华海诚科688535现金流量表 |
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当前股价：133.77，市值：190
亿，动态市盈率PE：621.22，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：98.26% （26E:332.95%, 27E:28.10%, 28E:40.52%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 15432.5 | 15977.68 | 14675.42 | 15416.45 | 10331.2 | 10080.99 | 8080.1 | 12826.59 | 11372.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 617.45 | 2613.05 | 963.43 | 1008.47 | 485.22 | 865.31 | 990.74 | 261.14 | 225.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 16049.95 | 18590.73 | 15638.84 | 16424.92 | 10816.42 | 10946.3 | 9070.84 | 13087.72 | 11597.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 7174.8 | 7697.07 | 7156.45 | 8490.44 | 6146.64 | 4753.54 | 4317.59 | 9302.51 | 7910.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 5492.93 | 4838.66 | 4681.15 | 4590.68 | 2856.29 | 2702.76 | 2052.5 | 1760.44 | 1605.34 |
| 支付的各项税费(万) | - | 911.19 | 982.71 | 1057.68 | 1413.52 | 1293.69 | 815.44 | 715.92 | 846.39 | 750.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2173.37 | 1911.76 | 1548.24 | 1761.38 | 1155.97 | 1595.19 | 1276.5 | 1909.37 | 1553.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 15752.3 | 15430.2 | 14443.52 | 16256.03 | 11452.58 | 9866.93 | 8362.51 | 13818.71 | 11819.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 297.65 | 3160.52 | 1195.33 | 168.89 | -636.16 | 1079.37 | 708.33 | -730.99 | -222.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 46854.06 | 13046.92 | 28453.32 | 81.65 | 2612.74 | 1943.19 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 19 | - | - | - | - | 5.18 | - | 9.07 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 26.83 | - | 200 | 50.69 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 46873.06 | 13046.92 | 28453.32 | 108.48 | 2612.74 | 2148.37 | 50.69 | 9.07 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6619.29 | 7146.28 | 973.15 | 922.28 | 532.49 | 553.83 | 213.37 | 141.73 | 152.53 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 50900 | 80027.5 | 28076 | 285.85 | 1950 | 2290.18 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 26.83 | 200 | 50.45 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 57519.29 | 87173.78 | 29049.15 | 1208.13 | 2509.32 | 3044.01 | 263.82 | 141.73 | 152.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10646.23 | -74126.86 | -595.82 | -1099.64 | 103.42 | -895.64 | -213.13 | -132.66 | -152.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 65592.2 | - | 18675.11 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 21415 | 6602 | - | 10040 | 10140 | 9010 | 8750 | 7071 | 7720 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 40 | - | - | 9740 | 9876.74 | 9742.87 | 5296.86 | 1673.92 | 1439.43 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 21455 | 72194.2 | - | 38455.11 | 20016.74 | 18752.87 | 14046.86 | 8744.92 | 9159.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 5715 | 2102 | - | 17714 | 9240 | 10090 | 8824 | 5767 | 7220 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3396.39 | 1675.79 | 605.16 | 933.3 | 374.86 | 472.23 | 381.26 | 314.86 | 317.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 30 | 1863.48 | 552 | 10597.05 | 9952.51 | 9814.71 | 3591.86 | 1787.21 | 1241.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 9141.39 | 5641.28 | 1157.16 | 29244.35 | 19567.37 | 20376.95 | 12797.12 | 7869.07 | 8779.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 12313.61 | 66552.92 | -1157.16 | 9210.76 | 449.36 | -1624.08 | 1249.74 | 875.85 | 380.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.11 | -9.89 | -129.33 | 54.89 | 50.56 | -30.99 | -42.6 | 8.28 | -22.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1965.14 | -4423.31 | -686.99 | 8334.9 | -32.81 | -1471.33 | 1702.34 | 20.48 | -17.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 3637.98 | 8061.3 | 8748.29 | 413.39 | 446.21 | 1917.54 | 116.26 | 95.79 | 113.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 5603.12 | 3637.98 | 8061.3 | 8748.29 | 413.39 | 446.21 | 1818.6 | 116.26 | 95.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3993.58 | 3163.86 | 4122.68 | 4772.62 | 2757.56 | 427.4 | 233.91 | 1080.09 | 883.26 |
| 资产减值准备(万) | - | 67.54 | 13.75 | 8.76 | 25.44 | 7.31 | 8.97 | 46.59 | 114.61 | 103.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1672.38 | 1108.75 | 1016.43 | 924.89 | 618.5 | 574.74 | 488.25 | 435.7 | 422.12 |
| 无形资产摊销(万) | - | 78.96 | 54.15 | 40.56 | 44.39 | 41.41 | 34.26 | 24.71 | 24.71 | 25.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 49.21 | 39.94 | 17.64 | 3.67 | 3.32 | 3.2 | 7.95 | 3.2 | 3.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -11.16 | - | - | - | - | -2.39 | 8.98 | -2.89 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 14.43 | 1.35 | - | 14.84 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -3.88 | 3.66 | -5.28 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 185.27 | 75.47 | 129.33 | 368.51 | 420.16 | 561.66 | 433.4 | 314.5 | 347.72 |
| 投资损失(万) | - | -2050.69 | -1424.11 | -176.1 | 3.2 | -7.46 | -3.01 | -0.24 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -120.21 | -109.55 | 80.85 | 11.21 | 38.74 | -10.95 | -43.53 | 61.62 | 225.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -30.66 | -0.02 | 0.02 | -0.53 | 0.53 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -391.67 | -1333.81 | 238.74 | -3409.6 | -274.34 | -194.33 | -133.87 | -762.84 | -218.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2666.61 | 731.66 | 2397.85 | -3269.04 | -7756.57 | -1607.04 | -196.03 | -2741.64 | -1854.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -367.6 | 896.55 | -6670.13 | 758.6 | 3469.2 | 1052.75 | -161.8 | 741.93 | -159.17 |
| 其他(万) | - | -278.82 | -154.36 | -56.76 | -224.28 | -170.47 | -80.61 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 297.65 | 3160.52 | 1195.33 | 168.89 | -636.16 | 1079.37 | 708.33 | -730.99 | -222.07 |
| 现金的期末余额(万) | - | 5603.12 | 3637.98 | 461.3 | 8748.29 | 413.39 | 446.21 | 1818.6 | 116.26 | 95.79 |
| 现金的期初余额(万) | - | 3637.98 | 461.3 | 8748.29 | 413.39 | 446.21 | 1917.54 | 116.26 | 95.79 | 113.06 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | 7600 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 7600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 1965.14 | -4423.31 | -686.99 | 8334.9 | -32.81 | -1471.33 | 1702.34 | 20.48 | -17.27 |