -6206.5 | -2329.01 | 2441.14 | 1735.56 | -628.4 | 1531.81 | -3124.76 | -3234.44 | -3283.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 206 | 126.8 | 13.98 | - | 1.97 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 206 | 126.8 | 13.98 | - | 1.97 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 779.94 | 5592.61 | 7553.9 | 2344.23 | 1311.58 | 6232.89 | 1453.99 | 7.17 | 26.9 | 41.06 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 779.94 | 5592.61 | 7553.9 | 2344.23 | 1311.58 | 6232.89 | 1453.99 | 7.17 | 26.9 | 41.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -779.94 | -5592.61 | -7347.91 | -2217.43 | -1297.6 | -6232.89 | -1452.03 | -7.17 | -26.9 | -41.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4925.31 | 21779.26 | - | - | 1528.75 | 4984.91 | - | 8486.3 | 3864 |
| 取得借款收到的现金(万) | 13150 | 11330 | 6437.37 | 6575 | 4225.3 | 3007 | 1975 | 900 | 2410 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 320 | - | 6058.44 | 7710.89 | 11717.39 | 1612.03 | 485.08 | - | 1370 | 5544.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13470 | 16255.31 | 34275.06 | 14285.89 | 15942.69 | 6147.78 | 7444.98 | 900 | 12266.3 | 14408.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10180 | 5720.02 | 8969.94 | 4055.53 | 2902.3 | 1975 | 1500 | 1900 | 3410 | 3200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 598.5 | 2412.92 | 224.64 | 798.71 | 1130.24 | 99.83 | 101.19 | 60.92 | 195.92 | 175.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2451.17 | 66.48 | 7658.69 | 9231.62 | 11343.97 | 1753.83 | 527.41 | - | 2962.57 | 5291.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13229.67 | 8199.42 | 16853.27 | 14085.87 | 15376.51 | 3828.66 | 2128.6 | 1960.92 | 6568.49 | 8666.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 240.33 | 8055.89 | 17421.79 | 200.03 | 566.18 | 2319.12 | 5316.38 | -1060.92 | 5697.81 | 5741.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -20.9 | 3.66 | -0.01 | 0.42 | - | 43.89 | 0.01 | -11.89 | -3.03 | -75.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 221.74 | -3739.56 | 7744.87 | 424.16 | 1004.14 | -4498.28 | 5396.17 | -4204.74 | 2433.44 | 2341.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7223.82 | 10963.37 | 3218.51 | 2794.35 | 1790.2 | 6288.49 | 892.32 | 5097.06 | 2663.62 | 321.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7445.56 | 7223.82 | 10963.37 | 3218.51 | 2794.35 | 1790.2 | 6288.49 | 892.32 | 5097.06 | 2663.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8784.25 | -3632.18 | 3663.96 | 4406.45 | 5217.17 | 4713.26 | 2534.78 | 2524.6 | 1678.98 | 1205.06 |
| 资产减值准备(万) | 2247.87 | 1999.34 | 147.39 | 93.54 | 129.5 | 589.19 | 979.36 | 274.32 | 305.15 | 25.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1239.06 | 538.96 | 387.81 | 125.95 | 72.68 | 65.87 | 44.32 | 30.81 | 26.45 | 22.07 |
| 无形资产摊销(万) | 1347.86 | 1482.54 | 223.83 | 52.94 | 110.13 | 87.91 | 76.74 | 77.17 | 76.32 | 75.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 142.9 | 205.12 | 93.93 | 92.89 | 85.99 | 68.11 | 3.69 | - | - | 2.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -10.34 | -238.78 | -1.55 | - | 7.27 | - | 0.36 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.15 | 0.08 | - | - | - | 29.4 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 623.64 | 205.89 | 217.61 | 272.92 | 295.91 | 253.97 | 89.19 | 71.37 | 207.83 | 255.27 |
| 投资损失(万) | - | 7.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1876.89 | -1149.57 | -325.89 | -121.25 | -84.82 | -89.27 | -147.44 | -41.15 | -42.73 | 32.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | -24.12 | 121.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -13603.57 | -7754.81 | -1444.27 | -128.51 | 5769.97 | -5674.55 | 149.12 | 1211.62 | 1986.6 | -364.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8091.93 | -4451.05 | -10427.86 | 3408.52 | -3345.64 | -6120.62 | -8587.58 | -11784.16 | -5727.39 | -2176.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8566.06 | 3699.8 | 4097.36 | -6247.91 | -6806.05 | 5245.31 | 6729.45 | 4510.65 | -1746.01 | -2361.05 |
| 其他(万) | 307.89 | 956.73 | -1145.46 | 80.7 | -207.13 | 203.02 | -347.1 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 782.25 | -6206.5 | -2329.01 | 2441.14 | 1735.56 | -628.4 | 1531.81 | -3124.76 | -3234.44 | -3283.03 |
| 现金的期末余额(万) | 7445.56 | 7223.82 | 10963.37 | 3218.51 | 2794.35 | 1790.2 | 6288.49 | 892.32 | 5097.06 | 2663.62 |
| 现金的期初余额(万) | 7223.82 | 10963.37 | 3218.51 | 2794.35 | 1790.2 | 6288.49 | 892.32 | 5097.06 | 2663.62 | 321.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 221.74 | -3739.56 | 7744.87 | 424.16 | 1004.14 | -4498.28 | 5396.17 | -4204.74 | 2433.44 | 2341.85 |