友车科技688479现金流量表 |
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当前股价：40.71，市值：59
亿，动态市盈率PE：122.98，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.12%，净利增长率：-2.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 60637.92 | 74259.84 | 62125.08 | 59272.23 | 47033.32 | 47434.96 | 51225.63 | 39181.61 | 30143.72 |
| 收到的税费返还(万) | - | 37.55 | 74.05 | 355.26 | 444.28 | 190.55 | 804.24 | 852.52 | 683.42 | 111.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1690.25 | 1457 | 1187.51 | 1061.61 | 1000.94 | 729.01 | 609.88 | 780.17 | 823.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 62365.72 | 75790.89 | 63667.84 | 60778.12 | 48224.81 | 48968.21 | 52688.03 | 40645.19 | 31078.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 11679.94 | 20039.72 | 14644.22 | 12891.88 | 8180.67 | 12449.81 | 19538.54 | 11794.4 | 9743.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 36470.12 | 38775.21 | 35234.12 | 27600.35 | 24564.18 | 21668.83 | 16983.63 | 13232.62 | 11479.36 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2021.42 | 3310.36 | 4979.45 | 4060.16 | 3185.2 | 3400.29 | 3654.22 | 3222.49 | 1890.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4164.95 | 4832.67 | 3600.81 | 3802.38 | 4189.56 | 3957.39 | 3761.69 | 2997.54 | 2650.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 54336.43 | 66957.96 | 58458.6 | 48354.78 | 40119.61 | 41476.32 | 43938.08 | 31247.05 | 25763.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 8029.29 | 8832.94 | 5209.25 | 12423.34 | 8105.19 | 7491.89 | 8749.95 | 9398.15 | 5315.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 445800 | 364800 | 65000 | 38000 | 73100 | 64985.5 | 89800 | 31600 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2211.28 | 2082.36 | 752.4 | 734.82 | 839.35 | 1128.8 | 1415.74 | 346.68 | 186.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.81 | 1.73 | - | - | - | 3.7 | 0.01 | 0.02 | 0.28 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 503.52 | 90.88 | 290.17 | 156.34 | 17.66 | 18.53 | 13.21 | 502.69 | 49912.79 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 448516.61 | 366974.96 | 66042.57 | 38891.15 | 73957.01 | 66136.53 | 91228.95 | 32449.39 | 50099.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 15811.38 | 3695.64 | 186.49 | 189.79 | 202.96 | 147.78 | 162.67 | 469.01 | 103.28 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 434300 | 390800 | 65000 | 44000 | 73100 | 65700 | 59800 | 51600 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34797.33 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 450111.38 | 394495.64 | 65186.49 | 44189.79 | 73302.96 | 65847.78 | 59962.67 | 52069.01 | 34900.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1594.77 | -27520.68 | 856.08 | -5298.64 | 654.05 | 288.76 | 31266.28 | -19619.62 | 15199.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 110567.5 | - | - | 2176.35 | 2145.6 | - | 2456 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249.2 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 110567.5 | - | - | 2176.35 | 2145.6 | - | 2456 | 249.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7214.76 | - | - | 5411.9 | 4540.8 | 7650 | 6426 | 6018 | 4166.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1081.72 | 2535.65 | 755.39 | 1443.24 | 158.97 | 28 | - | 77 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 8296.48 | 2535.65 | 755.39 | 6855.14 | 4699.77 | 7678 | 6426 | 6095 | 4166.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8296.48 | 108031.85 | -755.39 | -6855.14 | -2523.42 | -5532.4 | -6426 | -3639 | -3917.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -1861.95 | 89344.11 | 5309.93 | 269.56 | 6235.82 | 2248.24 | 33590.23 | -13860.47 | 16596.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 144945.47 | 55601.36 | 50291.43 | 50021.86 | 43786.05 | 41537.81 | 7947.58 | 21808.05 | 5211.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 143083.52 | 144945.47 | 55601.36 | 50291.43 | 50021.86 | 43786.05 | 41537.81 | 7947.58 | 21808.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 8070.75 | 11480.54 | 10778.01 | 12229.65 | 8482.81 | 9265.62 | 8484.49 | 8307.76 | 7106.91 |
| 资产减值准备(万) | - | 165.27 | 747.44 | 444.68 | 97 | 274.73 | - | -17.5 | 13.87 | 79.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 207.43 | 136.28 | 116.15 | 114.48 | 114.92 | 122.32 | 113.67 | 94.1 | 89 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 52.43 | 39.29 | 64 | 50.33 | 24.71 | 50.01 | 50.01 | 50.01 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.65 | -1.71 | - | - | - | -0.06 | 0.28 | 0.17 | 0.57 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2071.32 | -2794.83 | -637.34 | -799.07 | -833.31 | -1196.09 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -645.79 | -246.06 | -265.81 | -206.5 | -17.66 | -18.53 | -13.21 | -502.69 | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | -40.86 | - | -1191.65 | -346.68 | -186.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -537.68 | 12.61 | -514.32 | 46.05 | - | -216.63 | -44.57 | -121.49 | -272.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | 111.85 | 34.43 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 3223.29 | 2609.46 | -4896.91 | -3580.26 | 158.05 | 84.07 | -63.66 | 43.99 | -16.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1342.25 | -428.01 | -8723.46 | -4043.81 | -2425.13 | -3769.63 | -2523.9 | -1844.58 | -2630.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -2788.61 | -4809.94 | 5490.78 | 5976.12 | -512.37 | 1454.34 | 1681.39 | 2067.44 | 1310.59 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -165.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 8029.29 | 8832.94 | 5209.25 | 12423.34 | 8105.19 | 7491.89 | 8749.95 | 9398.15 | 5315.07 |
| 现金的期末余额(万) | - | 143083.52 | 144945.47 | 55601.36 | 50291.43 | 50021.86 | 43786.05 | 41537.81 | - | 21808.05 |
| 现金的期初余额(万) | - | 144945.47 | 55601.36 | 50291.43 | 50021.86 | 43786.05 | 41537.81 | 7947.58 | - | 5211.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -1861.95 | 89344.11 | 5309.93 | 269.56 | 6235.82 | 2248.24 | 33590.23 | - | 16596.49 |