茂莱光学688502现金流量表 |
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当前股价：243.97，市值：129
亿，动态市盈率PE：369，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.69%，净利增长率：24.62%； 未来三年预估净利增长率：15.86% （24E:2.02%, 25E:22.38%, 26E:24.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 43703.23 | 43177.32 | 37826.72 | 25367.52 | 20412.32 | 16317.64 | 15649.2 | 13030.81 | 10645.32 | 7996.56 |
| 收到的税费返还(万) | 4222.55 | 1565.72 | 706.1 | 1028.72 | 893.05 | 665.41 | 648.67 | 360.99 | 334.34 | 319.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1307.01 | 1300.53 | 1899.07 | 932.82 | 126.38 | 135.63 | 42.85 | 814.05 | 59.71 | 26.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 49232.79 | 46043.56 | 40431.89 | 27329.06 | 21431.75 | 17118.68 | 16340.72 | 14205.85 | 11039.37 | 8342.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18317.78 | 18875.03 | 16305.23 | 13210.8 | 9789.28 | 7410.8 | 7486.31 | 7756.42 | 5724.06 | 4194.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19577.61 | 15416.9 | 10224.27 | 6973.7 | 5849.85 | 4469.92 | 4052.56 | 2971.12 | 1869.86 | 1664.22 |
| 支付的各项税费(万) | 1353.29 | 1133.02 | 1689.96 | 1105.74 | 724.3 | 735.16 | 631.6 | 467.87 | 326.61 | 256.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4229.67 | 3111.96 | 3456.6 | 2153.65 | 1812.48 | 1436.12 | 1509.36 | 1014.55 | 861.95 | 554.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 43478.34 | 38536.91 | 31676.06 | 23443.89 | 18175.91 | 14052 | 13679.82 | 12209.96 | 8782.47 | 6669.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5754.45 | 7506.65 | 8755.83 | 3885.18 | 3255.84 | 3066.68 | 2660.9 | 1995.89 | 2256.9 | 1673.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 107579.96 | 4650 | 9590.36 | 8860.59 | 7886.24 | 3237.26 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 347.97 | 3.19 | 10.1 | 20.73 | 20.03 | 5.4 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 6.47 | 0.11 | 0.6 | 13.66 | 2.44 | 0.96 | - | 2.02 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 32.11 | 135.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 107960.03 | 4788.31 | 9606.94 | 8881.43 | 7906.87 | 3256.32 | 2.44 | 0.96 | - | 2.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27907.47 | 8591.32 | 5854.4 | 6128.79 | 4231.36 | 1896.76 | 1587.24 | 834.9 | 1185.54 | 1117.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 147502.72 | 5962.25 | 9599.39 | 8837.62 | 7908.74 | 3252.26 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 22.27 | 359.64 | 90.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 175432.46 | 14913.21 | 15544.76 | 14966.41 | 12140.1 | 5149.02 | 1587.24 | 834.9 | 1185.54 | 1117.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -67472.42 | -10124.9 | -5937.82 | -6084.98 | -4233.23 | -1892.7 | -1584.8 | -833.94 | -1185.54 | -1115.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 83627.66 | - | - | 2059.87 | 5000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2200 | 9077.28 | 14244.43 | 9386 | 2200 | 1500 | 2100 | 1290 | - | 1690 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 500 | 985.81 | - | - | 1377.47 | 78 | 351.6 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 85827.66 | 9077.28 | 14244.43 | 11945.87 | 8185.81 | 1500 | 2100 | 2667.47 | 78 | 2041.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8527.28 | 7694.76 | 13980.57 | 4021 | 2300 | 1500 | 1400 | 990 | 190 | 1665 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3829.53 | 1151.93 | 1218.9 | 202.52 | 171.32 | 1259.83 | 44.36 | 16.45 | 33.72 | 57.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2465.09 | 551.75 | 1286.92 | 1193.89 | 2540.03 | 770.38 | 629.59 | 1958.66 | 302.82 | 137.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14821.9 | 9398.44 | 16486.39 | 5417.41 | 5011.35 | 3530.21 | 2073.95 | 2965.11 | 526.54 | 1860.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 71005.77 | -321.16 | -2241.96 | 6528.46 | 3174.46 | -2030.21 | 26.05 | -297.63 | -448.54 | 181.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 204.19 | 1043.58 | -53.16 | -453.56 | 50.62 | 121 | -200.89 | 157.69 | 127.81 | -5.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9491.99 | -1895.83 | 522.89 | 3875.1 | 2247.69 | -735.23 | 901.25 | 1022 | 750.62 | 732.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8195.99 | 10091.81 | 9568.93 | 5693.83 | 3446.13 | 4181.36 | 3280.11 | 2258.11 | 1507.48 | 774.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17687.97 | 8195.99 | 10091.81 | 9568.93 | 5693.83 | 3446.13 | 4181.36 | 3280.11 | 2258.11 | 1507.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4672.38 | 5901.48 | 4718.64 | 4162.76 | 4367.54 | 3064.99 | 2063.62 | 1604.75 | 668.55 | 697.8 |
| 资产减值准备(万) | 1584.29 | 1253.36 | 861.99 | 710.75 | 798.55 | 521.05 | 518.43 | 482.54 | 418.91 | 182.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2435.04 | 2323.15 | 1847.48 | 1194.78 | 955.96 | 877.89 | 770.56 | 691.54 | 633.13 | 510.94 |
| 无形资产摊销(万) | 78.44 | 44.52 | 75.27 | 63.37 | 45.42 | 39.37 | 4.94 | 9.84 | 12.73 | 13.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 813.94 | 790.2 | 650.03 | 232.89 | 139.44 | 70 | 39.24 | 33.91 | 22.09 | 6.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 2.8 | - | - | 50.34 | - | -0.44 | 16.32 | -2.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 20.51 | 1.18 | 0.19 | 8.79 | 3.79 | - | 3.89 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -661.44 | -0.09 | 6.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 59.32 | -350.27 | 453.85 | 771.35 | 223.88 | 56.66 | 243.23 | 66.73 | 67.83 | 156.88 |
| 投资损失(万) | -462.46 | 268.66 | -4.47 | -21.17 | -33.53 | -7.92 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -180.87 | 28.44 | -130.77 | -150.13 | -184.74 | -2.61 | 1.58 | -28.13 | -28.64 | -17.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | 130.49 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4887.69 | -2279.01 | -3311.19 | -4727.06 | -1370.09 | -195.45 | -838.97 | -660.82 | -1690.54 | 520.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2966.69 | -1858.25 | 1590.6 | -325.9 | -4809.47 | -2121.96 | 780.36 | 74.9 | 875.02 | -359.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4118.39 | 800.78 | 1987.35 | 1964.75 | 3119.09 | 714.32 | -925.96 | -278.92 | 1261.49 | -35.51 |
| 其他(万) | 580.86 | 582.49 | 7.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5754.45 | 7506.65 | 8755.83 | 3885.18 | 3255.84 | 3066.68 | 2660.9 | 1995.89 | 2256.9 | 1673.04 |
| 现金的期末余额(万) | 17687.97 | 8195.99 | 10091.81 | 9568.93 | 5693.83 | 3446.13 | 4181.36 | 3280.11 | 2258.11 | 1507.48 |
| 现金的期初余额(万) | 8195.99 | 10091.81 | 9568.93 | 5693.83 | 3446.13 | 4181.36 | 3280.11 | 2258.11 | 1507.48 | 774.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9491.99 | -1895.83 | 522.89 | 3875.1 | 2247.69 | -735.23 | 901.25 | 1022 | 750.62 | 732.97 |