思瑞浦688536现金流量表 |
1683 ℃ |
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当前股价：89.7，市值：119
亿，动态市盈率PE：-79.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-104.16%。 其中，历史营业增长率：79.22%，净利增长率：29.73%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:110.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 126543.45 | 208137.9 | 130814.83 | 62412.95 | 23704.67 | 12558.52 | 13016.27 | - | - | 3345.46 |
| 收到的税费返还(万) | 1069 | 49.62 | - | 1993.31 | 849.2 | 48.5 | 55.97 | - | - | 92.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5323.67 | 7514.88 | 3346.2 | 848.81 | 398.87 | 224.61 | 436.54 | - | - | 127.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 132936.12 | 215702.4 | 134161.03 | 65255.07 | 24952.74 | 12831.63 | 13508.78 | - | - | 3565.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 94758.79 | 109144.18 | 80922.25 | 31494.01 | 18403.05 | 7770.82 | 7672.72 | - | - | 2435.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46809.83 | 32765.32 | 17789.65 | 8681.04 | 5456.9 | 4147.04 | 2911.72 | - | - | 758.83 |
| 支付的各项税费(万) | 2947.77 | 9004.6 | 8546.08 | 523.15 | 219.9 | 480.53 | 571.45 | - | - | 17.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4909.29 | 11782 | 2728.95 | 1916.87 | 1404.59 | 869.97 | 594.66 | - | - | 454.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 149425.67 | 162696.1 | 109986.93 | 42615.08 | 25484.45 | 13268.37 | 11750.54 | - | - | 3666.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -16489.55 | 53006.3 | 24174.1 | 22639.99 | -531.71 | -436.74 | 1758.24 | - | - | -100.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 900000 | 838400 | 811550 | 229800 | 15700 | 7400 | 800 | - | - | 303.89 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6431.3 | 5771.68 | 5977.78 | 1404.3 | 169.17 | 96.44 | 23.1 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.88 | 1.32 | - | 0.16 | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 102.2 | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 906536.38 | 844644 | 817527.78 | 231204.47 | 15869.18 | 7496.44 | 823.1 | - | - | 303.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23432.15 | 18437.55 | 5300.81 | 2475.26 | 970.24 | 349.36 | 123.36 | - | - | 45.69 |
| 投资所支付的现金(万) | 1117500 | 691400 | 953297.3 | 325600 | 15700 | 7400 | 800 | - | - | 1100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 6757.33 | 3592.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 248.7 | 391 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1141180.85 | 716985.89 | 962190.78 | 328075.26 | 16670.24 | 7749.36 | 923.36 | - | - | 1145.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -234644.47 | 127658.12 | -144663 | -96870.79 | -801.06 | -252.92 | -100.26 | - | - | -841.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 178430.54 | - | - | 215229.86 | 7200 | 1082.47 | - | - | - | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3102.87 | 9321.62 | 3037.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 181533.41 | 9321.62 | 3037.44 | 215229.86 | 7200 | 1082.47 | - | - | - | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2476.03 | 4926.48 | 1696 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2720.38 | 1922.38 | 988.17 | 1354.76 | 72.25 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5196.4 | 6848.86 | 2684.17 | 1354.76 | 72.25 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 176337.01 | 2472.76 | 353.27 | 213875.09 | 7127.75 | 1082.47 | - | - | - | 1000 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -15.38 | 472.47 | -53.61 | -69.5 | 24.74 | 38.82 | -62.05 | - | - | -2.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -74812.39 | 183609.64 | -120189.24 | 139574.8 | 5819.72 | 431.64 | 1595.92 | - | - | 54.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 213346.45 | 29736.82 | 149926.06 | 10351.26 | 4531.54 | 4099.9 | 2503.98 | - | - | 412.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 138534.06 | 213346.45 | 29736.82 | 149926.06 | 10351.26 | 4531.54 | 4099.9 | - | - | 466.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3471.31 | 26680.74 | 44353.56 | 18379.21 | 7098.02 | -881.94 | 512.47 | - | - | 18.17 |
| 资产减值准备(万) | 2433.12 | 981.19 | 256.37 | -33.13 | 386.33 | 124.54 | 116.34 | - | - | 46.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4502.81 | 2264.62 | 1341.55 | 541.42 | 162.84 | 75.07 | 42.56 | - | - | 6.42 |
| 无形资产摊销(万) | 1447.32 | 794.17 | 421.86 | 255.33 | 41.21 | 19.87 | 13.08 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1672.85 | 437.72 | 129.14 | 89.12 | 46.69 | 19.09 | 11.68 | - | - | 4.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 19.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.31 | - | - | 0.12 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -249.43 | -750.64 | -139.8 | -97.79 | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -253.58 | 52.68 | -159.66 | 490.81 | - | - | - | - | - | - |
| 预计负债(万) | -667.39 | 168.95 | 620.1 | 129.49 | 325.11 | 38.16 | 53.93 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 273.37 | -313.39 | 158.42 | 30.39 | 24.74 | 38.82 | -62.05 | - | - | 2.91 |
| 投资损失(万) | -6382.84 | -6028.89 | -5900.98 | -1404.3 | -169.17 | -96.44 | -23.1 | - | - | -3.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4608.23 | -100.29 | 147.24 | -96.54 | -246.68 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -158.44 | 87.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -16151.32 | -15437.45 | -7791.4 | -2052.02 | -3357.14 | 778.6 | -1079.41 | - | - | -296.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2182.17 | 9338.11 | -34281.07 | 1170.81 | -9637.05 | -314.85 | 345.93 | - | - | -60.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2845.03 | 3064.72 | 10420.28 | 2709.75 | 3537.89 | -918.34 | 794.74 | - | - | 181.72 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -16489.55 | 53006.3 | 24174.1 | 22639.99 | -531.71 | -436.74 | 1758.24 | - | - | -100.78 |
| 现金的期末余额(万) | 138534.06 | 213346.45 | 29736.82 | 149926.06 | - | - | - | - | - | 466.67 |
| 现金的期初余额(万) | 213346.45 | 29736.82 | 149926.06 | 10351.26 | - | - | - | - | - | 412.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -74812.39 | 183609.64 | -120189.24 | 139574.8 | - | - | - | - | - | 54.51 |