赛恩斯688480现金流量表 |
2453 ℃ |
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当前股价：88.4，市值：84
亿，动态市盈率PE：69.91，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.91%，净利增长率：39.09%； 未来三年预估净利增长率：55.88% （26E:64.66%, 27E:68.40%, 28E:36.58%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 104968.06 | 72052.62 | 60120.91 | 49123.03 | 40900.49 | 31050.08 | 28612.47 | 29176.08 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 100.85 | 104.11 | 43.82 | - | - | - | 84.14 | 35.61 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1162.92 | 3045.79 | 1154.91 | 1411.2 | 1337.69 | 2901.05 | 2113.08 | 7867.38 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 106231.82 | 75202.52 | 61319.64 | 50534.23 | 42238.18 | 33951.13 | 30809.69 | 37079.07 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 59908.67 | 38745.27 | 34221.09 | 31425.82 | 18752.49 | 16538.76 | 18202.38 | 18972.09 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21191.32 | 17422.86 | 11970.48 | 9489.13 | 7773.15 | 5264.07 | 5225.59 | 4033.48 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7051.03 | 6700.86 | 3597.62 | 2762.09 | 2299.53 | 2356.77 | 1946.57 | 1911.12 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5044.61 | 5666.13 | 4798.64 | 4225.44 | 5047.99 | 5669.58 | 3810.81 | 4405.21 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 93195.62 | 68535.1 | 54587.83 | 47902.48 | 33873.16 | 29829.19 | 29185.35 | 29321.9 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13036.2 | 6667.41 | 6731.81 | 2631.75 | 8365.02 | 4121.95 | 1624.35 | 7757.17 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 190.55 | 430.75 | 878.07 | 86.89 | 70.84 | 42.32 | 110.6 | 167.62 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 34.47 | 14.6 | 388.2 | 0.17 | 1320.1 | 4 | 2.1 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 80892.2 | 115500 | 145888.84 | 30250 | 23340.28 | 13800 | 11657.2 | 19462 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 81117.23 | 115945.35 | 147155.1 | 30337.06 | 24731.22 | 13846.32 | 11769.9 | 19629.62 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12051.88 | 8452.85 | 2485.48 | 431.96 | 157.92 | 450.42 | 581.77 | 1591.59 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 780 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 16551.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 81892.2 | 110700 | 149688.84 | 31250 | 23300 | 13800 | 11657.2 | 19462 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 93944.08 | 135704.55 | 152174.31 | 31681.96 | 23457.92 | 14250.42 | 13018.97 | 21053.59 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12826.85 | -19759.2 | -5019.21 | -1344.9 | 1273.3 | -404.1 | -1249.07 | -1423.97 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 430 | 670.35 | - | 42341.35 | - | 970.39 | 21.81 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9243 | 9890 | - | - | - | 3100 | 3400 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9673 | 10560.35 | - | 42341.35 | - | 4070.39 | 3421.81 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11586.65 | 3760 | 2100 | 600 | 4500 | 2900 | 3400 | 900 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6613.78 | 5421.32 | 5290.06 | 943.9 | 227.1 | 558.58 | 404.19 | 408.03 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 467.74 | 426.34 | 421.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 24.27 | - | 836.47 | 1809.92 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18224.71 | 9181.32 | 8226.53 | 3353.82 | 4727.1 | 3458.58 | 3804.19 | 1308.03 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8551.71 | 1379.03 | -8226.53 | 38987.52 | -4727.1 | 611.81 | -382.38 | -1308.03 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 347.71 | -193.54 | -72.38 | 50.37 | -28.36 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7994.65 | -11906.3 | -6586.32 | 40324.74 | 4882.86 | 4329.65 | -7.11 | 5025.17 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39682.82 | 51589.11 | 58175.43 | 17850.69 | 12967.83 | 8638.17 | 8645.28 | 3620.11 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31688.17 | 39682.82 | 51589.11 | 58175.43 | 17850.69 | 12967.83 | 8638.17 | 8645.28 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11105.44 | 18595.51 | 9506.5 | 7076.9 | 4856.57 | 5950.99 | 3267.82 | 1192.33 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 634.8 | -8.35 | 1678.99 | 1259.76 | 270.76 | 858.2 | 1607.32 | 698.26 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2278.98 | 1637.55 | 681.63 | 682.16 | 713.12 | 737.05 | 681.07 | 671.31 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1042.51 | 1022.76 | 749.49 | 743.02 | 742.87 | 1292.77 | 1042.9 | 569.87 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 220.51 | 67.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.99 | 12.49 | -173.56 | - | -0.05 | -644.02 | 0.93 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 55.27 | 64.79 | 74.05 | 12.17 | 17.12 | 0.85 | 1.91 | 108.55 | - | - |
| 财务费用(万) | 135.25 | 405.51 | 244.25 | 226.31 | 201.66 | 394.58 | 403.53 | 415.03 | - | - |
| 投资损失(万) | -190.55 | -6342.82 | -1559.62 | -493.62 | -638.45 | -356.13 | -259.39 | -167.62 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -783.03 | -228.02 | -374.3 | -255.54 | 53.63 | -104.69 | -232.96 | -94.6 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -39.15 | -51.92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8313.84 | -2934.97 | 7350.58 | -6722.34 | -1041.18 | 5063.95 | 5406.62 | -6613.08 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18939.71 | -13021.88 | -20512.41 | -7709.19 | -3993.23 | -4726.1 | -1732.19 | -9094.47 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21286.33 | 5588.85 | 8988.32 | 7812.11 | 6983.23 | -4345.5 | -8745.82 | 19772.78 | - | - |
| 其他(万) | 2426.31 | 400.25 | 77.89 | - | 198.96 | - | 182.6 | 298.8 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13036.2 | 6667.41 | 6731.81 | 2631.75 | 8365.02 | 4121.95 | 1624.35 | 7757.17 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 31688.17 | 39682.82 | 51589.11 | 58175.43 | 17850.69 | 12967.83 | 8638.17 | 8645.28 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 39682.82 | 51589.11 | 58175.43 | 17850.69 | 12967.83 | 8638.17 | 8645.28 | 3620.11 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7994.65 | -11906.3 | -6586.32 | 40324.74 | 4882.86 | 4329.65 | -7.11 | 5025.17 | - | - |