金冠电气688517现金流量表 |
1799 ℃ |
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当前股价：14.08，市值：19
亿，动态市盈率PE：19.48，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：1.92%，净利增长率：1.51%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 64867.04 | 48721.19 | 45768.1 | 39463.42 | 49551.19 | 44215.36 | 48015.41 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 9.25 | 2.02 | 0.81 | 3.43 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4988.19 | 4742.16 | 2765.13 | 2578.02 | 5562.45 | 5713.76 | 6251.16 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 69855.23 | 53472.6 | 48535.25 | 42042.25 | 55117.07 | 49929.12 | 54266.56 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36554.49 | 31856.45 | 32753.21 | 24160.26 | 28386.34 | 25936.15 | 24566.08 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5498.94 | 4577.72 | 4913.15 | 4791.05 | 5211.16 | 5323.26 | 4216.65 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5956.33 | 3604.25 | 2610.91 | 4471.17 | 3552.43 | 4363.65 | 6473.47 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9226.48 | 6749.78 | 6643.5 | 6170.63 | 8315.2 | 11708.81 | 15306.33 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 57236.23 | 46788.2 | 46920.77 | 39593.11 | 45465.13 | 47331.88 | 50562.53 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12618.99 | 6684.4 | 1614.49 | 2449.14 | 9651.93 | 2597.25 | 3704.03 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 167985 | 113458.01 | 96637.15 | 89300 | 50747.4 | 111170 | 2550 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 254.75 | 251.17 | 128.02 | 165.72 | 111.35 | 228.35 | 1.23 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 59.62 | 3.42 | 31.64 | 80.9 | 10.94 | 10.28 | 10 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1772.73 | - | - | 35928.87 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 168299.37 | 113712.6 | 96796.8 | 91319.35 | 50869.69 | 111408.63 | 38490.1 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4937.33 | 8776.13 | 347.88 | 4948.2 | 2723.48 | 1396.31 | 1696.85 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 167985 | 113458.01 | 96437.15 | 89500 | 50747.4 | 105170 | 8550 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 9410.03 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 172922.33 | 122234.14 | 96785.02 | 94448.2 | 53470.88 | 106566.31 | 21656.88 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4622.96 | -8521.54 | 11.78 | -3128.86 | -2601.19 | 4842.32 | 16833.22 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 396.14 | - | 20283.85 | - | 4441 | - | 5409.16 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1100 | 6000 | - | 4000 | 5800 | 13400 | 33900 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1496.14 | 6000 | 20283.85 | 4000 | 10241 | 13400 | 39509.16 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3000 | 3000 | 1000 | 5800 | 13400 | 21900 | 38400 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2910.74 | 5877.49 | 138.09 | 182.44 | 3496.49 | 791.73 | 3965.17 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 186.7 | 21 | - | 746.5 | - | - | 6265.48 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6097.44 | 8898.49 | 1138.09 | 6728.94 | 16896.49 | 22691.73 | 48630.65 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4601.3 | -2898.49 | 19145.76 | -2728.94 | -6655.49 | -9291.73 | -9121.49 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3394.73 | -4735.62 | 20772.02 | -3408.66 | 395.26 | -1852.16 | 11415.76 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28085.32 | 32820.94 | 12048.91 | 15457.57 | 15062.31 | 16914.48 | 5498.72 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31480.05 | 28085.32 | 32820.94 | 12048.91 | 15457.57 | 15062.31 | 16914.48 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8082.53 | 7884.26 | 6914.72 | 7402.85 | 6414.45 | 4612.28 | 7389.56 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 519.27 | 695.54 | 551.77 | 721.96 | 403.93 | 1068 | 456.34 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1227.26 | 836.69 | 830.19 | 845.74 | 827.1 | 746.58 | 784.7 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 189.46 | 205.25 | 202.89 | 116.83 | 72.4 | 67.04 | 62.42 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 35.66 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 38.73 | -14.3 | 0.91 | -31.18 | -9.85 | - | 15.97 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 14.42 | 8.3 | 13.37 | 10.79 | 9.12 | 24.56 | 79.15 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 201.81 | 161.76 | 138.09 | 182.44 | 391.41 | 791.73 | 1456.87 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -254.75 | -220.34 | -128.02 | -165.72 | -111.35 | -228.35 | -1.23 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -226.42 | -176.05 | 2.06 | -81.35 | -27.45 | -119.94 | -53.12 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 4.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2809.49 | -691.53 | -2198.07 | -74.84 | 3483.89 | -2110.09 | -555.36 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2410.55 | -10356.01 | 883.7 | -5678.53 | 1731.97 | -11090.46 | 2875.21 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1945.76 | 7440.85 | -5703.47 | -799.85 | -3533.69 | 8402.37 | -10516.84 | - | - | - |
| 其他(万) | 578.86 | 276.81 | -37.34 | - | - | 433.52 | 1710.36 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12618.99 | 6684.4 | 1614.49 | 2449.14 | 9651.93 | 2597.25 | 3704.03 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 31480.05 | 28085.32 | 32820.94 | 12048.91 | 15457.57 | 15062.31 | 16914.48 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 28085.32 | 32820.94 | 12048.91 | 15457.57 | 15062.31 | 16914.48 | 5498.72 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3394.73 | -4735.62 | 20772.02 | -3408.66 | 395.26 | -1852.16 | 11415.76 | - | - | - |