高华科技688539现金流量表 |
923 ℃ |
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当前股价：26.21，市值：49
亿，动态市盈率PE：60.25，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.69%，净利增长率：29.39%； 未来三年预估净利增长率：20.81% （24E:11.75%, 25E:27.14%, 26E:24.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 17507.92 | 19094.6 | 22124.75 | 11661.05 | 12506.8 | - | 7241.92 | 10179.24 | 9220.6 | 6667.34 |
| 收到的税费返还(万) | - | 76.61 | 318.39 | 181.07 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2582.37 | 254.81 | 1133.84 | 1488.64 | 1429.12 | - | 302.58 | 1271.79 | 1110.85 | 945.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 20090.29 | 19426.01 | 23576.99 | 13330.76 | 13935.92 | - | 7544.5 | 11451.03 | 10331.45 | 7612.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6707.83 | 4005.24 | 7600.37 | 4642.61 | 3696.89 | - | 4223.32 | 5697.98 | 3877.11 | 3569.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8618.21 | 6771.92 | 5534.5 | 4095.17 | 3939.43 | - | 2849.79 | 2119.37 | 1738.76 | 1369.54 |
| 支付的各项税费(万) | 2934.69 | 2302.11 | 1946.09 | 1613.54 | 1556.76 | - | 1697.73 | 1686.74 | 1444.56 | 540.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4183.95 | 2862.7 | 2853.2 | 2014.93 | 2651.91 | - | 1813.78 | 1657.72 | 1301.66 | 863.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22444.68 | 15941.97 | 17934.16 | 12366.26 | 11844.99 | - | 10584.63 | 11161.82 | 8362.09 | 6342.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2354.39 | 3484.04 | 5642.83 | 964.51 | 2090.93 | - | -3040.12 | 289.21 | 1969.36 | 1269.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 154400 | 70000 | 22500 | 13051 | 18105 | - | 1300 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 860.44 | 340.49 | 91.08 | 39.62 | 84.2 | - | 5.89 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 36.9 | - | - | 6.79 | - | - | 7.5 | - | 7.2 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 304.45 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 155297.34 | 70340.49 | 22591.08 | 13401.86 | 18189.2 | - | 1313.39 | - | 7.2 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1893.98 | 2190.26 | 3213.02 | 905.04 | 428.8 | - | 969.9 | 3152.48 | 2730.59 | 1978.18 |
| 投资所支付的现金(万) | 213207 | 61500 | 37000 | 13051 | 15305 | - | 1500 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 215100.98 | 63690.26 | 40213.02 | 14256.04 | 15733.8 | - | 2469.9 | 3152.48 | 2730.59 | 1978.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -59803.64 | 6650.23 | -17621.95 | -854.18 | 2455.4 | - | -1156.51 | -3152.48 | -2723.39 | -1978.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 118613.39 | - | 18600.8 | 439.2 | - | - | - | 6000 | 1045.9 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | 1000 | 2600 | 6800 | 8135 | - | 6857.76 | 3800 | 4400 | 2100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1000 | 1411 | - | 696.47 | 581.63 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 119613.39 | 1000 | 21200.8 | 8239.2 | 9546 | - | 7554.23 | 10381.63 | 5445.9 | 2100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1000 | 2600 | 5800 | 7635 | 11575 | - | 3860 | 4450 | 1900 | 400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3999.34 | 63.96 | 2764.72 | 238.85 | 443.54 | - | 3213.3 | 233.71 | 802.65 | 265.1 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2559.63 | 265.33 | - | 1015.61 | 51.45 | - | - | 723.83 | 242 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7558.97 | 2929.29 | 8564.72 | 8889.47 | 12069.99 | - | 7073.3 | 5407.54 | 2944.65 | 665.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 112054.41 | -1929.29 | 12636.08 | -650.27 | -2523.99 | - | 480.93 | 4974.1 | 2501.25 | 1434.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.32 | 13.45 | -2.5 | -4.61 | 0.45 | - | -0.93 | 0.98 | 0.46 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 49900.71 | 8218.42 | 654.47 | -544.55 | 2022.79 | - | -3716.63 | 2111.81 | 1747.68 | 726.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13152.45 | 4934.03 | 4279.56 | 4824.12 | 2801.32 | - | 5425.52 | 3313.71 | 1566.03 | 839.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 63053.16 | 13152.45 | 4934.03 | 4279.56 | 4824.12 | - | 1708.88 | 5425.52 | 3313.71 | 1566.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9634.21 | 8116.17 | 7001.35 | 3521.44 | 2069.89 | - | 3015.11 | 3413.54 | 2983.03 | 1545.9 |
| 资产减值准备(万) | 617.74 | 608.08 | 443.33 | 229.62 | 200.68 | - | 291.84 | 132.37 | 85.6 | 56.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1006.43 | 761.39 | 546.42 | 510.68 | 525.09 | - | 319.84 | 223.8 | 179.67 | 145.9 |
| 无形资产摊销(万) | 59.46 | 49.79 | 41.78 | 36.07 | 31.9 | - | 32.32 | 31.83 | 31.6 | 19.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 131.57 | 79.65 | 32.04 | 31.06 | 29.87 | - | 7.22 | 35.94 | 15.45 | 28.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -30.06 | - | - | -2.76 | - | - | -5.8 | - | -5.14 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.52 | 4.27 | 1.2 | 12.66 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -192.99 | -24.33 | -32.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13.73 | 51.18 | 167.67 | 255.23 | 487.96 | - | 204.23 | 152.27 | 118.19 | 65.1 |
| 投资损失(万) | -924.64 | -309.1 | -85.7 | -38.85 | -88.1 | - | -7.45 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -168.97 | -134.97 | -167.21 | -34.28 | -139.75 | - | -111.74 | 33.77 | -101.28 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 12.97 | 263.61 | 4.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1707.3 | -2318.63 | -4466.29 | -2027.89 | -2656.06 | - | -936.21 | -1282.14 | -415.43 | -879.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11399.25 | -4879.68 | -5378.48 | -3760.83 | 8.22 | - | -5552.88 | -3272.76 | -1375.39 | -703.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -669.67 | 385.1 | 7387.11 | 1678.01 | 1580.44 | - | -296.6 | 820.59 | 453.06 | 990.43 |
| 其他(万) | 308.58 | 275.21 | 260.34 | 4.58 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2354.39 | 3484.04 | 5642.83 | 964.51 | 2090.93 | - | -3040.12 | 289.21 | 1969.36 | 1269.82 |
| 现金的期末余额(万) | 63053.16 | 13152.45 | 4934.03 | 4279.56 | 4824.12 | - | 1708.88 | 5425.52 | 3313.71 | 1566.03 |
| 现金的期初余额(万) | 13152.45 | 4934.03 | 4279.56 | 4824.12 | 2801.32 | - | 5425.52 | 3313.71 | 1566.03 | 839.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 49900.71 | 8218.42 | 654.47 | -544.55 | 2022.79 | - | -3716.63 | 2111.81 | 1747.68 | 726.54 |