科威尔688551现金流量表 |
4321 ℃ |
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当前股价：68.69，市值：58
亿，动态市盈率PE：113.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32.43%。 其中，历史营业增长率：25.27%，净利增长率：2.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:86.08%, 27E:20.17%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 56236.32 | 52063.15 | 34462.88 | 23978.64 | 15350.72 | 15680.7 | 9810.47 | 5922.28 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 1881.13 | 1794.58 | 1349.67 | 739.6 | 798.04 | 1021.69 | 663.75 | 643.17 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4613.74 | 2355.2 | 1961.91 | 1528.28 | 1536.65 | 710.83 | 722.11 | 152.32 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 62731.19 | 56212.93 | 37774.45 | 26246.51 | 17685.41 | 17413.22 | 11196.34 | 6717.77 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 33427.71 | 27443.87 | 21222.81 | 13818.51 | 5510.41 | 4989.46 | 3433.91 | 1361.77 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 14736.85 | 12202.83 | 9853.6 | 6563.19 | 3847.42 | 3210.06 | 2195.88 | 1291.27 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 3188.7 | 3378.25 | 2485.7 | 1743.92 | 2257.61 | 1992.7 | 2545.3 | 1611.79 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4465.05 | 4650.06 | 5175.64 | 2922.94 | 1505.67 | 2278.49 | 1300.31 | 1098.33 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 55818.31 | 47675.02 | 38737.75 | 25048.57 | 13121.11 | 12470.7 | 9475.4 | 5363.17 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6912.88 | 8537.92 | -963.3 | 1197.94 | 4564.3 | 4942.52 | 1720.93 | 1354.6 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 45000 | 39000 | 77000 | 174800 | 53500 | 5500 | - | 1000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 630.83 | 344.69 | 1014.56 | 1957.76 | 386.68 | 44.78 | - | 10.97 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2.53 | 13.59 | 43.61 | 101.53 | - | - | 0.87 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 114.21 | 16.22 | 7.03 | 303.72 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 45633.37 | 39358.29 | 78058.17 | 176859.3 | 54000.89 | 5561 | 7.91 | 1314.69 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 13009.67 | 8450.94 | 5927.99 | 4482.92 | 1867.61 | 2275.52 | 1406.46 | 122.94 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 59500 | 40160 | 56500 | 162300 | 101000 | 8500 | - | 1000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 72509.67 | 48610.94 | 62427.99 | 166782.92 | 102867.61 | 10775.52 | 1406.46 | 1122.94 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -26876.3 | -9252.65 | 15630.18 | 10076.38 | -48866.72 | -5214.52 | -1398.56 | 191.75 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 483.29 | 19181.28 | 423.75 | - | 70268.4 | - | 3100 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3000 | 3300 | 3000 | - | - | - | 1000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3483.29 | 22481.28 | 3423.75 | - | 70268.4 | - | 4100 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3300 | 3000 | - | - | - | 980 | 20 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5108.82 | 3046.4 | 1836.25 | 1600 | 1020 | 826.09 | 917.8 | 360 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1462.8 | 646.78 | 570.15 | 496.52 | 1728.7 | 20 | 12 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 9871.61 | 6693.19 | 2406.4 | 2096.52 | 2748.7 | 1826.09 | 949.8 | 360 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -6388.33 | 15788.09 | 1017.36 | -2096.52 | 67519.7 | -1826.09 | 3150.2 | -360 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -21.35 | 3.26 | -0.69 | 4.13 | -1.57 | -3.67 | 2.12 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -26373.1 | 15076.61 | 15683.54 | 9181.93 | 23215.72 | -2101.76 | 3474.69 | 1186.35 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 66982.99 | 51906.38 | 36222.83 | 27040.9 | 3825.19 | 5926.95 | 2452.25 | 1265.91 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 40609.89 | 66982.99 | 51906.38 | 36222.83 | 27040.9 | 3825.19 | 5926.95 | 2452.25 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 4807.76 | 11597.66 | 6084.56 | 5675.62 | 5403.43 | 6162.98 | 3395.63 | 4006.7 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 713.14 | 318.88 | 180.29 | 61.42 | 77.3 | - | 208.82 | 179.34 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1223.52 | 1123.63 | 832.59 | 542.16 | 265.83 | 123.85 | 116.45 | 96.82 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 91.72 | 77.49 | 50.57 | 25.24 | 11.66 | 8.73 | 5.11 | 0.04 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 252.55 | 233.11 | 202.67 | 54.04 | 7.1 | 35.93 | 45.58 | 42.06 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.75 | -14.32 | -36.37 | -90.96 | - | - | -0.87 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.65 | -0.55 | 0.04 | - | 1.68 | 0.4 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -92.07 | 49.68 | 144.77 | 57.45 | -250.58 | -9.95 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 91.84 | 89.56 | 71.73 | -137 | -112.64 | 21.29 | 32.38 | -3.72 | - |
| 投资损失(万) | - | -527.85 | -331.74 | -1014.56 | -1949.73 | -386.68 | -44.78 | - | -10.97 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -90.24 | -173.41 | -354.75 | -199.32 | -48.6 | -79.24 | -40.82 | -38.25 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 11.67 | -1.98 | -38.05 | 26.61 | 37.59 | 1.49 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -5231.95 | -5818.68 | -8022.06 | -5254.22 | 232.71 | -2064.65 | -883.22 | -431.14 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 4562.05 | -8609.91 | -9234.69 | -5653.4 | -796.18 | -2813.48 | -5204.71 | -3696.26 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 574.08 | 8919.23 | 7877.57 | 6475.69 | 33.76 | 3335.77 | 1711.36 | 1209.99 | - |
| 其他(万) | - | 65.93 | 435.94 | 1203.38 | 612.58 | - | - | 2335.22 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6912.88 | 8537.92 | -963.3 | 1197.94 | 4564.3 | 4942.52 | 1720.93 | 1354.6 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 40609.89 | 66982.99 | 51906.38 | 36222.83 | 27040.9 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 66982.99 | 51906.38 | 36222.83 | 27040.9 | 3825.19 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -26373.1 | 15076.61 | 15683.54 | 9181.93 | 23215.72 | - | - | - | - |