晶升股份688478现金流量表 |
2263 ℃ |
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当前股价：58.95，市值：82
亿，动态市盈率PE：-183.06，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：30.91%，净利增长率：22.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 19767.3 | 38166.08 | 21370.81 | 22090.84 | 18553.7 | 9328.2 | 2035.93 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 649.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 737.07 | 422.21 | 868 | 433.88 | 336.99 | 947.67 | 779.69 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 21153.46 | 38588.29 | 22238.81 | 22524.72 | 18890.68 | 10275.88 | 2815.62 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17909.17 | 27494.7 | 22297.08 | 15303.49 | 14851.14 | 6249.83 | 2598.45 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5793.11 | 6597.26 | 5709.22 | 3645.73 | 2532.99 | 1562.92 | 1484.48 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 473.56 | 1709.71 | 1337.89 | 525.35 | 1651.02 | -6.74 | 433.67 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2097.17 | 2467.85 | 2063.61 | 1201.73 | 1006.73 | 1098.64 | 864.43 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 26273.01 | 38269.51 | 31407.79 | 20676.3 | 20041.88 | 8904.65 | 5381.03 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5119.55 | 318.78 | -9168.98 | 1848.42 | -1151.2 | 1371.22 | -2565.41 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 119419.07 | 172680 | 118110 | 49500 | 15000 | 2500 | 20650 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1626.98 | 3967.75 | 1234.97 | 482.59 | 360.52 | 266.18 | 68.15 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 124.21 | - | 12.51 | 1.7 | 2.3 | - | 3015.72 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 121170.26 | 176647.75 | 119357.48 | 49984.29 | 15362.82 | 2766.18 | 23733.87 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6784.67 | 9485.58 | 7620.27 | 1304.52 | 970.85 | 131.02 | 66.14 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 107900 | 167700 | 198890 | 51500 | 33500 | 5000 | 23750 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 114684.67 | 177185.58 | 206510.27 | 52804.52 | 34470.85 | 5131.02 | 23816.14 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6485.59 | -537.82 | -87152.79 | -2820.23 | -19108.03 | -2364.84 | -82.27 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 943.24 | 112491.64 | 500.54 | 22100 | 9599.1 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1162.92 | 809.77 | 5931.59 | - | 100 | 608.21 | 600 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1162.92 | 1753 | 118423.23 | 500.54 | 22200 | 10207.31 | 600 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 89.86 | 245.52 | 972.83 | 488 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3426.5 | 2746.82 | 3459.15 | 0.51 | 4.56 | 16.51 | 34.68 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 52.06 | 5320.3 | 11404.72 | 534.56 | 243.96 | 15.3 | 81.86 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3478.56 | 8067.12 | 14863.88 | 624.92 | 494.04 | 1004.65 | 604.54 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2315.64 | -6314.12 | 103559.35 | -124.38 | 21705.96 | 9202.66 | -4.54 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2.86 | 0.96 | 2.52 | -1.77 | -8.78 | -25.63 | -7.63 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -952.46 | -6532.2 | 7240.1 | -1097.97 | 1437.95 | 8183.41 | -2659.84 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10662.39 | 17194.59 | 9954.49 | 11052.46 | 9614.51 | 1431.1 | 4090.94 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9709.93 | 10662.39 | 17194.59 | 9954.49 | 11052.46 | 9614.51 | 1431.1 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3833.05 | 5374.71 | 7101.75 | 3453.6 | 4651.76 | 3482.15 | -1159.33 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 462.03 | 603.12 | 406.7 | 215.98 | 34.04 | 233.31 | 149.7 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 764.46 | 326.33 | 299.77 | 202.81 | 165.7 | 125.81 | 120.27 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 103.91 | 80.83 | 56.32 | 55.05 | 52.08 | 54.65 | 53.28 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 18.56 | 69.12 | 60.92 | 51.82 | 29.63 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.44 | -18.91 | -7.94 | 7.25 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 113.58 | 206.25 | - | - | 72.54 | 1.2 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -87.63 | 1386.1 | -1567.97 | -664.69 | -273.3 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8.38 | 11.22 | 29.37 | 37.09 | 53.03 | 26.65 | 125.09 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2146.85 | -4270.8 | -1073.2 | -598.86 | -475.19 | -280.19 | -68.15 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1076.62 | -154.6 | -680.44 | 2.34 | 0.37 | 607.5 | -236.54 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -210.14 | -147.86 | 214.61 | 117.09 | 58.25 | -641.43 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6281.26 | 5708.39 | -21056.16 | -860.66 | -4018.03 | 1973.59 | -1863.42 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1889.72 | 14724.99 | -29700.48 | -3043.13 | -1883.35 | -2427.26 | 1359.43 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3688.33 | -24844.16 | 34609.63 | 2270 | -196.43 | -1528.37 | -1427.45 | - | - | - |
| 其他(万) | 352.76 | 848.24 | 964.58 | 385.96 | 219.8 | 45.99 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5119.55 | 318.78 | -9168.98 | 1848.42 | -1151.2 | 1371.22 | -2565.41 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 9709.93 | 10662.39 | 17194.59 | 9954.49 | 11052.46 | 9614.51 | 1431.1 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 10662.39 | 17194.59 | 9954.49 | 11052.46 | 9614.51 | 1431.1 | 4090.94 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -952.46 | -6532.2 | 7240.1 | -1097.97 | 1437.95 | 8183.41 | -2659.84 | - | - | - |