萤石网络688475现金流量表 |
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当前股价：30.45，市值：240
亿，动态市盈率PE：44.73，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：25.92%，净利增长率：33.63%； 未来三年预估净利增长率：20.32% （24E:14.26%, 25E:23.30%, 26E:23.65%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 552086.42 | 494149.12 | 463525.36 | 323524.79 | 288950.2 | 190840.77 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 15980.92 | 7923.25 | 24772.82 | 7680.71 | 4481.25 | 3378.93 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12520.29 | 9089.93 | 25028.46 | 9067.33 | 4709.74 | 5434.27 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 580587.63 | 511162.3 | 513326.64 | 340272.83 | 298141.19 | 199653.97 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 293538.29 | 267887.16 | 350896.86 | 279837.74 | 182928.44 | 100284 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 101965.86 | 93000.7 | 69405.22 | 46309.09 | 32383.18 | 22387.29 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 23782.1 | 25913.62 | 18265.32 | 8640.7 | 16358.35 | 7800.95 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 64244.75 | 50805 | 45855.01 | 28116.16 | 29825.75 | 24583.17 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 483531.01 | 437606.49 | 484422.4 | 362903.68 | 261495.73 | 155055.41 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 97056.62 | 73555.8 | 28904.24 | -22630.85 | 36645.46 | 44598.56 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 20.92 | - | 3136.3 | 2384.77 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 32.95 | 27.38 | 20.99 | 49.48 | 107.71 | 1.13 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 306944.28 | 179618.08 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 32.95 | 27.38 | 41.91 | 49.48 | 310188.3 | 182003.98 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 79064.15 | 33710.97 | 37731.52 | 5074.18 | 2920.73 | 995.29 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 568.62 | 2.43 | 306944.5 | 179618.08 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 79064.15 | 33710.97 | 38300.15 | 5076.61 | 309865.23 | 180613.37 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -79031.2 | -33683.59 | -38258.23 | -5027.13 | 323.07 | 1390.61 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 314747.52 | - | 7441.25 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9252.58 | 42981.13 | 35000 | - | - | 800 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 49.16 | 30.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9301.73 | 357759.25 | 35000 | 7441.25 | - | 800 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20100 | 35100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18394.56 | 1290.39 | 120.59 | 10064.52 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5963.36 | 4537.98 | 3506.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 44457.93 | 40928.37 | 3626.82 | 10064.52 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -35156.19 | 316830.88 | 31373.18 | -2623.27 | - | 800 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 265.22 | 684.95 | -299.24 | -1092.22 | 80.88 | 66.01 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16865.55 | 357388.04 | 21719.94 | -31373.47 | 37049.41 | 46855.18 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 480476.67 | 123088.63 | 101368.69 | 132742.16 | 95692.75 | 48837.57 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 463611.11 | 480476.67 | 123088.63 | 101368.69 | 132742.16 | 95692.75 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 56294.08 | 33307.26 | 45071.28 | 32620.95 | 21109.92 | 13209.27 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1096.31 | 3040.93 | 1263.88 | 137.19 | 101.89 | 2575.41 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4872.28 | 4037.32 | 1912.39 | 1059.82 | 791.13 | 909.33 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 293.04 | 464.88 | 56.96 | 50.74 | 95.48 | 95.63 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 602.37 | 166.22 | 125.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18.55 | 1.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 483.04 | 36.21 | 1.09 | 9.79 | 5.16 | 7.12 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | 1492.99 | 155.95 | 16738.11 | -13634.28 | 7690.07 | 3206.79 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 460.28 | 477.1 | 808.24 | 114.48 | -3136.3 | -2384.77 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | 74.47 | 2.43 | 0.22 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3011.13 | -3281.9 | -4436.12 | 1325.5 | -763.34 | -1241.44 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11565.47 | 40035.01 | -44057.65 | -16109.01 | -35403.39 | -1466.08 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18227.9 | 4305.39 | -18444.9 | -19705.86 | -16734.48 | -20674.29 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 49619.75 | -13679.78 | 18466.04 | -45010.33 | 61808.08 | 49840 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 97056.62 | 73555.8 | 28904.24 | -22630.85 | 36645.46 | 44598.56 | - | - | - | - |
| 债务转为资本(万) | 20952.65 | - | 5234.47 | 17.05 | -112.75 | 571.75 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 463611.11 | 480476.67 | 123088.63 | 101368.69 | 132742.16 | 95692.75 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 480476.67 | 123088.63 | 101368.69 | 132742.16 | 95692.75 | 48837.57 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16865.55 | 357388.04 | 21719.94 | -31373.47 | 37049.41 | 46855.18 | - | - | - | - |