茂莱光学688502核心经营数据 |
929 ℃ |
|
当前股价：243.97，市值：129
亿，动态市盈率PE：369，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.69%，净利增长率：24.62%； 未来三年预估净利增长率：15.86% （24E:2.02%, 25E:22.38%, 26E:24.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 5280 | 3960 | 3960 | 3960 | 3857.14 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 233.43 |
| 净资产(万) | 119095.52 | 36400.93 | 30906.96 | 27186.25 | 20963.62 | 11596.08 | 9731.09 | 7660.38 | 6055.62 | 5387.07 |
| 总资产(万) | 135603.38 | 58417.6 | 48969.25 | 44311.94 | 30819.7 | 21562.37 | 19083.82 | 15353.64 | 13697.31 | 12059.05 |
| 营业收入(万) | 45802.8 | 43872.54 | 33146.26 | 24623.57 | 22189.64 | 18377.14 | 15201.58 | 12986.63 | 9334.47 | 7875.24 |
| 营业收入增长率(%) | 4.4 | 32.36 | 34.61 | 10.97 | 20.75 | 20.89 | 17.06 | 39.13 | 18.53 | -4.64 |
| 营业成本(万) | 22034.03 | 22146.11 | 15620.63 | 10101.71 | 9604.83 | 9279.3 | 7661 | 7484.7 | 5657.79 | 4861.13 |
| 营业成本增长率(%) | -0.51 | 41.77 | 54.63 | 5.17 | 3.51 | 21.12 | 2.36 | 32.29 | 16.39 | -5.85 |
| 毛利率(%) | 51.89 | 49.52 | 52.87 | 58.98 | 56.71 | 49.51 | 49.6 | 42.37 | 39.39 | 38.27 |
| 三项费用(万) | 11676.85 | 9741.2 | 7101.41 | 6437.44 | 4467.98 | 3393.24 | 3170.79 | 3303.5 | 2495.37 | 1996.64 |
| 费用增长率(%) | 19.87 | 37.17 | 10.31 | 44.08 | 31.67 | 7.02 | -4.02 | 32.39 | 24.98 | -9.57 |
| 费用率(%) | 49.13 | 44.84 | 40.52 | 44.33 | 35.5 | 37.3 | 42.05 | 60.04 | 67.87 | 66.24 |
| 净利润(万) | 4672.38 | 5901.48 | 4718.64 | 4162.76 | 4367.54 | 3064.99 | 2063.62 | 1604.75 | 668.55 | 697.8 |
| 净利润增长率(%) | -20.83 | 25.07 | 13.35 | -4.69 | 42.5 | 48.52 | 28.59 | 140.03 | -4.19 | 34.87 |
| 经营现金流(万) | 5754.45 | 7506.65 | 8755.83 | 3885.18 | 3255.84 | 3066.68 | 2660.9 | 1995.89 | 2256.9 | 1673.04 |
| 现金流增长率(%) | -23.34 | -14.27 | 125.36 | 19.33 | 6.17 | 15.25 | 33.32 | -11.56 | 34.9 | 120.92 |
| 净利润现金比(-) | 1.23 | 1.27 | 1.86 | 0.93 | 0.75 | 1 | 1.29 | 1.24 | 3.38 | 2.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.01 | 17.54 | 16.25 | 17.29 | 26.83 | 28.74 | 23.73 | 23.4 | 11.69 | 13.85 |
| 生产资本回报率(%) | 12.88 | 26.66 | 31.6 | 30.61 | 44.52 | 39.01 | 31.86 | 31.15 | 14.17 | 14.38 |
| 资本支出(万) | 27907.47 | 8591.32 | 5854.4 | 6128.79 | 4231.36 | 1896.76 | 1587.24 | 834.9 | 1185.54 | 1117.97 |
| 折旧和摊销(万) | 3327 | 3158 | 2573 | 1491 | 1141 | 987 | 815 | 735 | 668 | 531 |
| 归属股东权益(万) | 119095.52 | 36400.93 | 30906.96 | 27186.25 | 20963.62 | 11596.08 | 9731.09 | 7660.38 | 6055.62 | 5387.07 |
| 股东权益增长率(%) | 227.18 | 17.78 | 13.69 | 29.68 | 80.78 | 19.17 | 27.03 | 26.5 | 12.41 | 14.88 |
| 自由现金流(万) | -19908 | 468 | 1437 | -475 | 1277 | 2155 | 1291 | 1505 | 151 | 111 |
| 自由现金流增长率(%) | - | -67.43 | -402.53 | -137.2 | -40.74 | 66.92 | -14.22 | 896.69 | 36.04 | -221.98 |
| 每股股东权益(元) | 22.56 | 9.19 | 7.8 | 6.87 | 5.44 | 3.22 | 2.7 | 2.13 | 1.68 | 23.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.88 | 1.49 | 1.19 | 1.05 | 1.13 | 0.85 | 0.57 | 0.45 | 0.19 | 2.99 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABAAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||