路维光电688401现金流量表 |
1812 ℃ |
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当前股价：70，市值：135
亿，动态市盈率PE：49.93，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：25.43%，净利增长率：44.6%； 未来三年预估净利增长率：42.07% （26E:43.07%, 27E:41.91%, 28E:41.23%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 87826.61 | 72563.26 | 65595.44 | 50640.65 | 39844.67 | 21676.32 | 17634.13 | 10744.07 | 10687.94 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2107.95 | 78.97 | 10459.11 | - | 34.87 | 35.27 | 53.78 | 68.78 | 23.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1685.32 | 2302.63 | 2199.67 | 3219.45 | 2702.67 | 7040.3 | 449.44 | 269.39 | 347.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 91619.89 | 74944.86 | 78254.22 | 53860.11 | 42582.22 | 28751.89 | 18137.35 | 11082.24 | 11058.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 52756.98 | 45751.74 | 36390.69 | 27491.98 | 22229.25 | 19438.76 | 11063.5 | 5914.8 | 4437.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 5783.7 | 5376.32 | 5242.93 | 4913.05 | 3839.26 | 3093.53 | 2032.51 | 1572.47 | 1318.13 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4073.85 | 4909.03 | 3804.05 | 4431.49 | 2342.4 | 905.9 | 968.01 | 626.53 | 465.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2310.17 | 2238.83 | 2960.53 | 3578.04 | 2904.88 | 2871.59 | 3460.18 | 1667.5 | 1824.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 64924.7 | 58275.91 | 48398.19 | 40414.56 | 31315.8 | 26309.78 | 17524.2 | 9781.3 | 8044.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 26695.19 | 16668.95 | 29856.03 | 13445.54 | 11266.42 | 2442.11 | 613.15 | 1300.93 | 3014.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 20600 | 94000 | 3000 | - | - | 5000 | 31238.67 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 98.91 | 583.87 | 55.37 | - | - | 4.06 | - | 94.21 | 7.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 354.41 | 10.56 | 39.79 | 31.01 | 1.08 | 11.98 | 1.8 | - | 0.2 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 40.36 | - | - | 4132.2 | - | 53100 | 1650 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 21053.32 | 94594.43 | 3135.51 | 31.01 | 1.08 | 9148.24 | 31240.47 | 53194.21 | 1658.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 25427.18 | 33831.75 | 11492.67 | 13544.17 | 15060.59 | 21743.15 | 35516.01 | 13738.44 | 2527.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 17143.58 | 95300 | 28000 | - | - | 5000 | 31200 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 12394.73 | 40.36 | - | 2067.55 | 6.8 | 4132.2 | 50100 | 1250 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 42570.76 | 141526.48 | 39533.02 | 13544.17 | 17128.14 | 26749.95 | 70848.21 | 63838.44 | 3777.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -21517.44 | -46932.05 | -36397.52 | -13513.16 | -17127.06 | -17601.71 | -39607.74 | -10644.24 | -2119.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2.5 | 85.85 | 78395.34 | 4900 | 7532 | 12040 | 6115 | 7840 | 6980.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2.5 | 85.85 | - | - | - | - | - | 7840 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 29700 | 45265 | 8578.99 | 6581.88 | 7900 | 23300 | 38700 | 6420.83 | 4461.59 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 878.4 | - | 1.2 | - | - | - | 6706.27 | 74.3 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 30580.9 | 45350.85 | 86975.54 | 11481.88 | 15432 | 35340 | 51521.27 | 14335.12 | 11441.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 16133.48 | 32596.65 | 28593.55 | 8380 | 8870 | 7265 | 6418.32 | 4122.53 | 5248.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6347 | 4403.41 | 2427 | 2558.45 | 2788.17 | 2669.67 | 724.51 | 640.52 | 570.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 27027.88 | 1028.45 | 2503.18 | 1227.47 | 277.59 | 397.36 | 6737.46 | 449.83 | 148.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 49508.36 | 38028.52 | 33523.73 | 12165.92 | 11935.76 | 10332.03 | 13880.29 | 5212.88 | 5967.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -18927.46 | 7322.33 | 53451.8 | -684.04 | 3496.24 | 25007.97 | 37640.98 | 9122.24 | 5474.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -531.57 | -227.53 | -84.24 | -121.55 | -105.08 | -101.08 | -79.97 | -15.71 | -2.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -14281.28 | -23168.3 | 46826.08 | -873.21 | -2469.48 | 9747.3 | -1433.57 | -236.77 | 6366.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 38552.17 | 61720.47 | 14894.39 | 15767.59 | 18237.07 | 8489.77 | 9923.35 | 10160.11 | 3793.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 24270.89 | 38552.17 | 61720.47 | 14894.39 | 15767.59 | 18237.07 | 8489.77 | 9923.35 | 10160.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 19118.89 | 14644.83 | 11081.74 | - | -196.83 | -4441.24 | -196.6 | 1104.47 | 1820.11 |
| 资产减值准备(万) | - | 285.18 | 289.63 | 438.31 | - | 828.59 | 213.64 | 345.49 | 40.58 | 1.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 10011.15 | 8099.42 | 7793.79 | - | 6615.43 | 4774.96 | 1190.21 | 1012.87 | 882.61 |
| 无形资产摊销(万) | - | 72.98 | 70.58 | 59.86 | - | 20.58 | 9.31 | 0.9 | 1.52 | 1.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 620.03 | 446.39 | 443.49 | - | 277.4 | 163.8 | 80.42 | 250.77 | 285.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -54.19 | 60.62 | -18.8 | - | 1.33 | 2.61 | 2.35 | 0.98 | 0.68 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.54 | 109.77 | 0.11 | - | - | 0.88 | 3.29 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -358.75 | -146.75 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1577.55 | 1753.79 | 2881.69 | - | 3168.76 | 2777.86 | 1114.56 | 259.57 | 250.96 |
| 投资损失(万) | - | -186.82 | -206.34 | -68.85 | - | - | -4.06 | -38.67 | -94.21 | -7.86 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -55.56 | 32.68 | 3.7 | - | -35.57 | 0.55 | -87.35 | -9.7 | -23.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -7.54 | -22.78 | 22.01 | - | 0.11 | 9.79 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -990.14 | -6031.97 | -1200.89 | - | 3045.91 | -8889.16 | -905.28 | -161.51 | -608.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -6801.08 | -4869.72 | 5305.38 | - | -3611.29 | -1571.11 | -2326.6 | -822 | 328.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2321.72 | 2228.63 | 2953.41 | - | 1152.02 | 9394.28 | 1430.42 | -247.66 | 82.32 |
| 其他(万) | - | 319.23 | - | - | - | - | - | - | -34.73 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 26695.19 | 16668.95 | 29856.03 | - | 11266.42 | 2442.11 | 613.15 | 1300.93 | 3014.05 |
| 现金的期末余额(万) | - | 24270.89 | 38552.17 | 61720.47 | - | 15767.59 | 18237.07 | 8489.77 | 9923.35 | 10160.11 |
| 现金的期初余额(万) | - | 38552.17 | 61720.47 | 14894.39 | - | 18237.07 | 8489.77 | 9923.35 | 10160.11 | 3793.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -14281.28 | -23168.3 | 46826.08 | - | -2469.48 | 9747.3 | -1433.57 | -236.77 | 6366.55 |