三未信安688489核心经营数据 |
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当前股价：40.48，市值：46
亿，动态市盈率PE：110.87，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：28.09%，净利增长率：41.54%； 未来三年预估净利增长率：30.66% （24E:25.80%, 25E:39.83%, 26E:26.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11432.89 | 7695.23 | 5741.63 | 5741.63 | 5000 | 5000 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 191992.46 | 188348.45 | 38691.75 | 30172.6 | 10558.08 | 8385.07 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 207932.87 | 197351.43 | 46874.08 | 36505.76 | 16479.56 | 13257.9 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 35860 | 33976.43 | 27032.98 | 20248.37 | 13377.81 | 10400.16 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 5.54 | 25.69 | 33.51 | 51.36 | 28.63 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 9609.93 | 8334.04 | 7132.07 | 5397.67 | 3897.67 | 3340.01 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 15.31 | 16.85 | 32.13 | 38.48 | 16.7 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 73.2 | 75.47 | 73.62 | 73.34 | 70.86 | 67.89 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 13175.29 | 8069.68 | 6695.45 | 5093.58 | 4121.03 | 3584.5 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 63.27 | 20.52 | 31.45 | 23.6 | 14.97 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 50.19 | 31.47 | 33.64 | 34.3 | 43.47 | 50.77 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7573.83 | 10720.51 | 7469.51 | 5237.02 | 2047.86 | 1184.51 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -29.35 | 43.52 | 42.63 | 155.73 | 72.89 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8727.53 | -600.48 | 3027.73 | 154.87 | 2115.63 | 226.98 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -1553.43 | -119.83 | 1855.01 | -92.68 | 832.08 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.15 | -0.06 | 0.41 | 0.03 | 1.03 | 0.19 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.98 | 9.44 | 21.69 | 25.72 | 21.62 | 28.25 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 42.75 | 288.42 | 290.3 | 266.42 | 99.05 | 51.97 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 8838.23 | 1987.88 | 7103.26 | 464.7 | 393.07 | 284.39 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1552 | 730 | 512 | 492 | 575 | 531 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 190305.26 | 188348.45 | 38691.75 | 30172.6 | 10558.08 | 8385.07 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.04 | 386.79 | 28.23 | 185.78 | 25.92 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -558 | 9463 | 878 | 5258 | 2230 | 1431 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 977.79 | -83.3 | 135.78 | 55.84 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 16.65 | 24.48 | 6.74 | 5.26 | 2.11 | 1.68 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.59 | 1.39 | 1.3 | 0.91 | 0.41 | 0.24 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABCBA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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