芯朋微688508核心经营数据 |
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当前股价：90.53，市值：120
亿，动态市盈率PE：75.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.61%。 其中，历史营业增长率：17.34%，净利增长率：21.54%； 未来三年预估净利增长率：20.97% （26E:12.08%, 27E:27.86%, 28E:23.51%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 13131.03 | 13129.23 | 11331.94 | 11309.85 | 11280 | 8460 | 7710 | 7710 | 7710 |
| 净资产(万) | - | 248657.1 | 248529.53 | 147037.26 | 151533.38 | 129110.09 | 46732.05 | 25884.78 | 22458.31 | 18487.26 |
| 总资产(万) | - | 294937.77 | 277872.89 | 172014.02 | 163443.69 | 139512.81 | 54677.74 | 34999.1 | 28135.49 | 24895.63 |
| 营业收入(万) | - | 96459.57 | 78037.78 | 71959.14 | 75317.1 | 42929.87 | 33510.35 | 31230.52 | 27449.07 | 22953.42 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 23.61 | 8.45 | -4.46 | 75.44 | 28.11 | 7.3 | 13.78 | 19.59 | 22.74 |
| 营业成本(万) | - | 61007.05 | 48432.6 | 42346.71 | 42932.55 | 26747.86 | 20188.95 | 19439.68 | 17465.86 | 14993.51 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 25.96 | 14.37 | -1.36 | 60.51 | 32.49 | 3.85 | 11.3 | 16.49 | 12.78 |
| 毛利率(%) | - | 36.75 | 37.94 | 41.15 | 43 | 37.69 | 39.75 | 37.75 | 36.37 | 34.68 |
| 三项费用(万) | - | 5442.01 | 6188.33 | 5803.08 | 3679.46 | 1978.84 | 1436.73 | 1684.31 | 1225.57 | 1157.69 |
| 费用增长率(%) | -100 | -12.06 | 6.64 | 57.72 | 85.94 | 37.73 | -14.7 | 37.43 | 5.86 | -71.67 |
| 费用率(%) | - | 15.35 | 20.9 | 19.6 | 11.36 | 12.23 | 10.79 | 14.28 | 12.28 | 14.54 |
| 净利润(万) | - | 10904.99 | 5623.9 | 8883.45 | 20113.75 | 9973.62 | 6617.08 | 5351.43 | 4748.42 | 3005.13 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 93.9 | -36.69 | -55.83 | 101.67 | 50.73 | 23.65 | 12.7 | 58.01 | 45.68 |
| 经营现金流(万) | - | 4057.82 | -613.64 | 5185.23 | 25661.77 | 3658.89 | 4974.83 | 3589.24 | 3860.77 | 1086.3 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -761.27 | -111.83 | -79.79 | 601.35 | -26.45 | 38.6 | -7.03 | 255.41 | -38.38 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.37 | -0.11 | 0.58 | 1.28 | 0.37 | 0.75 | 0.67 | 0.81 | 0.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.39 | 2.84 | 5.95 | 14.33 | 11.34 | 18.22 | 22.14 | 23.19 | 16.93 |
| 生产资本回报率(%) | - | 54.2 | 22.97 | 45.46 | 135.04 | 475.28 | 410.5 | 355.63 | 1151.62 | 499.1 |
| 资本支出(万) | - | 3436 | 3493.98 | 3904.51 | 4084.14 | 10883.89 | 904.16 | 851.66 | 112.52 | 285.08 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3330 | 2666 | 1930 | 977 | 385 | 188 | 275 | 384 | 417 |
| 归属股东权益(万) | - | 249224.36 | 248888.77 | 147072.6 | 151467.73 | 129110.09 | 46732.05 | 25884.78 | 22458.31 | 18487.26 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 0.13 | 69.23 | -2.9 | 17.32 | 176.28 | 80.54 | 15.26 | 21.48 | 8.65 |
| 自由现金流(万) | - | 11027 | 5120 | 7010 | 17021 | -525 | 5901 | 4775 | 5020 | 3137 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -108.9 | 23.58 | -4.88 | 60.03 | 55.07 |
| 每股股东权益(元) | - | 18.98 | 18.96 | 12.98 | 13.39 | 11.45 | 5.52 | 3.36 | 2.91 | 2.4 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.85 | 0.45 | 0.79 | 1.78 | 0.88 | 0.78 | 0.69 | 0.62 | 0.39 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BABCA | BACCA | AABCA | AAABA | BABBA | BABAA | BABAA | BABAA | BABAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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