源杰科技688498现金流量表 |
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当前股价：1450，市值：1805
亿，动态市盈率PE：507.03，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：35.86%，净利增长率：43.11%； 未来三年预估净利增长率：120.45% （26E:323.97%, 27E:69.00%, 28E:49.53%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41313.27 | 15965.84 | 13284.97 | 17733.87 | 17201.74 | 21199.05 | 8454.44 | 7200.59 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 170.38 | 2.17 | 697.14 | 286.47 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1943.75 | 3027.07 | 2599.39 | 1695.92 | 710.64 | 676.31 | 91.9 | 763.26 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 43427.4 | 18995.08 | 16581.5 | 19716.26 | 17912.38 | 21875.36 | 8546.34 | 7963.85 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13180.32 | 6706.51 | 8144.82 | 5345.25 | 4343.24 | 5231.7 | 4306.38 | 3251.23 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8839.7 | 7187.52 | 7366.06 | 6713.44 | 4959.73 | 2594.26 | 1989.22 | 1416.5 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1947.18 | 802.61 | 1596.77 | 1464.35 | 3166.06 | 2428.96 | 294.01 | 196.18 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4436.65 | 2402.34 | 1213.83 | 2419.3 | 1840.03 | 1143.2 | 811.05 | 433.33 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 28403.84 | 17098.98 | 18321.47 | 15942.34 | 14309.06 | 11398.12 | 7400.67 | 5297.24 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15023.55 | 1896.1 | -1739.97 | 3773.92 | 3603.32 | 10477.24 | 1145.67 | 2666.62 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 26835 | 116494.1 | 155900 | 15900 | 76500 | 19100 | 5740 | 900 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 32.44 | 433.73 | 1041.4 | 116.04 | 800.69 | 203.98 | 48.32 | 9.99 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.18 | 11.8 | 4 | 13.09 | 1 | 7.56 | 0.82 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26868.62 | 116939.63 | 156945.4 | 16029.13 | 77301.7 | 19311.54 | 5789.14 | 909.99 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 40941.93 | 10595.85 | 6723.09 | 10926.99 | 10662.43 | 5402.42 | 3152.06 | 5400.32 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 26319 | 129510.1 | 154000 | 15000 | 56200 | 43500 | 5440 | 2400 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2262.37 | 4517.43 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 67260.93 | 140105.95 | 160723.09 | 28189.35 | 71379.86 | 48902.42 | 8592.06 | 7800.32 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -40392.31 | -23166.32 | -3777.69 | -12160.22 | 5921.84 | -29590.88 | -2802.92 | -6890.33 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2902.31 | 2245.54 | 3061.49 | 140722.68 | - | 22630.35 | - | 2325 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3000 | 900 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1421.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4324.03 | 2245.54 | 3061.49 | 140722.68 | - | 22630.35 | 3000 | 3225 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 2666.67 | 1316.3 | 566.34 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4269.92 | 850.6 | 3938.94 | - | - | 75.99 | 172.97 | 51.41 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1730.81 | 5654.99 | 1824.54 | 1209.42 | 182.64 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6000.73 | 6505.59 | 5763.47 | 1209.42 | 182.64 | 2742.66 | 1489.26 | 617.75 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1676.7 | -4260.04 | -2701.98 | 139513.26 | -182.64 | 19887.69 | 1510.74 | 2607.25 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1112.46 | 12.78 | -6.98 | 1.74 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -28157.91 | -25517.49 | -8226.62 | 131128.7 | 9342.52 | 774.05 | -146.51 | -1616.46 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 107747.48 | 133264.97 | 141491.6 | 10362.9 | 1020.38 | 246.33 | 392.84 | 2009.3 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 79589.57 | 107747.48 | 133264.97 | 141491.6 | 10362.9 | 1020.38 | 246.33 | 392.84 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19092.4 | -613.39 | 1947.98 | 10031.7 | 9528.78 | 7884.49 | 1320.7 | 1553.18 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 997.02 | 2228.62 | 1798.67 | 110.91 | 2.17 | 9.48 | 62.17 | 122.15 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5756.56 | 4698.07 | 3921.76 | 2598.72 | 2021.41 | 1620.24 | 1381.63 | 947.52 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 212.22 | 273.06 | 192.29 | 133.8 | 24.62 | 32.56 | 24.89 | 3.77 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 59.95 | 51.22 | 30.07 | 188.84 | 209.77 | 152.76 | 141.44 | 80.63 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.58 | -7.67 | -2.35 | 16.97 | 15.95 | 3.61 | 0.48 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | - | 45.37 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2.37 | -75.15 | -405.57 | -62.4 | -106.48 | -179.39 | -12.88 | -6.37 | - | - |
| 财务费用(万) | 211.53 | 18.81 | 7.82 | 11.32 | 15.7 | 74.25 | 173.5 | 52.62 | - | - |
| 投资损失(万) | -1433.14 | -189.7 | -506.14 | -109.53 | -568.17 | -203.98 | -48.32 | -9.99 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 2284.81 | -466.27 | 31.71 | -882.28 | -166.86 | -166.83 | -34.71 | -31.28 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -451.57 | -168.26 | 1883.14 | -18.91 | 26.91 | 1.93 | 0.96 | - | - |
| 存货的减少(万) | -2095.14 | -418.15 | -6288.24 | -4063.74 | -2380.9 | 169.7 | -1208.44 | -129.22 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23142.95 | -5053 | -997.89 | -12775.63 | -8238.79 | -4639.75 | -746.66 | -634.29 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8409.98 | 1729.6 | -2039.61 | 5328.51 | 2748.9 | 2496.86 | -32.45 | 661.38 | - | - |
| 其他(万) | 3610.41 | 355.51 | 359.05 | 897.82 | 87.16 | 2891.14 | -7 | 55.56 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15023.55 | 1896.1 | -1739.97 | 3773.92 | 3603.32 | 10477.24 | 1145.67 | 2666.62 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 79589.57 | 107747.48 | 133264.97 | 141491.6 | 10362.9 | 1020.38 | 246.33 | 392.84 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 107747.48 | 133264.97 | 141491.6 | 10362.9 | 1020.38 | 246.33 | 392.84 | 2009.3 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -28157.91 | -25517.49 | -8226.62 | 131128.7 | 9342.52 | 774.05 | -146.51 | -1616.46 | - | - |